«О НАЧИСЛЕННЫХ И (ИЛИ) ВЫПЛАЧЕННЫХ ДОХОДАХ ПО ЭМИССИОННЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество «Национальный капитал»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Национальный капитал»
1.3. Место нахождения эмитента 107078, г.Москва, ул. Новая Басманная, д.13/2 стр.3
1.4. ОГРН эмитента 1067746970884
1.5. ИНН эмитента 7708607451
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 62012-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tcb.ru/pages/main/services/corporate/investments/emission
Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением (далее - «Облигации»).
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: 4-01-62012-H, 13сентября 2007 года.
2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России).
2.4. Содержание обязательства эмитента, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, - также размер такого обязательства в денежном выражении: выплата купонного дохода по Облигациям за девятый купонный период (c 27.09.2011 г. по 27.03.2012 г.) по ставке 13 % годовых, что составило бы за полный купонный период 64,82 (Шестьдесят четыре) рубля 82 копейки на одну Облигацию.
2.5. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: порядок определения размера процента (купона) по Облигациям установлен Решением о выпуске ценных бумаг, утвержденным решением Внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО «Национальный капитал». Ставка купона на девятый купонный период в размере 13 (Тринадцать) процентов годовых утверждена Генеральным директором ЗАО «Национальный капитал».
2.6. Дата принятия решения об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: дата принятия решения Внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО «Национальный капитал» о порядке определения размера (купона) по Облигациям (дата утверждения Решения о выпуске ценных бумаг): 26.07.2007 г.;
дата утверждения ставки купона на восьмой купонный период Генеральным директором ЗАО «Национальный капитал»: 20.03.2009 г.
2.7. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Решение Внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО «Национальный капитал» - протокол № 15 от 26.07.2007 г.
Приказ Генерального директора ЗАО «Национальный капитал» от 20.03.2009 г.
2.8. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего (подлежавшего) выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии): 27.03.2012 г. купонный доход за девятый купонный период по Облигациям эмитента не выплачивался, так как на момент выплаты купона (27.03.2012 г.) все облигации выкуплены эмитентом (20.10.2011 г). по соглашению с владельцами, в соответствии с п. 10 пп. 1 Решения о выпуске ценных бумаг ЗАО «Национальный капитал» и решением, принятым Советом директоров ЗАО «Национальный капитал» 07.10.2011 г., Протокол № 42/2011 от 07.10.2011 г., и находятся на эмиссионном счете эмитента.
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего (подлежавшего) выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии): за девятый купонный период по одной Облигации эмитента выплачено 8,19 (Восемь) рублей 19 копеек.
2.9. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.
2.10. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должно быть исполнено: 27.03.2012 г. купонный доход за девятый купонный период по Облигациям эмитента не выплачивался, так как на момент выплаты купона (27.03.2012 г.) все облигации выкуплены эмитентом (20.10.2011 г). по соглашению с владельцами, в соответствии с п. 10 пп. 1 Решения о выпуске ценных бумаг ЗАО «Национальный капитал» и решением, принятым Советом директоров ЗАО «Национальный капитал» 07.10.2011 г., Протокол № 42/2011 от 07.10.2011 г., и находятся на эмиссионном счете эмитента.
2.11. Общий размер процентов и (или) иного дохода, начисленного и выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии): за первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый (до даты выкупа - 20.10.2011 г.) купонные периоды по Облигациям эмитента, фактически размещенным на даты выплат, начислено и выплачено 910 665 555,43 (Девятьсот десять миллионов шестьсот шестьдесят пять тысяч пятьсот пятьдесят пять) рублей 43 копейки, в том числе:
- за первый купонный период – 142 110 000,00 рублей,
- за второй купонный период – 142 110 000,00 рублей,
- за третий купонный период – 172 020 000,00 рублей,
- за четвертый купонный период – 194 460 000,00 рублей,
- за пятый купонный период – 58 338 000,00 рублей,
- за шестой купонный период – 0,00 рублей,
- за седьмой купонный период – 0,00 рублей,
- за восьмой купонный период – 179 009 699,26 рублей,
- за девятый купонный период – 22 617 856,17 рублей.
2.12. Факт исполнения обязательства или неисполнения обязательства (дефолт) эмитента: обязательство по выплате купонного дохода по Облигациям исполнено в полном объеме.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор П.Е. Гудков
ЗАО «Национальный капитал» (подпись)
3.2. Дата 27 марта 20 12 г. М.П.
