1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерный коммерческий банк «СОЮЗ» (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АКБ «СОЮЗ» (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента 127055, г. Москва, ул. Сущевская, д.27, стр.1
1.4. ОГРН эмитента 1027739447922
1.5. ИНН эмитента 7714056040
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02307В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.banksoyuz.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания наблюдательного совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета имелся. Итоги голосования по вопросам о принятии решений, указанных в пункте 2.2:
«За» - 5 голосов:
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента:
2.2.1. Предварительно утвердить Годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков), АКБ «СОЮЗ» (ОАО) за 2011 год.
2.2.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров не распределять прибыль, полученную АКБ «СОЮЗ» (ОАО) за 2011 год, в сумме 1 801 211 287,83 руб. (Один миллиард восемьсот один миллион двести одиннадцать тысяч двести восемьдесят семь рублей 83 коп.), и дивиденды не выплачивать.
2.2.3. Включить в Список кандидатур для голосования по выборам в аудиторы АКБ «СОЮЗ» (ОАО) следующих лиц:
- Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (в отношении отчетности АКБ «СОЮЗ» (ОАО), подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета);
- Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (в отношении отчетности АКБ «СОЮЗ» (ОАО), подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности).
2.2.4. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров не выплачивать членам Наблюдательного совета АКБ «СОЮЗ» (ОАО) вознаграждение и (или) компенсации, связанные с исполнением ими своих обязанностей.
2.2.5. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров не выплачивать членам Ревизионной комиссии АКБ «СОЮЗ» (ОАО) вознаграждение и (или) компенсации, связанные с исполнением ими своих обязанностей.
2.2.6. Предварительно одобрить Положение о Наблюдательном совете Акционерного коммерческого банка «СОЮЗ» (открытое акционерное общество) и Положение о Правлении и Председателе Правления Акционерного коммерческого банка «СОЮЗ» (открытое акционерное общество) в новых редакциях.
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить Положение о Наблюдательном совете Акционерного коммерческого банка «СОЮЗ» (открытое акционерное общество) и Положение о Правлении и Председателе Правления Акционерного коммерческого банка «СОЮЗ» (открытое акционерное общество) в новых редакциях.
2.2.7. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров одобрить следующие сделки в соответствии со статьей 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»:
2.2.7.1. Сделки с ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ», в совершении которых имеется заинтересованность:
а) адресная биржевая сделка купли-продажи, заключенная на следующих условиях:
* стороны сделки: продавец – АКБ «СОЮЗ» (ОАО), покупатель - ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»,
* предмет купли-продажи: облигации Открытого акционерного общества «Башнефть» (государственная регистрация выпуска 4-01-00013-A), номинальная стоимость 1 облигации 1 000,00руб. (Одна тысяча рублей 00 копеек), в количестве 50 000 шт.,
* цена сделки 54 358 000,00 (Пятьдесят четыре миллиона триста пятьдесят восемь рублей 00 копеек), включая сумму накопленного купонного дохода;
б) адресная биржевая сделка купли-продажи, заключенная на следующих условиях:
* стороны сделки: продавец – АКБ «СОЮЗ» (ОАО), покупатель - ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»,
* предмет купли-продажи: государственные облигации Нижегородской области (государственная регистрация выпуска RU34007NJG0), номинальная стоимость 1 облигации 1 000,00 руб. (Одна тысяча рублей 00 копеек), в количестве 1 000 000 шт.,
* цена сделки 1 001 000 000,00 (Один миллиард один миллион рублей 00 копеек), включая сумму накопленного купонного дохода;
в) адресная биржевая сделка купли-продажи, заключенная на следующих условиях:
* стороны сделки: продавец – АКБ «СОЮЗ» (ОАО), покупатель - ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»,
* предмет купли-продажи: государственные облигации Нижегородской области (государственная регистрация выпуска RU34007NJG0), номинальная стоимость 1 облигации 1 000,00 руб. (Одна тысяча рублей 00 копеек), в количестве 700 000 шт.,
* цена сделки 700 700 000,00 (Семьсот миллионов семьсот тысяч рублей 00 копеек), включая сумму накопленного купонного дохода;
г) адресная биржевая сделка купли-продажи, заключенная на следующих условиях:
* стороны сделки: продавец – АКБ «СОЮЗ» (ОАО), покупатель - ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»,
* предмет купли-продажи: облигации Министерства финансов РФ (государственная регистрация выпуска 25071RMFS), номинальная стоимость 1 000,00 (Одна тысяча рублей 00 копеек), количество 260 000 шт.,
* цена сделки 279 957 600,00 (Двести семьдесят девять миллионов девятьсот пятьдесят семь тысяч шестьсот рублей 00 копеек), включая сумму накопленного купонного дохода;
д) адресная биржевая сделка купли-продажи, заключенная на следующих условиях:
* стороны сделки: продавец – АКБ «СОЮЗ» (ОАО), покупатель - ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»,
* предмет купли-продажи: облигации Министерства финансов РФ (государственная регистрация выпуска 26206RMFS), номинальная стоимость 1 000,00 (Одна тысяча рублей 00 копеек), количество 200 000 шт.,
* цена сделки 202 104 000,00 (Двести два миллиона сто четыре тысячи рублей 00 копеек), включая сумму накопленного купонного дохода.
2.2.7.2. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, – заключение, изменение, прекращение кредитных договоров между АКБ «СОЮЗ» (ОАО) и АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО), ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» (в рамках заключенных с указанными лицами Генеральных соглашений об общих условиях проведения операций на валютном и денежном рынках) на следующих условиях:
* общая предельная сумма всех кредитов, предоставляемых каждому из указанных лиц:
* АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО) – не более 200 000 000,00 руб. (Двести миллионов рублей 00 коп.) либо не более суммы в иностранной валюте, эквивалентной 200 000 000,00 руб. (Двести миллионов рублей 00 коп.) по курсу Банка России на дату совершения сделки;
* ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» – не более 200 000 000,00 руб. (Двести миллионов рублей 00 коп.) либо не более суммы в иностранной валюте, эквивалентной 200 000 000,00 руб. (Двести миллионов рублей 00 коп.) по курсу Банка России на дату совершения сделки;
* общая предельная сумма всех кредитов, получаемых от каждого из указанных лиц:
* АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО) – не более 200 000 000,00 руб. (Двести миллионов рублей 00 коп.) либо не более суммы в иностранной валюте, эквивалентной 200 000 000,00 руб. (Двести миллионов рублей 00 коп.) по курсу Банка России на дату совершения сделки;
* ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» – не более 200 000 000,00 руб. (Двести миллионов рублей 00 коп.) либо не более суммы в иностранной валюте, эквивалентной 200 000 000,00 руб. (Двести миллионов рублей 00 коп.) по курсу Банка России на дату совершения сделки;
* валюта кредитов: рубли, доллары США, евро;
* срок, на который предоставляется или получается каждый кредит: не более 30 дней с даты предоставления;
* процентная ставка за пользование кредитом, предоставляемым АКБ «СОЮЗ» (ОАО) указанным лицам: не менее 3 % годовых;
* процентная ставка за пользование кредитом, получаемым АКБ «СОЮЗ» (ОАО) от указанных лиц: не более 8 % годовых.
2.2.7.3. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, – заключение, изменение, прекращение договоров купли-продажи между АКБ «СОЮЗ» (ОАО) и АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО), ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» на следующих условиях:
* предмет купли-продажи: акции и облигации российских эмитентов;
* общая предельная сумма, на которую могут быть заключены все договоры купли-продажи, по которым АКБ «СОЮЗ» (ОАО) является покупателем (включая сумму накопленного купонного дохода при купле-продаже облигаций), заключенные с:
* АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО) – не более 1 250 000 000,00 руб. (Один миллиард двести пятьдесят миллионов рублей 00 коп.) либо не более суммы в иностранной валюте, эквивалентной 1 250 000 000,00 руб. (Один миллиард двести пятьдесят миллионов рублей 00 коп.) по курсу Банка России на дату совершения сделки;
* ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» – не более 1 250 000 000,00 руб. (Один миллиард двести пятьдесят миллионов рублей 00 коп.) либо не более суммы в иностранной валюте, эквивалентной 1 250 000 000,00 руб. (Один миллиард двести пятьдесят миллионов рублей 00 коп.) по курсу Банка России на дату совершения сделки;
* общая предельная сумма, на которую могут быть заключены все договоры купли-продажи, по которым АКБ «СОЮЗ» (ОАО) является продавцом (включая сумму накопленного купонного дохода при купле-продаже облигаций), заключенные с:
* АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО) – не более 1 250 000 000,00 руб. (Один миллиард двести пятьдесят миллионов рублей 00 коп.) либо не более суммы в иностранной валюте, эквивалентной 1 250 000 000,00 руб. (Один миллиард двести пятьдесят миллионов рублей 00 коп.) по курсу Банка России на дату совершения сделки;
* ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» – не более 1 250 000 000,00 руб. (Один миллиард двести пятьдесят миллионов рублей 00 коп.) либо не более суммы в иностранной валюте, эквивалентной 1 250 000 000,00 руб. (Один миллиард двести пятьдесят миллионов рублей 00 коп.) по курсу Банка России на дату совершения сделки.
