Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 20 марта 2012 г.
Наименование фонда 20 марта 2012 г. 19 марта 2012 г. Относительное изменение стоимости
Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, % Ст-ть чистых активов, %
"ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 18 декабря 1996 года за № 0007-45141428)"
20 772.50 4201 542 899.64 20 786.50 4205 338 473.24 -0.07% -0.09%
"ОПИФ акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 14 апреля 1997 года за № 0011-46360962)"
7 016.10 5292 471 844.83 7 168.50 5411 866 169.84 -2.13% -2.21%
"ОПИФ смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 21 марта 2001 года за № 0051-56540197)"
42 247.08 823 678 841.93 42 902.54 838 549 388.34 -1.53% -1.77%
"ОПИФ «Тройка Диалог - Фонд денежного рынка» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 24 декабря 2002 года за № 0082-59794722)"
20 119.64 401 464 872.89 20 115.84 401 963 299.18 0.02% -0.12%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Металлургия» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0597 - 94120779)
876.59 390 203 123.20 890.51 400 483 339.48 -1.56% -2.57%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Телекоммуникации» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0596 - 94120696)
2 013.94 637 028 724.48 2 034.63 644 830 123.27 -1.02% -1.21%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Электроэнергетика» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0598 – 94120851)
1 429.28 974 411 804.63 1 448.23 989 501 583.28 -1.31% -1.52%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Федеральный» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 26 декабря 2006 года за № 0716- 94122086)
790.12 295 719 597.68 806.24 303 134 665.61 -2.00% -2.45%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Потребительский сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 01 марта 2007 года за № 0757-94127221
914.76 691 913 174.76 920.31 694 982 479.82 -0.60% -0.44%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Нефтегазовый сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 мая 2007 года за № 0832-94125989)
1 592.42 574 559 908.20 1 619.27 583 677 500.81 -1.66% -1.56%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Финансовый сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 16 августа 2007 года за № 0913-94127681)
710.35 103 226 727.32 721.08 105 470 013.97 -1.49% -2.13%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Жизнь» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 11 октября 2007 года за № 1023-9413717)
907.68 183 117 963.61 913.43 184 393 498.50 -0.63% -0.69%
ОИПИФ акций «Тройка Диалог - Индекс РТС Стандарт» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 26 июня 2010 года за № 1805-94168504)
1 235.55 744 567 297.65 1 255.49 756 582 887.76 -1.59% -1.59%
ОПИФ облигаций "Тройка Диалог – Рискованные облигации" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 2 марта 2005 года за номером 0327-76077399)
2 023.68 421 621 112.05 2 024.11 424 413 598.34 -0.02% -0.66%
ОПИФ акций "Тройка Диалог – Потенциал" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 2 марта 2005 года за номером 0328-76077318)
3 091.05 1187 464 570.74 3 121.49 1208 452 477.02 -0.98% -1.74%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Компании рынка драгоценных металлов" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 17 февраля 2011 года за номером 2058-94172687.
825.05 38 266 252.62 830.58 38 946 754.40 -0.67% -1.75%
ОПИФ смешанных инвестиций "Тройка Диалог – БРИК" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28 сентября 2010 года за номером 1924–94168958.
787.59 74 700 400.87 803.15 76 239 322.67 -1.94% -2.02%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Инфраструктура" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 13 января 2011 года за номером 2034-94167976.
816.33 19 028 395.34 825.21 19 167 352.12 -1.08% -0.72%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Агросектор" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 24 мая 2011 года за номером 2132-94173439.
1 015.20 11 080 934.87 1 019.56 11 128 526.90 -0.43% -0.43%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог - Глобальный Интернет" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28 июня 2011 года за номером 2161-94175705.
1 021.21 39 746 741.76 1 025.79 39 583 345.34 -0.45% 0.41%
