«Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах
по ценным бумагам эмитента»
«Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эми-
тента (для некоммерческой организации — наименование) Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО ЮниКредит Банк
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, 9
1.4. ОГРН эмитента 1027739082106
1.5. ИНН эмитента 7710030411
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00001B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.unicreditbank.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
Биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев (далее – «Облигации»).
2.2. Идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения:
4В020300001В, 01.09.2011 г.
2.3. Наименование органа, присвоившего выпуску ценных бумаг идентификационный номер:
Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ».
2.4. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера процента (купона) по облигациям эмитента.
В соответствии с решением единоличного исполнительного органа ЗАО ЮниКредит Банк (Приказ Председателя Правления № 429-П от 05.03.2012 г.) ставка купона на первый купонный период устанавливается в размере 8,50 (Восемь целых пять десятых) % годовых или 42 руб. 38 коп. на одну Облигацию.
Ставка купона на второй и третий купонные периоды Облигаций установлена равной ставке первого купона.
2.5. Дата принятия решения об определении размера процента (купона) по облигациям эмитента:
05.03.2012 г.
2.6. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера процента (купона) по облигациям эмитента.
05.03.2012 г. (Приказ Председателя Правления № 429-П от 05.03.2012 г.).
2.7. Общий размер процентов и/или иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента, и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента.
1) Общий размер дохода по первому купону, подлежащего выплате по Облигациям, составляет 211 900 000 (Двести одиннадцать миллионов девятьсот тысяч) рублей.
Размер дохода по первому купону, подлежащего выплате по одной Облигации, составляет 8,50 % годовых или 42 рубля 38 копеек.
2) Общий размер дохода по второму купону, подлежащего выплате по Облигациям, составляет 211 900 000 (Двести одиннадцать миллионов девятьсот тысяч) рублей.
Размер дохода по второму купону, подлежащего выплате по одной Облигации, составляет 8,50 % годовых или 42 рубля 38 копеек.
3) Общий размер дохода по третьему купону, подлежащего выплате по Облигациям, составляет 211 900 000 (Двести одиннадцать миллионов девятьсот тысяч) рублей.
Размер дохода по третьему купону, подлежащего выплате по одной Облигации, составляет 8,50 % годовых или 42 рубля 38 копеек.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество).
Денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должно быть исполнено.
Дата, в которую обязательство по выплате первого купона по Облигациям должно быть исполнено: 05.09.2012 г.
Дата, в которую обязательство по выплате второго купона по Облигациям должно быть исполнено: 06.03.2013 г.
Дата, в которую обязательство по выплате третьего купона по Облигациям должно быть исполнено: 04.09.2013 г.
2.10. Общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов и/или иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии).
Ранее доход по Облигациям не выплачивался.
2.11. Содержание обязательства эмитента, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, — также размер такого обязательства в денежном выражении.
Обязательство по определению размера процентной ставки первого купона по Облигациям.
2.12. Факт исполнения обязательства или неисполнения обязательства (дефолт) эмитента.
Обязательство по определению размера процентной ставки первого купона по Облигациям исполнено.
Согласно условиям Эмиссионных документов Эмитент обязуется обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение 5 (Пяти) последних дней третьего купонного периода (далее – «Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом»). Дата приобретения Облигаций определяется как 3 (Третий) рабочий день с даты завершения Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления М. Ю. Алексеев
(подпись)
3.2. Дата « 05» марта 2012 г. М. П.
