Рейтинг@Mail.ru
Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая - 10.12.2012, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

Читать Прайм в
Дзен Telegram

Место нахождения: 123317, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10, этаж 38

ОГРН 1057748347315, ИНН/КПП 7719566165/770301001, телефон (495) (495) 544-41-87

СООБЩЕНИЕ О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ И

РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПАЯ

Полное фирменное наименование управляющей компании паевых инвестиционных фондов:

Закрытое акционерное общество Управляющая Компания «Норд-Капитал»

Сокращенное фирменное наименование управляющей компании паевых инвестиционных фондов:

Реквизиты лицензии: Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00828, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам 11 августа 2011 года

Информация о местах (с указанием адреса помещения, адреса сайта управляющей компании и номеров телефонов), в которых можно получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах: в помещении по адресу: 123317, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10, этаж 38, в сети Интернет по адресу: http://www.ucncb.ru, а также по телефону: (495) 544-41-87

1.

ОПИФ акций «Норд-Капитал-Акции»

Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 20 декабря 2007 г. за № 1125-94140500

на 09.04.2012

СЧА 2 156 884.25 руб. стоимость пая 836 449.05 руб.

на 10.04.2012

СЧА 2 166 867.64 руб. стоимость пая 840 320.65 руб.

Изменение стоимости пая + 0.46 %

Изменение СЧА + 0.46 %

2.

ОПИФ облигаций «Норд-Капитал-Облигации»

Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 20 декабря 2007 г. за № 1124-94140581

на 09.04.2012

СЧА 14 021 542.63 руб. стоимость пая 1 296 142.75 руб.

на 10.04.2012

СЧА 14 025 227.03 руб. стоимость пая 1 296 483.33 руб.

Изменение стоимости пая + 0.03 %

Изменение СЧА + 0.03 %

3.

ОПИФ фондов «Первый структурированный»

Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 20 декабря 2007 г. за № 1124-94140581

на 09.04.2012

СЧА 26 630 502.06 руб. стоимость пая 1 001 762.09 руб.

на 10.04.2012

СЧА 26 517 001.32 руб. стоимость пая 997 492.52 руб.

Изменение стоимости пая - 0.43 %

Изменение СЧА - 0.43 %

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай Фонда, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления Фондом.

Генеральный директор _________________________ Е.В. Шляпочник

 
 
 
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала