Сообщение
«О решениях, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Саратовэнерго»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Саратовэнерго»
13 Место нахождения эмитента Российская Федерация, г Саратов, ул Чернышевского, 124
14 ОГРН эмитента 1026402199636
15 ИНН эмитента 6450014808
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00132-А
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:// wwwsaratovenergoru/
2 Содержание сообщения
21Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 9 членов Совета директоров из 9
Результаты голосования по вопросу №1: «ЗА»: – 5 чел, «ПРОТИВ»: нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 чел
В соответствии с п 189 ст 18 Устава ОАО «Саратовэнерго» решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества в соответствии со ст 83 ФЗ «Об акционерных обществах» В соответствии с п3 ст 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов независимых директоров общества, не заинтересованных в ее совершении
Результаты голосования по вопросам №5 - №6: «ЗА»: 9 чел, «ПРОТИВ»: нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет
22Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 1: Об одобрении условий договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1 Определить цену (денежную оценку) электроэнергии (мощности), поставляемой по договору купли-продажи электроэнергии (мощности), заключенному между Открытым акционерным обществом энергетики и электрификации «Саратовэнерго» и Открытым акционерным обществом «Промышленная энергетика» (Приложение № 1) в размере не более 58 000 000 (Пятьдесят восемь миллионов) рублей в год, включая НДС в размере 18%
2 Одобрить договор № 81001-11 от 22122011 г между Открытым акционерным обществом энергетики и электрификации «Саратовэнерго» и Открытым акционерным обществом «Промышленная энергетика», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны договора:
Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Саратовэнерго» - «Покупатель»
Открытое акционерное общество «Промышленная энергетика»- «Продавец»
Предмет договора:
Продавец поставляет Покупателю электрическую энергию (мощность) в точках поставки, указанных в приложении №3 к договору, являющихся местом исполнения обязательства Продавца по поставке электрической энергии (мощности), а Покупатель обязуется оплачивать электрическую энергию (мощность) в объемах, в сроки и на условиях, предусмотренных договором
Период поставки: по 31122012 года
Объем поставки по договору:
Договорный объем поставки за весь период поставки согласно приложению №1 к договору ориентировочно составит 26 100 000 (Двадцать шесть миллионов сто тысяч) кВт*ч
Совет директоров принимает к сведению, что объем фактической поставки электроэнергии (мощности) по договору может быть отличным от установленного настоящим решением
Цена договора:
Цена (денежная оценка) электроэнергии (мощности), поставляемой по договору купли-продажи электроэнергии (мощности), заключенному между Открытым акционерным обществом энергетики и электрификации «Саратовэнерго» и Открытым акционерным обществом «Промышленная энергетика» (Приложение № 1) составляет не более 58 000 000 (Пятьдесят восемь миллионов) рублей, включая НДС в размере 18%
Цена (денежная оценка) договора определяется как произведение фактического объёма поставки электрической энергии за расчетный период и средневзвешенной нерегулируемой цены на оптовом рынке на электроэнергию с учетом мощности для покупателей с интегральным учетом, осуществляющих расчёты на розничном рынке по одноставочному тарифу, рассчитанной с учетом годового числа часов использования заявленной мощности свыше 7001 часов, для группы точек поставки, зарегистрированной за Покупателем на оптовом рынке, и публикуемой на официальном сайте ОАО «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии» (ОАО «АТС») в отношении ОАО «Саратовэнерго»
Порядок оплаты: 13 числа каждого месяца в размере предварительной стоимости поставки электрической энергии c 1 по 9 число расчетного периода, 27 числа каждого месяца в размере предварительной стоимости поставки электрической энергии c 10 по 23 число расчетного периода, 21 числа месяца, следующего за расчетным, в размере фактического остатка по исполнению обязательств расчетного периода
Срок договора: договор вступает в силу с даты подписания и начинает действовать с 01 января 2012 года, но не ранее момента начала приобретения Поставщиком электрической энергии у владельца по настоящему договору и действует по 31 декабря 2012 года включительно
