Сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Общество с ограниченной ответственностью "ИС-брокер"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "ИС-брокер"
1.3. Место нахождения эмитента: 105005, г. Москва, ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 10
1.4. ОГРН эмитента: 1077757844713
1.5. ИНН эмитента: 7701733190
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: код не присвоен
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.isbroker.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. В сообщении о существенном факте, содержащем сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг, указываются:
2.1.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и способ принятия решения (указывается вид общего собрания (годовое или внеочередное) в случае, если органом управления эмитента, принявшим решение о размещении ценных бумаг, является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования (совместное присутствие и/или заочное голосование).: Решение о размещении ценных бумаг принято на заседании Совета Директоров Общества с ограниченной ответственностью «ИС-брокер». Способ принятия решения: совместное присутствие (собрание) Членов Совета Директоров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.1.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг.: «21» марта 2012 г., г. Москва, ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 10.
2.1.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг.: «21» марта 2012 г., Протокол б/н.
2.1.4. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг.: Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания Совета Директоров имелся (в заседании приняли участие все избранные члены Совета Директоров). Совет Директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.
Результаты голосования:
Гуревич С.Е.- «ЗА» -
Орещенков Д.С.- «ЗА» -
Щербаков М.С.- «ЗА» -
За принятие решения Члены Совета Директоров Общества проголосовали единогласно. Решение принято.
2.1.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг.: Разместить облигации на предъявителя документарные неконвертируемые процентные серии 01 с обязательным централизованным хранением, со сроком погашения в 1825-й (Одна тысяча восемьсот двадцать пятый) день с даты начала размещения, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, в количестве 115 000 (Сто пятнадцать тысяч) штук, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента, размещаемые по открытой подписке, в соответствии с нижеизложенными параметрами выпуска Облигаций:
•Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя.
•Серия: 01
•Иные идентификационные признаки: облигации на предъявителя документарные неконвертируемые процентные с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента.
•Номинальная стоимость одной Облигации: 1 000 рублей.
•Количество ценных бумаг выпуска: 115 000 штук.
•Совокупная номинальная стоимость ценных бумаг выпуска: 115 000 000 рублей.
•Способ размещения облигаций: открытая подписка.
•Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1000 (одна тысяча) рублей за Облигацию – 100 % от номинальной стоимости Облигаций.
Начиная со второго дня размещения Облигаций приобретатель, помимо цены размещения, уплачивает также накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:
НКД = C * Nom * (T – T0) / 365 / 100 %, где:
Nom- номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
C - величина процентной ставки первого купона в процентах годовых;
T0-дата начала размещения Облигаций;
T – дата размещения Облигаций.
НКД рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).
•Дата начала размещения Облигаций: определяется уполномоченным органом эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и доводится до сведения потенциальных приобретателей Облигаций в порядке, предусмотренном в решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.
•Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:
а) 30-й рабочий день с даты начала размещения Облигаций;
б) дата размещения последней Облигации выпуска;
в) дата, в которую истекает один год с даты государственной регистрации выпуска облигаций.
•Доходом по Облигации является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период. Облигация имеет 5 купонных периодов. Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 365 (Триста шестьдесят пяти) дням.
Процентная ставка по первому купону определяется:
1)В случае размещения Облигаций в форме конкурса по определению ставки купона процентная ставка по первому купону определяется путем проведения конкурса среди потенциальных покупателей облигаций в первый день размещения Облигаций, порядок и условия которого приведены в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг;
2)В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, процентная ставка по первому купону определяется единоличным исполнительным органом Эмитента перед датой начала размещения Облигаций, но не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций.
Ставки по 2-му, 3-му, 4-му, 5-му купонам устанавливаются решением уполномоченного органа управления Эмитента не позднее, чем за 14 календарных дней до даты начала этих купонных периодов и доводятся до сведения владельцев Облигаций в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
•Дата начала 1-го купонного периода: дата начала размещения Облигаций.
Дата начала 2-го, 3-го, 4-го, 5-го купонных периодов соответственно: 365-й, 730-й, 1095-й, 1460-й дни с Даты начала размещения Облигаций.
Дата окончания 1-го, 2-го, 3-го, 4-го, 5-го купонных периодов соответственно: 365-й, 730-й, 1095-й, 1460-й, 1825-й день с даты начала размещения Облигаций.
•Дата погашения: 1825-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. Дата начала и окончания погашения совпадают.
•Выплата доходов по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
•Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом, подлежащим обязательному централизованному хранению в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий». Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки Владельцам Облигаций не предусмотрена.
Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется в НРД и иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Облигации, за исключением НРД
•Предусмотрена обязанность по приобретению Эмитентом Облигаций по требованиям их владельцев с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения в порядке, предусмотренном решением о выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг.
•Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента. Возможность досрочного погашения по требованию владельцев не предусмотрена.
•Преимущественное право приобретения ценных бумаг участниками эмитента и/или иными лицами не предусмотрено.
•Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких Облигаций.
•Доля, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, не установлена.
•Андеррайтер выпуска Облигаций Эмитента: «Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (открытое акционерное общество).
•Торговой площадкой выпуска Облигаций ООО «ИС-брокер» является Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ».
2.1.6. Факт предоставления акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг.: Преимущественное право приобретения ценных бумаг участниками эмитента и/или иными лицами не предусмотрено.
2.1.7. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению эмитента, - факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг.: Регистрация выпуска ценных бумаг сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг».
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ООО "ИС-брокер", Д. С. Орещенков
3.2. Дата: "21" марта 2012 г.
