о существенном факте о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Балтийский Инвестиционный Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Дивенская, дом 1, литера А
1.4. ОГРН эмитента 1027800001570
1.5. ИНН эмитента 7831001415
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03176В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.baltinvestbank.com
2. Содержание сообщения
О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением, без возможности досрочного погашения (далее по тексту – «Облигации» или «Облигации выпуска»);
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: государственный регистрационный номер 40203176В, дата государственной регистрации «17» сентября 2009г.;
2.3. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента: третий купонный период;
Дата начала купонного периода: 15.09.2011.
Дата окончания купонного периода: 15.03.2012.
2.4. Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну эмиссионную ценную бумагу эмитента:
общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по Облигациям: 7 056 482 (Семь миллионов пятьдесят шесть тысяч четыреста восемьдесят два) руб. 40 коп.
размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной Облигации за каждый отчетный (купонный) период:
за первый купонный период размер процентов, подлежавших выплате по одной Облигации, составил 44 (Сорок четыре) руб. 88 коп. (9% годовых);
за второй купонный период размер процентов, подлежавших выплате по одной Облигации, составил 44 (Сорок четыре) руб. 88 коп. (9% годовых);
за третий купонный период размер процентов, подлежавших выплате по одной Облигации, составил 44 (Сорок четыре) руб. 88 коп. (9% годовых);
2.5. Форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежная форма в безналичном порядке в валюте Российской Федерации;
2.6. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае если обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока: 15 марта 2012 года;
2.7. Общий размер доходов, выплаченных по эмиссионным ценным бумагам эмитента (общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), по каждому отчетному (купонному) периоду, за который такой доход выплачивался):
общий размер процентов, выплаченных по Облигациям по первому купонному периоду, составил 0 (Ноль) руб. 00 коп.
общий размер процентов, выплаченных по Облигациям по второму купонному периоду, составил 2 244 000, 00 (Два миллиона двести сорок четыре тысячи) руб. 00 коп.
общий размер процентов, выплаченных по Облигациям по третьему купонному периоду, составил 7 056 482 (Семь миллионов пятьдесят шесть тысяч четыреста восемьдесят два) руб. 40 коп.;
2.8. В случае если доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента: обязательство по выплате купонного дохода по третьему купону Облигаций исполнено в полном объеме в установленный срок.
3. Подпись
3.1. И.о. Председателя Правления _____________ А.В. Лебедева
(подпись)
3.2. Дата 15 марта 2012 года М.П.