2.2.7.4. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, – заключение, изменение, прекращение сделок РЕПО между АКБ «СОЮЗ» (ОАО) и АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО), ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» на следующих условиях:
* предмет сделок РЕПО: облигации российских эмитентов;
* общая предельная сумма по первой части всех сделок РЕПО, по которым АКБ «СОЮЗ» (ОАО) является покупателем (включая сумму накопленного купонного дохода), заключенных с:
* АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО) – не более 750 000 000,00 руб. (Семьсот пятьдесят миллионов рублей 00 коп.) либо не более суммы в иностранной валюте, эквивалентной 750 000 000,00 руб. (Семьсот пятьдесят миллионов рублей 00 коп.) по курсу Банка России на дату совершения сделки;
* ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» – не более 750 000 000,00 руб. (Семьсот пятьдесят миллионов рублей 00 коп.) либо не более суммы в иностранной валюте, эквивалентной 750 000 000,00 руб. (Семьсот пятьдесят миллионов рублей 00 коп.) по курсу Банка России на дату совершения сделки;
* общая предельная сумма по первой части всех сделок РЕПО, по которым АКБ «СОЮЗ» (ОАО) является продавцом (включая сумму накопленного купонного дохода), заключенных с:
* АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО) – не более 750 000 000,00 руб. (Семьсот пятьдесят миллионов рублей 00 коп.) либо не более суммы в иностранной валюте, эквивалентной 750 000 000,00 руб. (Семьсот пятьдесят миллионов рублей 00 коп.) по курсу Банка России на дату совершения сделки;
* ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» – не более 750 000 000,00 руб. (Семьсот пятьдесят миллионов рублей 00 коп.) либо не более суммы в иностранной валюте, эквивалентной 750 000 000,00 руб. (Семьсот пятьдесят миллионов рублей 00 коп.) по курсу Банка России на дату совершения сделки;
* срок сделок РЕПО: не более 30 дней;
* процентная ставка РЕПО по сделкам, по которым АКБ «СОЮЗ» (ОАО) по первой части сделки РЕПО является покупателем: не менее 3 % годовых;
* процентная ставка РЕПО по сделкам, по которым АКБ «СОЮЗ» (ОАО) по первой части сделки РЕПО является продавцом: не более 8 % годовых.
2.2.7.5. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, – заключение, изменение, прекращение договоров имущественного и личного страхования между страхователем – АКБ «СОЮЗ» (ОАО) и страховщиками – ОСАО «Ингосстрах», ООО «СК «Ингосстрах-Жизнь» на следующих условиях:
* общая предельная сумма страховой премии по всем договорам страхования, заключенным с:
* ОСАО «Ингосстрах» – не более 9 300 000,00 руб. (Девять миллионов триста тысяч рублей 00 коп.) либо не более суммы в иностранной валюте, эквивалентной 9 300 000,00 руб. (Девять миллионов триста тысяч рублей 00 коп.) по курсу Банка России на дату совершения сделки;
* ООО «СК «Ингосстрах-Жизнь» – не более 200 000,00 руб. (Двести тысяч рублей 00 коп.) либо не более суммы в иностранной валюте, эквивалентной 200 000,00 руб. (Двести тысяч рублей 00 коп.) по курсу Банка России на дату совершения сделки;
* страховые случаи и иные условия договоров страхования устанавливаются стандартными правилами страхования страховщика;
* допускается наличие франшизы;
* срок действия каждого договора страхования: не более 12 месяцев;
* выгодоприобретателями по договорам личного страхования могут быть третьи лица.
2.2.7.6. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, – заключение, изменение, прекращение договоров аренды, субаренды между АКБ «СОЮЗ» (ОАО) и ОСАО «Ингосстрах», ООО «СК «Ингосстрах-М» на следующих условиях:
* предмет договоров: передача АКБ «СОЮЗ» (ОАО) арендатору (субарендатору) – ОСАО «Ингосстрах», ООО «СК «Ингосстрах-М» во временное владение и пользование за плату нежилых помещений;
* срок действия договоров аренды (субаренды): не более 12 месяцев;
* общая предельная сумма арендной платы за весь срок действия всех договоров, заключенных с:
* ОСАО «Ингосстрах» – не более 6 300 000,00 руб. (Шесть миллионов триста тысяч рублей 00 коп.) либо не более суммы в иностранной валюте, эквивалентной 6 300 000,00 руб. (Шесть миллионов триста тысяч рублей 00 коп.) по курсу Банка России на дату совершения сделки;
* ООО «СК «Ингосстрах-М» – не более 2 000 000,00 руб. (Два миллиона рублей 00 коп.) либо не более суммы в иностранной валюте, эквивалентной 2 000 000,00 руб. (Два миллиона рублей 00 коп.) по курсу Банка России на дату совершения сделки.
