Место нахождения: 119180, г.Москва, ул.Большая Якиманка, дом 1
ОГРН 1087746129723, ИНН/КПП 7728647050/770601001, телефон (495) 782-88-88
СООБЩЕНИЕ О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ И
РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПАЯ
Полное фирменное наименование управляющей компании паевых инвестиционных фондов:
Общество с ограниченной ответственностью «Максвелл Капитал Менеджмент»
Сокращенное фирменное наименование управляющей компании паевых инвестиционных фондов:
Реквизиты лицензии: Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00594, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам 28 августа 2008 года
Информация о местах (с указанием адреса помещения, адреса сайта управляющей компании и номеров телефонов), в которых можно получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах: в помещении по адресу: 119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д.1, офис 322, в сети Интернет по адресу: http://www. maxwellcapital.ru/, а также по телефону: (495) 782-8888
1.
ОПИФ смешанных инвестиций «Максвелл Капитал»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 24 декабря 2003 г. за №0167-71676913
на 26.03.2012
СЧА 177 811 890,02 руб. стоимость пая 1 147,40 руб.
на 27.03.2012
СЧА 177 990 267,65 руб. стоимость пая 1 149,83 руб.
Изменение стоимости пая 0,21 %
Изменение СЧА 0,10 %
2.
ОПИФ акций «Максвелл Телеком»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 10 ноября 2005 г. за № 0423-79010912
на 26.03.2012
СЧА 40 065 259,28 руб. стоимость пая 1 044,61 руб.
на 27.03.2012
СЧА 40 180 535,28 руб. стоимость пая 1 047,61 руб.
Изменение стоимости пая 0,29 %
Изменение СЧА 0,29 %
3.
ОПИФ акций «Максвелл Фонд Акций»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 13 июля 2005 г. за № 0376-77983319
на 26.03.2012
СЧА 39 267 533,21 руб. стоимость пая 1 136,31 руб.
на 27.03.2012
СЧА 39 459 215,72 руб. стоимость пая 1 142,15 руб.
Изменение стоимости пая 0,51 %
Изменение СЧА 0,49 %
4.
ОПИФ облигаций «Максвелл Фонд Облигаций»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 13 июля 2005 г. за № 0377-77981801
на 26.03.2012
СЧА 18 833 597,00 руб. стоимость пая 354,10 руб.
на 27.03.2012
СЧА 17 849 932,84 руб. стоимость пая 354,05 руб.
Изменение стоимости пая -0,01 %
Изменение СЧА -5,22 %
5.
ОПИФ фондов «Первый Фонд Фондов»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 04 августа 2004 г. за № 0244-74051958
на 26.03.2012
СЧА 53 779 305,89 руб. стоимость пая 2 011,90 руб.
на 27.03.2012
СЧА 54 976 519,61 руб. стоимость пая 2 019,84 руб.
Изменение стоимости пая 0,39 %
Изменение СЧА 2,23 %
6.
ОПИФ акций «Максвелл Фонд Госпредприятий»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 28 февраля 2006 г. за № 0477-93352045
на 26.03.2012
СЧА 22 073 262,56 руб. стоимость пая 814,53 руб.
на 27.03.2012
СЧА 22 203 815,09 руб. стоимость пая 819,35 руб.
Изменение стоимости пая 0,59 %
Изменение СЧА 0,59 %
7.
ОПИФ акций «Максвелл Нефтегаз»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 14 сентября 2006 г. за № 0613-94118788
на 26.03.2012
СЧА 39 728 020,80 руб. стоимость пая 1 012,29 руб
на 27.03.2012
СЧА 39 719 268,50 руб. стоимость пая 1 019,18 руб
Изменение стоимости пая 0,68 %
Изменение СЧА -0,02 %
8.
ОПИФ акций «Максвелл Энерго»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 09 ноября 2006 г. за № 0663-94119049
на 26.03.2012
СЧА 127 501 734,85 руб. стоимость пая 920,27 руб.
на 27.03.2012
СЧА 128 282 945,58 руб. стоимость пая 926,45 руб.
Изменение стоимости пая 0,67 %
Изменение СЧА 0,61 %
9.
ОПИФ индексный «Максвелл Индекс ММВБ»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 15 марта 2007 г. за № 0767-94126196
на 26.03.2012
СЧА 26 095 826,03 руб. стоимость пая 970,09 руб.
на 27.03.2012
СЧА 26 175 966,53 руб. стоимость пая 973,07 руб.
Изменение стоимости пая 0,31 %
Изменение СЧА 0,31 %
10.
ОПИФ смешанных инвестиций «Максвелл Финансы»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 14 июня 2007 г. за № 0849-94127267
на 26.03.2012
СЧА 8 844 280,09 руб. стоимость пая 471,57 руб.
на 27.03.2012
СЧА 8 874 734,89 руб. стоимость пая 473,19 руб.
Изменение стоимости пая 0,34 %
Изменение СЧА 0,34 %
11.
ОПИФ смешанных инвестиций «Максвелл Металлургия»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 07 августа 2007 года за № 0910-94130364
на 26.03.2012
СЧА 20 350 897,87 руб. стоимость пая 795,64 руб.
на 27.03.2012
СЧА 20 348 110,13 руб. стоимость пая 795,53 руб.
Изменение стоимости пая -0,01 %
Изменение СЧА -0,01 %
Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке инвестиционных паев. Наличие надбавок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также учесть, что стоимость инвестиционных паев может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем и государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды.
Генеральный директор _________________________Д.П. Кирпиченко
