Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 16 марта 2012 г.
Наименование фонда 16 марта 2012 г. 15 марта 2012 г. Относительное изменение стоимости
Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, % Ст-ть чистых активов, %
"ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 18 декабря 1996 года за № 0007-45141428)"
20 795.21 4205 823 744.98 20 762.10 4200 107 693.68 0.16% 0.14%
"ОПИФ акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 14 апреля 1997 года за № 0011-46360962)"
7 278.29 5502 053 579.09 7 286.94 5508 151 064.43 -0.12% -0.11%
"ОПИФ смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 21 марта 2001 года за № 0051-56540197)"
43 390.55 848 552 247.11 43 419.56 1081 017 446.11 -0.07% -21.50%
"ОПИФ «Тройка Диалог - Фонд денежного рынка» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 24 декабря 2002 года за № 0082-59794722)"
20 104.14 411 213 258.34 20 100.06 384 989 700.99 0.02% 6.81%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Металлургия» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0597 - 94120779)
895.53 404 564 436.90 898.51 410 906 382.29 -0.33% -1.54%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Телекоммуникации» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0596 - 94120696)
2 052.12 654 912 677.51 2 043.39 653 985 712.20 0.43% 0.14%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Электроэнергетика» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0598 – 94120851)
1 465.28 997 479 530.07 1 473.50 1004 652 333.72 -0.56% -0.71%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Федеральный» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 26 декабря 2006 года за № 0716- 94122086)
814.06 308 345 139.76 822.89 316 220 006.15 -1.07% -2.49%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Потребительский сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 01 марта 2007 года за № 0757-94127221
929.83 693 499 298.41 934.91 694 203 501.57 -0.54% -0.10%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Нефтегазовый сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 мая 2007 года за № 0832-94125989)
1 642.39 589 411 160.52 1 658.34 602 568 101.50 -0.96% -2.18%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Финансовый сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 16 августа 2007 года за № 0913-94127681)
727.64 106 638 414.28 726.41 107 888 180.67 0.17% -1.16%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Жизнь» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 11 октября 2007 года за № 1023-9413717)
921.39 186 000 075.60 917.83 185 279 936.85 0.39% 0.39%
ОИПИФ акций «Тройка Диалог - Индекс РТС Стандарт» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 26 июня 2010 года за № 1805-94168504)
1 274.59 768 092 898.97 1 286.14 775 052 598.61 -0.90% -0.90%
ОПИФ облигаций "Тройка Диалог – Рискованные облигации" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 2 марта 2005 года за номером 0327-76077399)
2 022.59 424 421 865.36 2 021.51 444 091 384.30 0.05% -4.43%
ОПИФ акций "Тройка Диалог – Потенциал" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 2 марта 2005 года за номером 0328-76077318)
3 143.90 1217 672 361.89 3 139.81 1212 132 796.30 0.13% 0.46%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Компании рынка драгоценных металлов" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 17 февраля 2011 года за номером 2058-94172687.
841.75 40 008 323.04 846.43 40 271 757.05 -0.55% -0.65%
ОПИФ смешанных инвестиций "Тройка Диалог – БРИК" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28 сентября 2010 года за номером 1924–94168958.
817.79 77 645 714.05 820.19 78 018 936.75 -0.29% -0.48%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Инфраструктура" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 13 января 2011 года за номером 2034-94167976.
831.71 19 557 443.61 831.22 19 056 427.76 0.06% 2.63%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Агросектор" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 24 мая 2011 года за номером 2132-94173439.
1 023.82 11 174 974.62 1 028.40 10 704 051.86 -0.45% 4.40%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог - Глобальный Интернет" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28 июня 2011 года за номером 2161-94175705.
1 030.34 39 120 236.81 1 017.75 38 540 531.46 1.24% 1.50%