2.2.7.7. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, – заключение, изменение, прекращение договоров банковского вклада между АКБ «СОЮЗ» (ОАО) и ОСАО «Ингосстрах», ЗАО «ИнВест-Полис», ООО «СК «Ингосстрах-М», ООО «СК «Ингосстрах-Жизнь», САО «Кыргызинстрах», ОАО «ЧСК», ОАО УК «Ингосстрах-Инвестиции», Страховым акционерным обществом ИнгоНорд, НПФ «Социум», ООО «Элемент Лизинг», ООО «ЛК «Элемент Финанс», ОАО Агентство «Роспечать», ЗАО «АПР», ОАО «Аремэкс», ООО «БАТО», ООО «ВПК», ОАО «1 МПЗ им. В.А. Казакова», ОАО «ФРЕЙТ ЛИНК», ООО «Корпорация Главстрой», ООО «РогСибАл» на следующих условиях:
* общая предельная сумма всех вкладов каждого вкладчика (в рублях либо в иностранной валюте, эквивалентной указанной ниже для каждого вкладчика сумме по курсу Банка России на дату совершения сделки):
* ОСАО «Ингосстрах» – не более 20 000 000 000,00 руб. (Двадцать миллиардов рублей 00 коп.);
* ЗАО «ИнВест-Полис» – не более 2 000 000 000,00 руб. (Два миллиарда рублей 00 коп);
* ООО «СК «Ингосстрах-М» – не более 2 000 000 000,00 руб. (Два миллиарда рублей 00 коп.);
* ООО «СК «Ингосстрах-Жизнь» – не более 2 000 000 000,00 руб. (Два миллиарда рублей 00 коп.);
* САО «Кыргызинстрах» – не более 2 000 000 000,00 руб. (Два миллиарда рублей 00 коп.);
* ОАО «ЧСК» – не более 2 000 000 000,00 руб. (Два миллиарда рублей 00 коп.);
* ОАО УК «Ингосстрах-Инвестиции» – не более 2 000 000 000,00 руб. (Два миллиарда рублей 00 коп.);
* Страховое акционерное общество ИнгоНорд – не более 500 000 000,00 руб. (Пятьсот миллионов рублей 00 коп.);
* НПФ «Социум» – не более 5 000 000 000,00руб. (Пять миллиардов рублей 00 коп.);
* ООО «Элемент Лизинг» – не более 2 000 000 000,00 руб. (Два миллиарда рублей 00 коп.);
* ООО «ЛК «Элемент Финанс» – не более 300 000 000,00 руб. (Триста миллионов рублей 00 коп.);
* ОАО Агентство «Роспечать» – не более 4 000 000 000,00 руб. (Четыре миллиарда рублей 00 коп.);
* ЗАО «АПР» – не более 3 000 000 000,00 руб. (Три миллиарда рублей 00 коп.);
* ОАО «Аремэкс» – не более 500 000 000,00руб. (Пятьсот миллионов рублей 00 коп.);
* ООО «БАТО» – не более 8 000 000 000,00руб. (Восемь миллиардов рублей 00 коп.);
* ООО «ВПК» – не более 1 000 000 000,00 руб. (Один миллиард рублей 00 коп.);
* ОАО «1 МПЗ им. В.А. Казакова» – не более 500 000 000,00 руб. (Пятьсот миллионов рублей 00 коп.);
* ОАО «ФРЕЙТ ЛИНК» – не более 500 000 000,00 руб. (Пятьсот миллионов рублей 00 коп.);
* ООО «Корпорация Главстрой» – не более 6 000 000 000,00 руб. (Шесть миллиардов рублей 00 коп.);
* ООО «РогСибАл» – не более 4 000 000 000,00руб. (Четыре миллиарда рублей 00 коп.);
* валюта вкладов: рубли, доллары США, евро;
* возможны мультивалютные вклады;
* срок размещения каждого вклада: не более 72 месяцев;
* процентная ставка на сумму вклада: не более 13% годовых для любой из валют вклада.
