Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания
"РФЦ-Капитал"
Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости
инвестиционных паев ОПИФА "РФЦ-Фонд акций"
--------------------------------------------------------------------------------
ИНН управляющей компании 7444036805
Дата и номер регистрации правил доверительного управления ОПИФА
"РФЦ-Фонд акций" в ФСФР России: 20.12.2005 № 0440-75407630
Текущая дата 14.03.2012
Стоимость чистых активов на текущую дату 49 702 351,15
Расчетная стоимость инвестиционного пая на текущую дату 1 019,45
Предшествующая дата 13.03.2012
Стоимость чистых активов на текущую дату 49 191 878,53
Расчетная стоимость инвестиционного пая на текущую дату 1 008,98
процентное изменение стоимости чистых активов по сравнению со стоимостью
чистых активов на предшествующую дату их определения 1,0377%
процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по
сравнению с расчетной стоимостью инвестиционного пая на предшествующую
дату его определения 1,0377%
