«Решения совета директоров (наблюдательного совета)»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество Тверская шелкоткацкая фабрика
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Тверьшелк»
1.3. Место нахождения эмитента Г.Тверь, тер. Двор Пролетарки
1.4. ОГРН эмитента 1026900530183
1.5. ИНН эмитента 6904003101
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 08802-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.zavidovotex.com
2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте
«О решениях, принятых Советом директоров эмитента о рекомендациях в отношении полученного эмитентом, являющимся открытым акционерным обществом, добровольного, в том числе конкурирующего, или обязательного предложения, предусмотренного главой XI.1 Федерального закона "Об акционерных обществах"»
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
кворум 100%
Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Одобрение предоставления поручительства общества Открытому акционерному обществу «Сбербанк России» (Тверское отделение № 8607) за Общество с ограниченной ответственностью «ЗПЗ Савватьево» по кредиту в размере 15000000 (пятнадцать миллионов) рублей. «За»- 100 %, «против»-нет, «воздержался»- нет.
2. Одобрение передачи в залог имущества общества в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «ЗПЗ Савватьево» перед Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (Тверское отделение № 8607) по возврату кредита и процентов за пользование им и иных обязательств по кредитному договору. Одобрение внесудебного порядка обращения взыскания на закладываемое имущество. «За»- 100 %, «против»-нет, «воздержался»- нет.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение – 21.03.2012 г.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение – 21.03.2012 г. № б/н.
2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
1. Одобрить заключение Закрытым акционерным обществом Тверская шелкоткацкая фабрика (ЗАО «Тверьшелк») с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» договора поручительства, в соответствии с которым общество несет солидарную ответственность за исполнение Обществом с ограниченной ответственностью «ЗПЗ Савватьево» кредитных обязательств перед Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (Тверское отделение № 8607) на следующих условиях:
• Вид кредитования: Возобновляемая кредитная линия
• Целевое назначение кредита: Финансирование текущей деятельности, в т.ч. пополнение оборотных средств: финансирование производственной деятельности предприятия; погашение текущей (в т.ч. реструктурированной) задолженности по уплате налогов, сборов, пошлин и иных обязательных платежей в бюджеты, государственные внебюджетные фонды всех уровней; расходы по арендным платежам и текущему ремонту; заработная плата работникам и отчисления с ФОТ; расходы на рекламу; расходы на выплату вознаграждений, премий.
• Размер кредита: 15 000 000 рублей
• Срок кредитования: 18 месяцев
• График погашения кредита:
Период действия лимита:
С даты заключения Договора об открытии ВКЛ по дату принятия к учету в Банке Договора ипотеки (не включительно) : сумма лимита - 0 тыс. руб.
С даты принятия к учету в Банке Договора ипотеки (включительно) по 22.03.2013 г.: сумма лимита - 15 000 тыс. руб.
С 23.03.2013 г. по 22.04.2013 г.: сумма лимита - 12 500 тыс. руб.
С 23.04.2013 г. по 22.05.2013 г.: сумма лимита - 10 000 тыс. руб.
С 23.05.2013 г. по 22.06.2013 г.: сумма лимита - 7 500 тыс. руб.
С 23.06.2013 г. по 22.07.2013 г.: сумма лимита - 5 000 тыс. руб.
С 23.07.2013 г. по дату окончания действия договора ВКЛ: сумма лимита - 2 500 тыс. руб.
• Процентная ставка:
Переменная (В зависимости от суммы квартальных кредитовых оборотов по расчетным счетам Заемщика в Тверском ОСБ):
До 8 млн.руб.(не включительно) - 15,05% годовых
Свыше 8 млн.руб. (включительно) - 13,05% годовых
Периодичность установления переменной процентной ставки – Ежеквартально.
Порядок уплаты: Ежемесячно 22 числа и на дату окончательного погашения кредита.
• Комиссионные платежи:
Плата за открытие кредитной линии:
Размер и база расчета - 0,65% от максимального лимита кредитной линии
Порядок уплаты - единовременно, до первой выдачи кредита, но не позднее 10 мая 2012 г.
Плата за пользование лимитом кредитной линии:
Размер и база расчета - 2,17% годовых от свободного остатка лимита кредитной линии. Порядок уплаты - ежемесячно, в установленные условиями Договора об открытии ВКЛ даты уплаты процентов.
2. Одобрить передачу в залог Открытому акционерному обществу «Сбербанк России» (Тверское отделение № 8607) следующего имущества общества:
1. Административный корпус общей площадью 2084,5 кв.м., расположенный по адресу: Россия, г. Тверь, Двор Пролетарки.
Кадастровый номер 69:40:03:00:086:0010:1/021445/37/10000\Б
Оценочная / балансовая /остаточная стоимость, рублей (с учетом НДС): 67 212 000
Залоговая стоимость (с использованием поправочного коэффициента 0,3), рублей: 47 048 400
2. Земельный участок общей площадью 2604 кв.м. расположенный по адресу: Россия, г. Тверь, Двор Пролетарки.
Кадастровый номер 69:40:0300086:75
Оценочная / балансовая /остаточная стоимость, рублей (с учетом НДС): 7 411 000
Залоговая стоимость (с использованием поправочного коэффициента 0,3), рублей: 5 187 700
ИТОГО:
Оценочная / балансовая /остаточная стоимость, рублей (с учетом НДС): 74 623 000
Залоговая стоимость (с использованием поправочного коэффициента 0,3), рублей: 52 236 100
Имущество находится по адресу: Россия, г. Тверь, Двор Пролетарки
Имущество передается в залог в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «ЗПЗ Савватьево», указанных в решении по вопросу № 1 повестки дня.
Распространить залоговую стоимость имущества на действующие договоры залога/ ипотеки.
Одобрить заключение обществом соглашения о внесудебном порядке обращения взыскания на указанное имущество. Поручить генеральному директору согласовать условия заключаемого соглашения о внесудебном порядке обращения взыскания.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Четверкина А.Г.
(подпись)
3.2. Дата “21” марта 2012 г. М.П.