2.2.7.8. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, – заключение, изменение, прекращение договоров о предоставлении банковской гарантии между АКБ «СОЮЗ» (ОАО) и ОСАО «Ингосстрах», ЗАО «ИнВест-Полис», ООО «СК «Ингосстрах-М», ООО «СК «Ингосстрах-Жизнь», САО «Кыргызинстрах», ОАО «ЧСК», ОАО УК «Ингосстрах-Инвестиции», НПФ «Социум», ООО «Элемент Лизинг», ОАО Агентство «Роспечать», ООО «Мукомольный комбинат «Володарский», ОАО «ФРЕЙТ ЛИНК», заключаемых в обеспечение любых обязательств указанных лиц на следующих условиях:
* общая предельная сумма, на которую могут быть выданы все банковские гарантии каждому из указанных лиц (в рублях либо в иностранной валюте, эквивалентной указанной ниже для каждого принципала сумме по курсу Банка России на дату совершения сделки):
* ОСАО «Ингосстрах» – не более 4 500 000 000,00 руб. (Четыре миллиарда пятьсот миллионов рублей 00 коп.);
* ЗАО «ИнВест-Полис» – не более 1 000 000 000,00 руб. (Один миллиард рублей 00 коп.);
* ООО «СК «Ингосстрах-М» – не более 1 000 000 000,00 руб. (Один миллиард рублей 00 коп.);
* ООО «СК «Ингосстрах-Жизнь» – не более 1 000 000 000,00 руб. (Один миллиард рублей 00 коп.);
* САО «Кыргызинстрах» – не более 1 000 000 000,00руб. (Один миллиард рублей 00 коп.);
* ОАО «ЧСК» – не более 1 000 000 000,00 руб. (Один миллиард рублей 00 коп.);
* ОАО УК «Ингосстрах-Инвестиции» – не более 1 000 000 000,00 руб. (Один миллиард рублей 00 коп.);
* НПФ «Социум» – не более 1 000 000 000,00 руб. (Один миллиард рублей 00 коп.);
* ООО «Элемент Лизинг» – не более 300 000 000,00 руб. (Триста миллионов рублей 00 коп.);
* ОАО Агентство «Роспечать» – не более 500 000 000,00 руб. (Пятьсот миллионов рублей 00 коп.);
* ООО «Мукомольный комбинат «Володарский» – не более 500 000 000,00 руб. (Пятьсот миллионов рублей 00 коп.);
* ОАО «ФРЕЙТ ЛИНК» - не более 500 000 000,00 руб. (Пятьсот миллионов рублей 00 коп.);
* валюта банковских гарантий: рубли, доллары США, евро;
* срок, на который может быть выдана каждая банковская гарантия, не может превышать 60 месяцев с даты ее выдачи;
* комиссия за выдачу каждой банковской гарантии: не менее 1 000,00 руб. (Одна тысяча рублей 00 коп.) либо не менее суммы в иностранной валюте, эквивалентной 1 000,00 руб. (Одна тысяча рублей 00 коп.) по курсу Банка России на дату совершения сделки, и не более 7% годовых;
* процентная ставка за пользование средствами АКБ «СОЮЗ» (ОАО) с даты уплаты АКБ «СОЮЗ» (ОАО) бенефициару суммы по банковской гарантии до момента возмещения принципалом указанной суммы: не менее 8 % и не более 22% годовых.
2.2.7.9. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, – заключение, изменение, прекращение кредитных договоров (кредиты, кредитные линии, овердрафты) между АКБ «СОЮЗ» (ОАО) и ООО «Элемент Лизинг», ООО «ЛК «Элемент Финанс», ОАО Агентство «Роспечать», ОАО «Аремэкс», ООО «Мукомольный комбинат «Володарский», ООО «ВПК», ОАО «1 МПЗ им. В.А. Казакова», ОАО «ФРЕЙТ ЛИНК» на следующих условиях:
* общая предельная сумма всех кредитов, предоставляемых каждому из указанных лиц (в рублях либо в иностранной валюте, эквивалентной указанной ниже для каждого заемщика сумме по курсу Банка России на дату совершения сделки):
* ООО «Элемент Лизинг» – не более 3 000 000 000,00 руб. (Три миллиарда рублей 00 коп.);
* ООО «ЛК «Элемент Финанс» – не более 300 000 000,00 руб. (Триста миллионов рублей 00 коп.);
* ОАО Агентство «Роспечать» – не более 1 000 000 000,00 руб. (Один миллиард рублей 00 коп.);
* ОАО «Аремэкс» – не более 1 500 000 000,00 руб. (Один миллиард пятьсот миллионов рублей 00 коп.);
* ООО «Мукомольный комбинат «Володарский» – не более 1 000 000 000,00 руб. (Один миллиард рублей 00 коп.);
* ООО «ВПК» – не более 2 000 000 000,00 руб. (Два миллиарда рублей 00 коп.);
* ОАО «1 МПЗ им. В.А. Казакова» – не более 3 000 000 000,00 руб. (Три миллиарда рублей 00 коп.);
* ОАО «ФРЕЙТ ЛИНК» – не более 100 000 000,00руб. (Сто миллионов рублей 00 коп.);
* валюта кредитов: рубли, доллары США, евро;
* срок, на который предоставляется каждый кредит: не более 96 месяцев с даты предоставления;
* процентная ставка за пользование кредитом: не менее 8% годовых и не более 22% годовых.
