В первой половине сессии в моменте негативное влияние на площадки оказала речь представителя ЕЦБ, который заявил о возможном изъятии излишней ликвидности из еврозоны в случае необходимости. Он также отметил что, несмотря на наметившиеся улучшения в экономике, риски рецессии по-прежнему сохраняются.
В течение сессии индексу ММВБ удалось уйти выше психологической отметки 1500 пунктов, где также проходит 100-дневная скользящая средняя. Уровнем сопротивления по рублевому индикатору является отметка 1510 пунктов, где проходит 200-дневная скользящая средняя, а уровнем поддержки -1480 пунктов, где находится уровень 38,2% коррекции по Фибоначчи, проведенная между минимумом и максимумом прошлого года. Сегодня пройдет второй день размещения долговых обязательств США, который обычно сопровождается повышенной волатильностью. Учитывая данный фактор, сегодня стоит придерживаться спекулятивной стратегии.
Во второй половине сессии стоит обратить внимание на публикацию статистических данных США, так в 16:30 мск будут оглашены данные по индексу цен на экспорт и импорт.
Акции ММК продолжают двигаться в нисходящем канале с середины февраля текущего года. На часовом графике акций образовалась фигура продолжения тренда –"треугольник". Сегодня акции пробили нижнюю границу фигуры на отметке 13,27 руб., что способствует снижению к важной отметке 13,10 руб., а далее и к нижней границе нисходящего канала, которая сегодня располагается на отметке 13 руб. Вероятность продолжения нисходящего движения увеличивается показаниями индикаторов. Так индикатор MACD находится в отрицательной зоне, при этом график индикатора Parabolic Sar находится выше графика акций, что говорит о продолжении снижения. Росту акций также препятствует 21-дневная скользящая средняя, находящаяся на отметке 13,40 руб. Наш торговый робот по бумагам находится в кэше. В связи с показаниями индикаторов считаю, что в ближайшее время бумаги могут достигнуть нижней границы нисходящего канала, что будет являться наиболее привлекательным моментом для открытия длинных позиций по бумагам.
На часовом графике акции ФСК ЕЭС видно, что бумаги двигаются в боковом канале (3,03 коп.-3,17 коп.). Накануне бумаги оттолкнулись от нижней границы канала и устремились вверх. Ближайшим уровнем сопротивления по бумагам выступает отметка 3,17 коп. Наш торговый робот находится в "лонгах", удерживая длинные позиции по бумагам от отметки 3,06 коп. Вероятность продолжения восходящего движения увеличивается показаниями индикаторов. Индикатор MACD снизу вверх пересекается с нулевой линией, при этом график индикатора Momentum направлен вверх, что говорит о формировании восходящего тренда. Нижняя граница канала является достаточно мощным уровнем поддержки, так как на нем располагается уровень 50% коррекции по Фибоначчи, проведенной между минимумом и максимумом декабря 2011 – марта 2012 года. Инвесторам более склонным к риску рекомендую открывать длинные позиции по бумагам с ближайшей целью 3,27 коп., где располагается 200-дневная скользящая средняя, а инвесторам менее рисковым стоит дождаться закрепления выше верхней границы бокового канала – 3,17 коп.
Обыкновенным акциям "Сургутнефтегаза" на протяжении трех сессий удается удержаться выше 100-дневной скользящей средней (28,17 руб.). Между графиком акций и осцилляторами медленный Stochastic (10;3;3) и CCI (9) наблюдается дивергенция, что может свидетельствовать о снижении "медвежьей" активности. Наш торговый робот открыл длинные позиции по бумагам на отметке 28,16 руб. и пока удерживает их. Ближайшим уровнем сопротивления по бумагам является важная отметка 30 руб. Рекомендую открывать длинные позиции по бумагам с ближайшей целью достижения уровня 30 руб.
За два дня торгов акции "Кубаньэнерго" выросли более чем на 80% и вероятно это еще не предел. Динамика бумаг поддерживается сообщениями о вероятном выкупе "Холдингом МРСК" у компании "Нефть-Актив" акций "Кубаньэнерго" по цене 157,80 руб. за акцию. Я рекомендую приобрести бумаги на среднесрочную перспективу с целью выкупа "Холдингом МРСК" акций у миноритариев. Бумаги уже преодолели отметку 130 руб. Ближайшим уровнем сопротивления по акциям является важная отметка 150 руб.
