Место нахождения: 123317, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10, этаж 38
ОГРН 1057748347315, ИНН/КПП 7719566165/770301001, телефон (495) (495) 544-41-87
СООБЩЕНИЕ О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ И
РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПАЯ
Полное фирменное наименование управляющей компании паевых инвестиционных фондов:
Закрытое акционерное общество Управляющая Компания «Норд-Капитал»
Сокращенное фирменное наименование управляющей компании паевых инвестиционных фондов:
Реквизиты лицензии: Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00828, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам 11 августа 2011 года
Информация о местах (с указанием адреса помещения, адреса сайта управляющей компании и номеров телефонов), в которых можно получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах: в помещении по адресу: 123317, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10, этаж 38, в сети Интернет по адресу: http://www.ucncb.ru, а также по телефону: (495) 544-41-87
1.
ОПИФ акций «Норд-Капитал-Акции»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 20 декабря 2007 г. за № 1125-94140500
на 23.03.2012
СЧА 2 222 601.14 руб. стоимость пая 861 934.34 руб.
на 26.03.2012
СЧА 2 252 816.76 руб. стоимость пая 873 652,09 руб.
Изменение стоимости пая + 1.36 %
Изменение СЧА + 1.36. %
2.
ОПИФ облигаций «Норд-Капитал-Облигации»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 20 декабря 2007 г. за № 1124-94140581
на 23.03.2012
СЧА 13 919 751.18 руб. стоимость пая 1 286 733.21 руб.
на 26.03.2012
СЧА 13 903 216.79 руб. стоимость пая 1 285 204.78 руб.
Изменение стоимости пая -0,12 %
Изменение СЧА –0,12 %
3.
ОПИФ фондов «Первый структурированный»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 20 декабря 2007 г. за № 1124-94140581
на 23.03.2012
СЧА 26 517 255.21 руб. стоимость пая 997 502.07 руб.
на 26.03.2012
СЧА 26 747 475.33 руб. стоимость пая 1 006 162.28 руб.
Изменение стоимости пая + 0,87 %
Изменение СЧА + 0,87 %
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай Фонда, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления Фондом.
Генеральный директор _________________________ Е.В. Шляпочник