2.2.7.10. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, – заключение, изменение, прекращение договоров поручительства между АКБ «СОЮЗ» (ОАО) и ОСАО «Ингосстрах», ЗАО «ИнВест-Полис», ООО «СК «Ингосстрах-М», ООО «СК «Ингосстрах-Жизнь», САО «Кыргызинстрах», ОАО «ЧСК», ОАО УК «Ингосстрах-Инвестиции», НПФ «Социум», ООО «Элемент Лизинг», ОАО Агентство «Роспечать», ООО «ЛПК Континенталь Менеджмент», ООО «БАТО», ООО «Проектно-строительная компания «Трансстрой», ООО «ВПК», ООО «Корпорация Главстрой» на следующих условиях:
* поручительства обеспечивают исполнение обязательств любых юридических и физических лиц перед АКБ «СОЮЗ» (ОАО) по договорам (в том числе о предоставлении банковских гарантий, кредитов, об открытии аккредитивов), а также исполнение обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
* общая предельная сумма ответственности каждого поручителя по всем обеспечиваемым обязательствам (в рублях либо в иностранной валюте, эквивалентной указанной ниже для каждого поручителя сумме по курсу Банка России на дату совершения сделки):
* ОСАО «Ингосстрах» – не более 2 000 000 000,00 руб. (Два миллиарда рублей 00 коп.);
* ЗАО «ИнВест-Полис» – не более 1 000 000 000,00 руб. (Один миллиард рублей 00 коп.);
* ООО «СК «Ингосстрах-М» – не более 1 000 000 000,00 руб. (Один миллиард рублей 00 коп.);
* ООО «СК «Ингосстрах-Жизнь» – не более 1 000 000 000,00 руб. (Один миллиард рублей 00 коп.);
* САО «Кыргызинстрах» – не более 1 000 000 000,00руб. (Один миллиард рублей 00 коп.);
* ОАО «ЧСК» – не более 1 000 000 000,00 руб. (Один миллиард рублей 00 коп.);
* ОАО УК «Ингосстрах-Инвестиции» – не более 1 000 000 000,00 руб. (Один миллиард рублей 00 коп.);
* НПФ «Социум» – не более 1 000 000 000,00 руб. (Один миллиард рублей 00 коп.);
* ООО «Элемент Лизинг» – не более 600 000 000,00 руб. (Шестьсот миллионов рублей 00 коп.);
* ОАО Агентство «Роспечать» – не более 2 000 000 000,00 руб. (Два миллиарда рублей 00 коп.);
* ООО «ЛПК Континенталь Менеджмент» – не более 1 000 000 000,00 руб. (Один миллиард рублей 00 коп.);
* ООО «БАТО» – не более 3 000 000 000,00 руб. (Три миллиарда рублей 00 коп.);
* ООО «Проектно-строительная компания «Трансстрой» – не более 5 500 000 000,00 руб. (Пять миллиардов пятьсот миллионов рублей 00 коп.);
* ООО «ВПК» – не более 4 500 000 000,00 руб. (Четыре миллиарда пятьсот миллионов рублей 00 коп.);
* ООО «Корпорация Главстрой» – не более 4 500 000 000,00 руб. (Четыре миллиарда пятьсот миллионов рублей 00 коп.).
2.2.7.11. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, – заключение, изменение, прекращение договоров поручительства, обеспечивающих исполнение обязательств перед АКБ «СОЮЗ» (ОАО) следующих лиц (выгодоприобретателей): ООО «Мукомольный комбинат «Володарский», ОАО «Аремэкс», ООО «ВПК», на следующих условиях:
* поручителями могут быть ОАО «Агрообъединение «Кубань», ООО «Корпорация Главстрой», ООО «Малахит», ООО «АМЗ», ОАО «Завод корпусов», а также иные любые юридические и физические лица;
* поручительства обеспечивают исполнение обязательств по договорам (в том числе о предоставлении банковских гарантий, кредитов, об открытии аккредитивов), а также исполнение обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
* предельная сумма ответственности каждого поручителя по всем обеспечиваемым обязательствам каждого из выгодоприобретателей (в рублях либо в иностранной валюте, эквивалентной указанной ниже для каждого выгодоприобретателя сумме по курсу Банка России на дату совершения сделки):
* по всем обязательствам ООО «Мукомольный комбинат «Володарский» – не более 1 000 000 000,00 руб. (Один миллиард рублей 00 коп.);
* по всем обязательствам ОАО «Аремэкс» – не более 3 000 000 000,00 руб. (Три миллиарда рублей 00 коп.);
* по всем обязательствам ООО «ВПК» – не более 3 000 000 000,00 руб. (Три миллиарда рублей 00 коп.).
