Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 02 марта 2012 г.
Наименование фонда 02 марта 2012 г. 01 марта 2012 г. Относительное изменение стоимости
Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, % Ст-ть чистых активов, %
"ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 18 декабря 1996 года за № 0007-45141428)"
20 650.10 4147 842 598.38 20 619.62 4139 656 222.55 0.15% 0.20%
"ОПИФ акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 14 апреля 1997 года за № 0011-46360962)"
7 163.63 5413 811 930.22 7 079.10 5352 642 283.50 1.19% 1.14%
"ОПИФ смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 21 марта 2001 года за № 0051-56540197)"
43 025.36 1079 876 370.33 42 695.17 1076 061 552.47 0.77% 0.35%
"ОПИФ «Тройка Диалог - Фонд денежного рынка» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 24 декабря 2002 года за № 0082-59794722)"
20 050.17 467 649 301.13 20 040.00 464 273 875.57 0.05% 0.73%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Металлургия» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0597 - 94120779)
930.31 442 130 369.56 921.48 449 101 588.68 0.96% -1.55%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Телекоммуникации» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0596 - 94120696)
2 048.40 669 919 712.47 2 030.89 665 874 398.98 0.86% 0.61%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Электроэнергетика» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0598 – 94120851)
1 406.42 945 885 161.62 1 393.29 936 837 438.09 0.94% 0.97%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Федеральный» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 26 декабря 2006 года за № 0716- 94122086)
816.03 318 242 998.46 809.08 328 584 652.77 0.86% -3.15%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Потребительский сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 01 марта 2007 года за № 0757-94127221
911.93 702 027 282.64 908.88 689 994 008.77 0.34% 1.74%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Нефтегазовый сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 мая 2007 года за № 0832-94125989)
1 607.98 590 460 444.01 1 596.34 590 798 313.65 0.73% -0.06%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Финансовый сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 16 августа 2007 года за № 0913-94127681)
745.12 111 014 253.80 737.72 109 937 204.94 1.00% 0.98%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Жизнь» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 11 октября 2007 года за № 1023-9413717)
905.85 184 524 890.30 900.91 183 595 834.81 0.55% 0.51%
ОИПИФ акций «Тройка Диалог - Индекс РТС Стандарт» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 26 июня 2010 года за № 1805-94168504)
1 264.83 762 212 658.97 1 255.48 756 575 115.82 0.74% 0.75%
ОПИФ облигаций "Тройка Диалог – Рискованные облигации" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 2 марта 2005 года за номером 0327-76077399)
2 004.92 409 417 055.84 2 004.51 409 091 063.28 0.02% 0.08%
ОПИФ акций "Тройка Диалог – Потенциал" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 2 марта 2005 года за номером 0328-76077318)
3 063.27 1188 794 367.75 3 033.22 1176 344 249.12 0.99% 1.06%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Компании рынка драгоценных металлов" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 17 февраля 2011 года за номером 2058-94172687.
898.48 44 199 612.05 897.43 45 254 380.58 0.12% -2.33%
ОПИФ смешанных инвестиций "Тройка Диалог – БРИК" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28 сентября 2010 года за номером 1924–94168958.
825.53 80 344 124.71 818.56 79 217 975.53 0.85% 1.42%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Инфраструктура" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 13 января 2011 года за номером 2034-94167976.
797.20 15 672 159.79 781.56 15 792 673.90 2.00% -0.76%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Агросектор" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 24 мая 2011 года за номером 2132-94173439.
1 022.00 8 809 938.11 1 022.15 8 811 221.04 -0.01% -0.01%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог - Глобальный Интернет" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28 июня 2011 года за номером 2161-94175705.
994.36 41 561 469.77 982.28 39 238 937.43 1.23% 5.92%
