Место нахождения: 119180, г.Москва, ул.Большая Якиманка, дом 1
ОГРН 1087746129723, ИНН/КПП 7728647050/770601001, телефон (495) 782-88-88
СООБЩЕНИЕ О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ И
РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПАЯ
Полное фирменное наименование управляющей компании паевых инвестиционных фондов:
Общество с ограниченной ответственностью «Максвелл Капитал Менеджмент»
Сокращенное фирменное наименование управляющей компании паевых инвестиционных фондов:
Реквизиты лицензии: Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00594, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам 28 августа 2008 года
Информация о местах (с указанием адреса помещения, адреса сайта управляющей компании и номеров телефонов), в которых можно получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах: в помещении по адресу: 119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д.1, офис 322, в сети Интернет по адресу: http://www. maxwellcapital.ru/, а также по телефону: (495) 782-8888
1.
ОПИФ смешанных инвестиций «Максвелл Капитал»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 24 декабря 2003 г. за №0167-71676913
на 28.03.2012
СЧА 176 492 302,27 руб. стоимость пая 1 140,15 руб.
на 29.03.2012
СЧА 173 496 674,96 руб. стоимость пая 1 123,13 руб.
Изменение стоимости пая -1,49 %
Изменение СЧА -1,70 %
2.
ОПИФ акций «Максвелл Телеком»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 10 ноября 2005 г. за № 0423-79010912
на 28.03.2012
СЧА 39 962 918,62 руб. стоимость пая 1 042,17 руб.
на 29.03.2012
СЧА 39 476 237,96 руб. стоимость пая 1 029,48 руб.
Изменение стоимости пая -1,22 %
Изменение СЧА -1,22 %
3.
ОПИФ акций «Максвелл Фонд Акций»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 13 июля 2005 г. за № 0376-77983319
на 28.03.2012
СЧА 39 002 689,51 руб. стоимость пая 1 128,94 руб.
на 29.03.2012
СЧА 38 307 930,14 руб. стоимость пая 1 110,16 руб.
Изменение стоимости пая -1,66 %
Изменение СЧА -1,78 %
4.
ОПИФ облигаций «Максвелл Фонд Облигаций»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 13 июля 2005 г. за № 0377-77981801
на 28.03.2012
СЧА 17 888 295,42 руб. стоимость пая 354,11 руб.
на 29.03.2012
СЧА 18 861 188,20 руб. стоимость пая 354,09 руб.
Изменение стоимости пая -0,01 %
Изменение СЧА 5,44 %
5.
ОПИФ фондов «Первый Фонд Фондов»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 04 августа 2004 г. за № 0244-74051958
на 28.03.2012
СЧА 54 179 775,10 руб. стоимость пая 1 996,94 руб.
на 29.03.2012
СЧА 52 513 796,16 руб. стоимость пая 1 970,96 руб.
Изменение стоимости пая -1,30 %
Изменение СЧА -3,07 %
6.
ОПИФ акций «Максвелл Фонд Госпредприятий»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 28 февраля 2006 г. за № 0477-93352045
на 28.03.2012
СЧА 21 814 616,21 руб. стоимость пая 804,98 руб.
на 29.03.2012
СЧА 21 318 935,67 руб. стоимость пая 786,69 руб.
Изменение стоимости пая -2,27 %
Изменение СЧА -2,27 %
7.
ОПИФ акций «Максвелл Нефтегаз»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 14 сентября 2006 г. за № 0613-94118788
на 28.03.2012
СЧА 39 118 506,84 руб. стоимость пая 1 003,77 руб
на 29.03.2012
СЧА 38 300 067,12 руб. стоимость пая 983,49 руб
Изменение стоимости пая -2,02 %
Изменение СЧА -2,09 %
8.
ОПИФ акций «Максвелл Энерго»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 09 ноября 2006 г. за № 0663-94119049
на 28.03.2012
СЧА 126 858 591,44 руб. стоимость пая 916,33 руб.
на 29.03.2012
СЧА 124 815 169,35 руб. стоимость пая 901,77 руб.
Изменение стоимости пая -1,59 %
Изменение СЧА -1,61 %
9.
ОПИФ индексный «Максвелл Индекс ММВБ»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 15 марта 2007 г. за № 0767-94126196
на 28.03.2012
СЧА 25 725 423,84 руб. стоимость пая 956,32 руб.
на 29.03.2012
СЧА 25 210 355,96 руб. стоимость пая 938,30 руб.
Изменение стоимости пая -1,88 %
Изменение СЧА -2,00 %
10.
ОПИФ смешанных инвестиций «Максвелл Финансы»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 14 июня 2007 г. за № 0849-94127267
на 28.03.2012
СЧА 8 796 279,04 руб. стоимость пая 469,21 руб.
на 29.03.2012
СЧА 8 630 281,61 руб. стоимость пая 463,70 руб.
Изменение стоимости пая -1,17 %
Изменение СЧА -1,89 %
11.
ОПИФ смешанных инвестиций «Максвелл Металлургия»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 07 августа 2007 года за № 0910-94130364
на 28.03.2012
СЧА 20 133 188,89 руб. стоимость пая 787,30 руб.
на 29.03.2012
СЧА 19 810 687,75 руб. стоимость пая 774,69 руб.
Изменение стоимости пая -1,60 %
Изменение СЧА -1,60 %
Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке инвестиционных паев. Наличие надбавок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также учесть, что стоимость инвестиционных паев может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем и государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды.
Генеральный директор _________________________Д.П. Кирпиченко
