Рейтинг@Mail.ru
Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая - 10.12.2012, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

Читать Прайм в
Дзен Telegram

2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00595, выдана ФСФР России 06.09.2008

3. Название паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Адекта - Фонд оптимальный" под управлением Закрытого акционерного общества "Управляющая компания "Адекта" , правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФКЦБ России 10.12.2003, N 0158-58234263

4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): Российская Федерация, 197101, Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, д. 16, литер А (корп. 30), телефон (812) 313-82-13, (812) 313-82-14

5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 04.04.12 1505.30

6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 03.04.12 1518.87

7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -0.89

8. Стоимость чистых активов, руб., на 04.04.12 6243198.73

9. Стоимость чистых активов, руб., на 03.04.12 6299466.23

10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -0.89

Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.

Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: Российская Федерация, 197101, Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, д. 16, литер А (корп. 30), телефон (812) 313-82-13, (812) 313-82-14

Директор Тумин И.Г.

 
 
 
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала