1.Управляющая компания: ООО "УК "Монтес Аури".
2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00661, выдана ФСФР России 17.09.2009 года.
3. Название паевого инвестиционного фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд "Монтес Аури Маунтейн", правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФСФР России 15.04.2010, №1770-94164481.
4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде (адреса ПИФа):119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 21.
5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 30.03.2012 года 994,18.
6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 29.02.2012 года 995,53.
7. Процентное изменение по сравнению с данными на предыдущую дату, % - 0,14.
8. Стоимость чистых активов, руб. на 30.03.2012 года 2 344 661 672,92.
9. Стоимость чистых активов, руб. на 29.02.2012 года 2 347 830 695,29.
10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -0,14.
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инветиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Получить подробную информацию о паевом инвестиционном фонде и ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 №156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресу: 119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д.21.
Генеральный директор Никитин М.А.
