«О совершении эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям
эмитента, сделки, размер которой составляет 10 или более
процентов балансовой стоимости активов эмитента или указанного лица на дату
окончания отчетного периода (квартала, года) предшествующего
совершению сделки, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Комбинат КМАруда»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Комбинат КМАруда»
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 309182, Белгородская область, г.Губкин, ул. Артема, 2
1.4. ОГРН эмитента: 1023102258497
1.5. ИНН эмитента: 3127000021
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 41520-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
www. kmaruda.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид организации, которая совершила существенную сделку (эмитент; лицо, предоставившее обеспечение по облигациям эмитента): эмитент (Поручитель)
2.2. Категория сделки: существенная сделка, не являющаяся крупной;
2.3. Вид и предмет сделки: Заключение договора поручительства №9204/S2
2.4. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: заключение ОАО «Комбинат КМАруда» с ЗАО «Райффайзенбанк» Договора поручительства №9204/S2, в соответствии с которым ОАО «Комбинат КМАруда» несет солидарную c ОАО «Кокс» ответственность перед ЗАО «Райффайзенбанк» за исполнение ОАО «Кокс» своих обязательств по Кредитному соглашению №9204-NSK, заключенному 29.04.2011г. с учетом уведомления Банка от «25» июля 2011г. исх №б/н и Изменения №1 от 30.03.2012г.
Поручитель ознакомлен и согласен с условиями Кредитного соглашения.
Кредиты могут быть предоставлены Заемщику для целей пополнения оборотных средств.
Кредиты предоставляются в Российских рублях или в Долларах США, по просьбе Заемщика. Сумма Кредита в Долларах США рассчитывается по курсу Банка России на соответствующую Дату Предоставления Кредита.
Процентная ставка:
1. Процентная ставка, применяемая в отношении каждого Периода Начисления Процентов или иного периода, прямо указанного ниже, в Российских рублях и составляет сумму:
Вариант 1:
a) внутренней процентной ставки Банка для Кредитов в Российских рублях на срок в 1 (Один) месяц, устанавливаемой по единоличному решению Банка (далее Внутренняя ставка Банка) в Дату Предоставления первого Кредита (для первого Периода Начисления Процентов) или в Дату Предоставления каждого последующего Кредита (для периода с Даты Предоставления данного Кредита по последнюю дату текущего Периода Начисления Процентов) или в первую дату Периода Начисления Процентов (для всех последующих Периодов Начисления Процентов).
В случае если ставка МОСПРАЙМ котируется, величина такой Внутренней ставки Банка не должна превышать величину одномесячной процентной ставки МОСПРАЙМ в Российских рублях. Ставка МОСПРАЙМ в Российских рублях определяется как независимая индикативная ставка и рассчитывается на основе ставок предоставления рублевых депозитов на московском межбанковском рынке, рассчитываемая Национальной Валютной Ассоциацией на основе котировок ведущих банков, подписавших Соглашение об участии в формировании индикативной ставки МОСПРАЙМ на срок в 1 (Один) месяц, публикуемой в Интернете на странице www.nva.ru в/или около 12:30 по московскому времени в Дату Предоставления первого Кредита (для первого Периода Начисления Процентов) или в Дату Предоставления каждого последующего Кредита (для периода с Даты Предоставления данного Кредита по последнюю дату текущего Периода Начисления Процентов) или в первую дату Периода Начисления Процентов (для всех последующих Периодов Начисления Процентов).
При этом Заемщик выражает свое безусловное согласие со ставкой, устанавливаемой Банком.
и
б) 3.6 (Три целых шесть десятых) процента годовых (проценты рассчитываются в соответствии с действительным числом календарных дней в году – 365 или 366, соответственно).
ИЛИ
Вариант 2:
a) процентной ставки, применяемой в отношении Кредитов в Российских рублях, устанавливаемой Банком по единоличному решению Банка на период, равный Сроку Кредита (далее «Ставка фондирования в Российских рублях»).
При этом Заемщик выражает свое безусловное согласие с такой ставкой, устанавливаемой Банком.
и
б) 1.5 (Одна целая пять десятых) процента годовых (проценты рассчитываются в соответствии с действительным числом календарных дней в году – 365 или 366, соответственно).
Выбор варианта ставки осуществляется Заемщиком при подписании Заявления на Кредит для каждого Кредита на весь Срок Кредита.
2. Процентная ставка, применяемая в отношении каждого Периода Начисления Процентов или иного периода, прямо указанного ниже, в Долларах США, и составляет сумму:
Вариант 1:
(a) процентной ставки одномесячного ЛИБОР в Долларах США. При этом величина ЛИБОР в Долларах США для целей настоящего Соглашения определяется как Лондонская межбанковская ставка предложения депозитов в процентах годовых для депозитов в Долларах США на срок в 1(один) месяц, котируемой на странице «LIBOR 01» по данным «Рейтер» на лондонском межбанковском рынке евровалют в/или около 11 часов утра по лондонскому времени в Дату Предоставления Кредита (для периода с Даты Предоставления данного Кредита по последнюю дату текущего Периода Начисления Процентов), или в первую дату Периода Начисления Процентов (для второго и всех последующих Периодов Начисления Процентов).
и
(b) 4.6 (Четыре целых шесть десятых) процента годовых (проценты рассчитываются в соответствии с действительным числом календарных дней в году – 365 или 366, соответственно).
ИЛИ
Вариант 2:
a) процентной ставки, применяемой в отношении Кредитов в Долларах США, устанавливаемой Банком по единоличному решению Банка на период, равный Сроку Кредита (далее «Ставка фондирования в Долларах США»).
При этом Заемщик выражает свое безусловное согласие с такой ставкой, устанавливаемой Банком.
и
б) 1.5 (Одна целая пять десятых) процента годовых (проценты рассчитываются в соответствии с действительным числом календарных дней в году – 365 или 366, соответственно).
Выбор варианта ставки осуществляется Заемщиком при подписании Заявления на Кредит для каждого Кредита на весь Срок Кредита.
Выбор варианта ставки осуществляется Заемщиком при подписании Заявления на Кредит для каждого Кредита на весь Срок Кредита.
Банк может изменить процентную ставку в одностороннем порядке в зависимости от ситуации на рынке, письменно уведомив Заемщика об этом за 7 (Семь) Рабочих Дней до такого изменения.
2.5. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:
Срок исполнения обязательств по сделке: до «29» апреля 2013 года.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке:
Открытое акционерное общество «Комбинат КМАруда» (Россия,309182, Белгородская область, г. Губкин, ул.Артема,2) - Поручитель
ЗАО «Райффайзенбанк» (129090, г.Москва, ул.Троицкая, д.17, стр.1) - Банк; Выгодоприобретатель: ОАО «Кокс» (650021, г.Кемерово, ул. 1ая Стахановская, д.6) - Заемщик.
Размер сделки в денежном выражении: Банк предоставляет Заемщику возобновляемую кредитную линию на общую сумму до 1 000 000 000 (Одного миллиарда) Российских рублей. Процентная ставка определяется в соответствии с пунктом 2.4.
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 9,6% (от основного долга) и 10,7 % ( с учетом максимальной процентной ставки);
2.6. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (заключению договора) в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности : по состоянию на 31.12.2011 года – 10 381 945 тыс.руб.
2.7. Дата совершения сделки (заключения договора): 30 марта 2012 года
2.8. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом управления эмитента:
2.8.1. Наименование органа управления организации, принявшего решение об одобрении сделки: сделка не требовала одобрения;
2.8.2. Дата принятия указанного решения: по той же причине;
2.8.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если такое решение принято коллегиальным органом управления организации или указание на то, что такая сделка не одобрялась:
указанная сделка не одобрялась;
3. Подписи
3.1. Управляющий директор
открытого акционерного общества
«Комбинат КМАруда» __________________ В.К. Томаев (подпись) М.П.
3.2. Дата « 30 » марта 2012 г.
3.3. Главный бухгалтер
открытого акционерного общества
«Комбинат КМАруда» ¬__________________ О.И. Жиленко (подпись)
3.4. Дата « 30 » марта 2012 г.