2.2.7.12. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, – заключение, изменение, прекращение договоров залога между АКБ «СОЮЗ» (ОАО) и ООО «Элемент Лизинг», ООО «ЛК «Элемент Финанс», ООО «ЛПК Континенталь Менеджмент», ОАО «Аремэкс», ООО «Мукомольный комбинат «Володарский», ОАО «1 МПЗ им. В.А. Казакова», ООО «Корпорация Главстрой» на следующих условиях:
* предмет залога: имущество, принадлежащее залогодателю на праве собственности;
* залоги обеспечивают исполнение обязательств любых юридических и физических лиц перед АКБ «СОЮЗ» (ОАО) по договорам (в том числе о предоставлении банковских гарантий, кредитов, об открытии аккредитивов), а также исполнение обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
* общая предельная залоговая стоимость имущества, принимаемого АКБ «СОЮЗ» (ОАО) в залог по всем договорам залога, заключенным с каждым из залогодателей (в рублях либо в иностранной валюте, эквивалентной указанной ниже для каждого залогодателя сумме по курсу Банка России на дату совершения сделки):
* ООО «Элемент Лизинг» – не более 4 500 000 000,00 руб. (Четыре миллиарда пятьсот миллионов рублей 00 коп.);
* ООО «ЛК «Элемент Финанс» – не более 450 000 000,00 руб. (Четыреста пятьдесят миллионов рублей 00 коп.);
* ООО «ЛПК Континенталь Менеджмент» – не более 500 000 000,00 руб. (Пятьсот миллионов рублей 00 коп.);
* ОАО «Аремэкс» – не более 3 500 000 000,00 руб. (Три миллиарда пятьсот миллионов рублей 00 коп.);
* ООО «Мукомольный комбинат «Володарский» – не более 1 000 000 000,00 руб. (Один миллиард рублей 00 коп.);
* ОАО «1 МПЗ им. В.А. Казакова» – не более 3 000 000 000,00 руб. (Три миллиарда рублей 00 коп.);
* ООО «Корпорация Главстрой» – не более 3 500 000 000,00 руб. (Три миллиарда пятьсот рублей 00 коп.).
2.2.7.13. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, – заключение, изменение, прекращение договоров залога, обеспечивающих исполнение обязательств перед АКБ «СОЮЗ» (ОАО) следующих лиц (выгодоприобретателей): ОАО «Аремэкс», ООО «ВПК», на следующих условиях:
- залогодателями могут быть ООО «Малахит», ООО «Корпорация Главстрой», Компания «Альтиус Холдинг Лимитед», ОАО «Завод корпусов», ООО «АМЗ», а также иные любые юридические и физические лица;
- предмет залога: имущество, принадлежащее залогодателю на праве собственности;
- залоги обеспечивают исполнение обязательств по договорам (в том числе о предоставлении банковских гарантий, кредитов, об открытии аккредитивов), а также исполнение обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
* предельная залоговая стоимость имущества, принимаемого АКБ «СОЮЗ» (ОАО) в залог от каждого залогодателя по всем обеспечиваемым обязательствам каждого из выгодоприобретателей:
* по всем обязательствам ОАО «Аремэкс» – не более 3 000 000 000,00 руб. (Три миллиарда рублей 00 коп.) либо не более суммы в иностранной валюте, эквивалентной 3 000 000 000,00 руб. (Три миллиарда рублей 00 коп.) по курсу Банка России на дату совершения сделки;
* по всем обязательствам ООО «ВПК» – не более 3 000 000 000,00 руб. (Три миллиарда рублей 00 коп.) либо не более суммы в иностранной валюте, эквивалентной 3 000 000 000,00 руб. (Три миллиарда рублей 00 коп.) по курсу Банка России на дату совершения сделки.
2.2.7.14. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, – заключение, изменение, прекращение договоров уступки прав (требований) в обеспечительных целях между АКБ «СОЮЗ» (ОАО) и ООО «Элемент Лизинг», ООО «ЛК «Элемент Финанс» на следующих условиях:
* предмет уступки: права (требования) ООО «Элемент Лизинг», ООО «ЛК «Элемент Финанс» к должникам по договорам лизинга;
* сделки заключаются в обеспечение исполнения обязательств ООО «Элемент Лизинг», ООО «ЛК «Элемент Финанс» перед АКБ «СОЮЗ» (ОАО) по кредитным договорам, а также исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
* общая предельная сумма уступаемых прав (требований) по всем сделкам, заключенным с:
* ООО «Элемент Лизинг» – не более 4 500 000 000,00 руб. (Четыре миллиарда пятьсот миллионов рублей 00 коп.) либо не более суммы в иностранной валюте, эквивалентной 4 500 000 000,00 руб. (Четыре миллиарда пятьсот миллионов рублей 00 коп.) по курсу Банка России на дату совершения сделки;
* ООО «ЛК «Элемент Финанс» – не более 450 000 000,00 руб. (Четыреста пятьдесят миллионов рублей 00 коп.) либо не более суммы в иностранной валюте, эквивалентной 450 000 000,00 руб. (Четыреста пятьдесят миллионов рублей 00 коп.) по курсу Банка России на дату совершения сделки.
2.2.7.15. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, – заключение, изменение, прекращение договоров купли-продажи векселей между АКБ «СОЮЗ» (ОАО) и ООО «ЛПК Континенталь Менеджмент», ООО «БАТО» на следующих условиях:
* стороны договоров: продавец – АКБ «СОЮЗ» (ОАО), покупатели - ООО «ЛПК Континенталь Менеджмент», ООО «БАТО»;
* предмет купли-продажи: векселя АКБ «СОЮЗ» (ОАО);
* срок платежа по векселям устанавливается – по предъявлении, но не ранее любой даты в течение 5 лет с даты выдачи векселя;
* процентная ставка по векселю: не более 13% годовых, проценты начисляются на вексельную сумму, указанную в векселе, с даты составления векселя;
* цена каждого векселя по договору купли-продажи должна быть не ниже номинальной стоимости векселя (вексельной суммы);
* общая предельная сумма, на которую могут быть заключены все договоры купли-продажи с каждым из покупателей:
* ООО «ЛПК Континенталь Менеджмент» – не более 500 000 000,00 руб. (Пятьсот миллионов рублей 00 коп.) либо не более суммы в иностранной валюте, эквивалентной 500 000 000,00 руб. (Пятьсот миллионов рублей 00 коп.) по курсу Банка России на дату совершения сделки;
* ООО «БАТО» – не более 8 000 000 000,00 руб. (Восемь миллиардов рублей 00 коп.) либо не более суммы в иностранной валюте, эквивалентной 8 000 000 000,00 руб. (Восемь миллиардов рублей 00 коп.) по курсу Банка России на дату совершения сделки.
2.2.7.16. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, – заключение, изменение, прекращение дополнительных соглашений к договору банковского счета на следующих условиях:
- АКБ «СОЮЗ» (ОАО) предоставляется право списания денежных средств без дополнительных распоряжений клиента с его счетов, открытых в АКБ «СОЮЗ» (ОАО), в пользу АКБ «СОЮЗ» (ОАО) или в пользу иных любых юридических и физических лиц, либо иной кредитной организации предоставляется право списания денежных средств без дополнительных распоряжений клиента с его счетов, открытых в этой кредитной организации, в пользу АКБ «СОЮЗ» (ОАО);
- стороны соглашений (соглашения могут быть двух- или трехсторонними):
* АКБ «СОЮЗ» (ОАО);
* юридические лица (клиенты), со счетов которых осуществляется списание денежных средств: ОСАО «Ингосстрах», ЗАО «ИнВест-Полис», ООО «СК «Ингосстрах-М», ООО «СК «Ингосстрах-Жизнь», САО «Кыргызинстрах», ОАО «ЧСК», ОАО УК «Ингосстрах-Инвестиции», НПФ «Социум», ООО «Элемент Лизинг», ОАО Агентство «Роспечать», ООО «Мукомольный комбинат «Володарский», ООО «ЛК «Элемент Финанс», ОАО «Аремэкс», ООО «ВПК», ОАО «1 МПЗ им. В.А. Казакова», ОАО «ФРЕЙТ ЛИНК», ООО «ЛПК Континенталь Менеджмент», ООО «БАТО», ООО «Проектно-строительная компания «Трансстрой», ООО «Корпорация Главстрой»;
* любая кредитная организация, осуществляющая списание денежных средств со счета клиента в пользу АКБ «СОЮЗ» (ОАО) или любое юридическое или физическое лицо, в пользу которого АКБ «СОЮЗ «ОАО) осуществляет списание денежных средств, при этом возможно как его наличие, так и отсутствие в качестве стороны соглашения.
2.2.8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров согласно Приложению к настоящему бюллетеню.
2.3. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.03.2012.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 26.03.2012 № 8-НС.
3. Подпись
3.1. Директор Департамента юридического сопровождения и взыскания долгов – Член Правления (доверенность от 20.10.2011 № 467) Ю.Б. Рогозкин (подпись)
3.2. Дата “26” марта 2012 г. М.П.
