Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 26 марта 2012 г.
Наименование фонда 26 марта 2012 г. 23 марта 2012 г. Относительное изменение стоимости
Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, % Ст-ть чистых активов, %
"ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 18 декабря 1996 года за № 0007-45141428)"
20 798.45 4253 192 969.57 20 764.68 4242 877 583.62 0.16% 0.24%
"ОПИФ акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 14 апреля 1997 года за № 0011-46360962)"
7 013.96 5279 230 974.06 6 874.64 5186 013 721.56 2.03% 1.80%
"ОПИФ смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 21 марта 2001 года за № 0051-56540197)"
42 325.88 819 648 317.61 41 812.21 814 010 906.19 1.23% 0.69%
"ОПИФ «Тройка Диалог - Фонд денежного рынка» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 24 декабря 2002 года за № 0082-59794722)"
20 143.37 389 715 443.68 20 131.21 380 017 022.58 0.06% 2.55%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Металлургия» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0597 - 94120779)
864.07 367 968 088.46 857.81 372 314 590.28 0.73% -1.17%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Телекоммуникации» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0596 - 94120696)
2 037.42 639 808 955.77 2 015.80 629 947 732.97 1.07% 1.57%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Электроэнергетика» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0598 – 94120851)
1 425.77 933 403 215.10 1 393.92 920 553 420.96 2.28% 1.40%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Федеральный» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 26 декабря 2006 года за № 0716- 94122086)
783.27 266 577 904.69 768.69 266 291 763.76 1.90% 0.11%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Потребительский сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 01 марта 2007 года за № 0757-94127221
923.73 715 136 569.18 911.57 700 698 314.93 1.33% 2.06%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Нефтегазовый сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 мая 2007 года за № 0832-94125989)
1 576.89 578 748 333.04 1 553.47 570 594 497.25 1.51% 1.43%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Финансовый сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 16 августа 2007 года за № 0913-94127681)
706.75 102 405 103.10 699.27 101 629 346.22 1.07% 0.76%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Жизнь» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 11 октября 2007 года за № 1023-9413717)
901.97 181 692 250.71 896.13 180 706 772.23 0.65% 0.55%
ОИПИФ акций «Тройка Диалог - Индекс РТС Стандарт» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 26 июня 2010 года за № 1805-94168504)
1 225.14 738 293 694.20 1 204.31 725 742 735.11 1.73% 1.73%
ОПИФ облигаций "Тройка Диалог – Рискованные облигации" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 2 марта 2005 года за номером 0327-76077399)
2 025.97 435 654 124.24 2 025.59 432 581 459.27 0.02% 0.71%
ОПИФ акций "Тройка Диалог – Потенциал" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 2 марта 2005 года за номером 0328-76077318)
3 113.20 1219 869 533.92 3 066.24 1196 546 245.30 1.53% 1.95%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Компании рынка драгоценных металлов" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 17 февраля 2011 года за номером 2058-94172687.
827.91 37 679 514.60 819.29 37 137 239.19 1.05% 1.46%
ОПИФ смешанных инвестиций "Тройка Диалог – БРИК" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28 сентября 2010 года за номером 1924–94168958.
786.85 74 290 056.56 776.00 73 269 265.93 1.40% 1.39%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Инфраструктура" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 13 января 2011 года за номером 2034-94167976.
818.99 19 838 907.73 806.61 19 797 134.65 1.53% 0.21%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Агросектор" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 24 мая 2011 года за номером 2132-94173439.
1 030.23 10 211 528.21 1 017.05 10 295 747.02 1.30% -0.82%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог - Глобальный Интернет" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28 июня 2011 года за номером 2161-94175705.
1 039.25 40 545 944.87 1 017.93 39 939 549.90 2.09% 1.52%
