Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 29 марта 2012 г.
Наименование фонда 29 марта 2012 г. 28 марта 2012 г. Относительное изменение стоимости
Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, % Ст-ть чистых активов, %
"ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 18 декабря 1996 года за № 0007-45141428)"
20 773.29 4254 607 750.87 20 766.81 4210 910 171.19 0.03% 1.04%
"ОПИФ акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 14 апреля 1997 года за № 0011-46360962)"
6 757.20 5085 610 865.29 6 888.52 5195 482 799.95 -1.91% -2.11%
"ОПИФ смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 21 марта 2001 года за № 0051-56540197)"
41 359.93 800 258 472.57 41 833.44 809 571 826.08 -1.13% -1.15%
"ОПИФ «Тройка Диалог - Фонд денежного рынка» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 24 декабря 2002 года за № 0082-59794722)"
20 135.19 364 746 848.01 20 131.98 376 474 402.31 0.02% -3.12%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Металлургия» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0597 - 94120779)
830.59 367 063 359.00 845.09 365 715 906.89 -1.72% 0.37%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Телекоммуникации» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0596 - 94120696)
2 011.89 630 716 888.07 2 016.60 630 572 356.70 -0.23% 0.02%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Электроэнергетика» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0598 – 94120851)
1 412.92 962 151 958.18 1 435.04 967 552 983.07 -1.54% -0.56%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Федеральный» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 26 декабря 2006 года за № 0716- 94122086)
757.91 248 580 573.52 772.56 257 162 214.31 -1.90% -3.34%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Потребительский сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 01 марта 2007 года за № 0757-94127221
894.90 684 893 431.54 910.76 697 571 114.01 -1.74% -1.82%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Нефтегазовый сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 мая 2007 года за № 0832-94125989)
1 525.48 539 310 077.66 1 554.30 569 989 276.19 -1.85% -5.38%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Финансовый сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 16 августа 2007 года за № 0913-94127681)
689.21 99 909 106.62 700.18 101 409 483.50 -1.57% -1.48%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Жизнь» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 11 октября 2007 года за № 1023-9413717)
891.26 179 553 451.66 898.33 180 960 402.22 -0.79% -0.78%
ОИПИФ акций «Тройка Диалог - Индекс РТС Стандарт» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 26 июня 2010 года за № 1805-94168504)
1 183.74 713 344 661.34 1 205.83 726 655 955.63 -1.83% -1.83%
ОПИФ облигаций "Тройка Диалог – Рискованные облигации" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 2 марта 2005 года за номером 0327-76077399)
2 025.81 437 718 427.65 2 024.82 434 021 461.49 0.05% 0.85%
ОПИФ акций "Тройка Диалог – Потенциал" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 2 марта 2005 года за номером 0328-76077318)
3 037.90 1178 251 313.65 3 092.03 1202 951 459.38 -1.75% -2.05%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Компании рынка драгоценных металлов" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 17 февраля 2011 года за номером 2058-94172687.
799.06 37 479 270.68 802.42 37 271 395.71 -0.42% 0.56%
ОПИФ смешанных инвестиций "Тройка Диалог – БРИК" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28 сентября 2010 года за номером 1924–94168958.
760.80 71 276 263.80 766.17 71 871 731.64 -0.70% -0.83%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Инфраструктура" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 13 января 2011 года за номером 2034-94167976.
810.55 25 259 062.38 816.98 21 925 971.29 -0.79% 15.20%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Агросектор" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 24 мая 2011 года за номером 2132-94173439.
1 023.78 11 405 661.67 1 015.64 11 367 334.75 0.80% 0.34%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог - Глобальный Интернет" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28 июня 2011 года за номером 2161-94175705.
1 012.06 36 820 563.97 1 017.45 37 421 368.07 -0.53% -1.61%