Договор считается ежегодно продленным, если за месяц до окончания срока его действия не последует заявлений одной из Сторон об отказе от договора или его изменении, либо о заключении нового договора
Если одной из сторон договора за месяц до окончания срока его действия внесено предложение об изменении или заключении нового договора, то отношения сторон до изменения условий действующего договора или заключения нового договора соответственно регулируются условиями договора
ВОПРОС № 2: Об исполнении решений Совета директоров: Об исполнении предписания ФАС России от 15032011 №АГ/8881
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять к сведению, что отчет о выполнении предписания ФАС России от 15032011 № АГ/8881 за февраль 2012 года направлен в ФАС и ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в сроки, установленные решением Совета директоров Общества от 20052011 (протокол от 23052011 № 45)
ВОПРОС № 3: Об исполнении решений Совета директоров (протокол № 54 от 08022012)
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет о выполнении мероприятий (Приложение 2), указанных в Приложении № 1 к решению Совета директоров от 06022012 г (протокол № 54 от 08022012)
ВОПРОС № 4: О выполнении поручений Совета директоров за 2011 г
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: Принять к сведению отчет о выполнении поручений Совета директоров за 2011 год (Приложение 3)
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет о выполнении поручений Совета директоров за 2011 год (Приложение 3)
ВОПРОС № 5: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить смету затрат на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров 18 апреля 2012 года (Приложение № 4)
ВОПРОС № 6: Об утверждении договора с регистратором Общества на оказание услуг по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить условия договора с регистратором Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН» на оказание услуг по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров 18 апреля 2012 года (Приложение № 5)
ВОПРОС № 7: О корректировке кредитного плана Общества на 1 квартал 2012 г
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Одобрить скорректированный кредитный план Общества на 1 квартал 2012 г (Приложение № 6) Допускаются изменения банков кредиторов в случае предложения ими более выгодных условий кредитования
ВОПРОС № 8: Об утверждении кредитного плана Общества на 2 квартал 2012 г
членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить кредитный план Общества на 2 квартал 2012г (Приложение № 7) Допускается изменение банков кредиторов в случае предложения ими более выгодных условий кредитования
ВОПРОС № 9: Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствования Общества на 2 квартал 2012 г
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить лимит стоимостных параметров заимствования ОАО «Саратовэнерго» на 2 квартал 2012г в размере не более 11% (Одиннадцать процентов) годовых в рублях с учетом всех платежей и комиссий по кредиту
ВОПРОС № 10: Об одобрении кредитного договора между ОАО «Саратовэнерго» и ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1 Одобрить кредитный договор на следующих условиях:
Стороны договора:
Кредитор - ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»;
Заемщик - ОАО «Саратовэнерго»
Предмет договора:
Банк открывает Заемщику кредитную линию с лимитом задолженности 600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей
Условия предоставления кредита:
- установление срока кредитования до 31 августа 2012г, с периодом оборачиваемости траншей не более 90 календарных дней;
-процентная ставка 7,8% годовых от суммы фактической задолженности по кредиту;
- уплата Заемщиком процентов за пользование кредитом - ежемесячно;
-комиссия за открытие ссудного счета -1000 рублей;
- штрафная неустойка за каждый день просрочки платежа (% от суммы не исполненных в срок обязательств) - 004;
- кредитование- без обеспечения;
- целевое использование кредитных средств – на пополнение оборотных средств
Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств
2 Указанный в пункте 1 кредитный договор одобрить на указанных выше условиях также как сделку, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой на дату принятия решения о заключении сделки
23 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 марта 2012г
24 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 марта 2012г, протокол № 58
3 Подпись
31Управляющий директор-
первый заместитель
генерального директора
по доверенности №260
от 19 декабря 2011г ААЩербаков
32 Дата 02 апреля 2012г МП
