Место нахождения: 119180, г.Москва, ул.Большая Якиманка, дом 1
ОГРН 1087746129723, ИНН/КПП 7728647050/770601001, телефон (495) 782-88-88
СООБЩЕНИЕ О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ И
РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПАЯ
Полное фирменное наименование управляющей компании паевых инвестиционных фондов:
Общество с ограниченной ответственностью «Максвелл Капитал Менеджмент»
Сокращенное фирменное наименование управляющей компании паевых инвестиционных фондов:
Реквизиты лицензии: Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00594, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам 28 августа 2008 года
Информация о местах (с указанием адреса помещения, адреса сайта управляющей компании и номеров телефонов), в которых можно получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах: в помещении по адресу: 119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д.1, офис 322, в сети Интернет по адресу: http://www. maxwellcapital.ru/, а также по телефону: (495) 782-8888
1.
ОПИФ смешанных инвестиций «Максвелл Капитал»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 24 декабря 2003 г. за №0167-71676913
на 03.04.2012
СЧА 175 158 545,57 руб. стоимость пая 1 143,01 руб.
на 04.04.2012
СЧА 174 605 790,09 руб. стоимость пая 1 140,06 руб.
Изменение стоимости пая -0,26 %
Изменение СЧА -0,32 %
2.
ОПИФ акций «Максвелл Телеком»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 10 ноября 2005 г. за № 0423-79010912
на 03.04.2012
СЧА 40 049 216,48 руб. стоимость пая 1 051,96 руб.
на 04.04.2012
СЧА 39 895 998,83 руб. стоимость пая 1 047,94 руб.
Изменение стоимости пая -0,38 %
Изменение СЧА -0,38 %
3.
ОПИФ акций «Максвелл Фонд Акций»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 13 июля 2005 г. за № 0376-77983319
на 03.04.2012
СЧА 39 005 057,99 руб. стоимость пая 1 130,36 руб.
на 04.04.2012
СЧА 38 559 763,54 руб. стоимость пая 1 117,46 руб.
Изменение стоимости пая -1,14 %
Изменение СЧА -1,14 %
4.
ОПИФ облигаций «Максвелл Фонд Облигаций»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 13 июля 2005 г. за № 0377-77981801
на 03.04.2012
СЧА 18 856 902,15 руб. стоимость пая 354,21 руб.
на 04.04.2012
СЧА 18 858 023,25 руб. стоимость пая 354,23 руб.
Изменение стоимости пая 0,01 %
Изменение СЧА 0,01 %
5.
ОПИФ фондов «Первый Фонд Фондов»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 04 августа 2004 г. за № 0244-74051958
на 03.04.2012
СЧА 53 314 672,11 руб. стоимость пая 2 001,02 руб.
на 04.04.2012
СЧА 52 613 093,22 руб. стоимость пая 1 982,90 руб.
Изменение стоимости пая -0,91 %
Изменение СЧА -1,32 %
6.
ОПИФ акций «Максвелл Фонд Госпредприятий»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 28 февраля 2006 г. за № 0477-93352045
на 03.04.2012
СЧА 21 965 521,94 руб. стоимость пая 810,55 руб.
на 04.04.2012
СЧА 21 427 211,78 руб. стоимость пая 796,57 руб.
Изменение стоимости пая -1,72 %
Изменение СЧА -2,45 %
7.
ОПИФ акций «Максвелл Нефтегаз»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 14 сентября 2006 г. за № 0613-94118788
на 03.04.2012
СЧА 39 484 198,17 руб. стоимость пая 1 013,89 руб
на 04.04.2012
СЧА 38 855 291,50 руб. стоимость пая 997,99 руб
Изменение стоимости пая -1,57 %
Изменение СЧА -1,59 %
8.
ОПИФ акций «Максвелл Энерго»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 09 ноября 2006 г. за № 0663-94119049
на 03.04.2012
СЧА 125 738 850,69 руб. стоимость пая 908,77 руб.
на 04.04.2012
СЧА 123 735 843,60 руб. стоимость пая 895,83 руб.
Изменение стоимости пая -1,42 %
Изменение СЧА -1,59 %
9.
ОПИФ индексный «Максвелл Индекс ММВБ»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 15 марта 2007 г. за № 0767-94126196
на 03.04.2012
СЧА 25 784 945,39 руб. стоимость пая 961,47 руб.
на 04.04.2012
СЧА 25 439 360,34 руб. стоимость пая 948,59 руб.
Изменение стоимости пая -1,34 %
Изменение СЧА -1,34 %
10.
ОПИФ смешанных инвестиций «Максвелл Финансы»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 14 июня 2007 г. за № 0849-94127267
на 03.04.2012
СЧА 8 655 766,07 руб. стоимость пая 468,21 руб.
на 04.04.2012
СЧА 8 590 653,21 руб. стоимость пая 464,69 руб.
Изменение стоимости пая -0,75 %
Изменение СЧА -0,75 %
11.
ОПИФ смешанных инвестиций «Максвелл Металлургия»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 07 августа 2007 года за № 0910-94130364
на 03.04.2012
СЧА 20 127 580,74 руб. стоимость пая 787,08 руб.
на 04.04.2012
СЧА 19 915 778,20 руб. стоимость пая 778,80 руб.
Изменение стоимости пая -1,05 %
Изменение СЧА -1,05 %
Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке инвестиционных паев. Наличие надбавок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также учесть, что стоимость инвестиционных паев может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем и государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды.
Генеральный директор _________________________Д.П. Кирпиченко
