2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00595, выдана ФСФР России 06.09.2008
3. Название паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Адекта - Фонд ликвидных активов" под управлением Закрытого акционерного общества "Управляющая компания "Адекта" , правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФКЦБ России 08.11.2000, N 0049-18548833
4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): Российская Федерация, 197101, Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, д. 16, литер А (корп. 30), телефон (812) 313-82-13, (812) 313-82-14
5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 12.04.12 4275.46
6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 11.04.12 4280.37
7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -0.11
8. Стоимость чистых активов, руб., на 12.04.12 68550809.52
9. Стоимость чистых активов, руб., на 11.04.12 69073331.55
10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -0.76
Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.
Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: Российская Федерация, 197101, Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, д. 16, литер А (корп. 30), телефон (812) 313-82-13, (812) 313-82-14
Директор Тумин И.Г.
