Место нахождения: 119180, г.Москва, ул.Большая Якиманка, дом 1
ОГРН 1087746129723, ИНН/КПП 7728647050/770601001, телефон (495) 782-88-88
СООБЩЕНИЕ О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ И
РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПАЯ
Полное фирменное наименование управляющей компании паевых инвестиционных фондов:
Общество с ограниченной ответственностью «Максвелл Капитал Менеджмент»
Сокращенное фирменное наименование управляющей компании паевых инвестиционных фондов:
Реквизиты лицензии: Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00594, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам 28 августа 2008 года
Информация о местах (с указанием адреса помещения, адреса сайта управляющей компании и номеров телефонов), в которых можно получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах: в помещении по адресу: 119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д.1, офис 322, в сети Интернет по адресу: http://www. maxwellcapital.ru/, а также по телефону: (495) 782-8888
1.
ОПИФ смешанных инвестиций «Максвелл Капитал»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 24 декабря 2003 г. за №0167-71676913
на 12.04.2012
СЧА 173 578 237,48 руб. стоимость пая 1 144,90 руб.
на 13.04.2012
СЧА 175 285 638,85 руб. стоимость пая 1 157,53 руб.
Изменение стоимости пая 1,10 %
Изменение СЧА 0,98 %
2.
ОПИФ акций «Максвелл Телеком»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 10 ноября 2005 г. за № 0423-79010912
на 12.04.2012
СЧА 39 829 539,63 руб. стоимость пая 1 052,17 руб.
на 13.04.2012
СЧА 38 986 215,48 руб. стоимость пая 1 060,87 руб.
Изменение стоимости пая 0,83 %
Изменение СЧА -2,12 %
3.
ОПИФ акций «Максвелл Фонд Акций»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 13 июля 2005 г. за № 0376-77983319
на 12.04.2012
СЧА 38 250 167,45 руб. стоимость пая 1 112,63 руб.
на 13.04.2012
СЧА 38 524 717,12 руб. стоимость пая 1 120,62 руб.
Изменение стоимости пая 0,72 %
Изменение СЧА 0,72 %
4.
ОПИФ облигаций «Максвелл Фонд Облигаций»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 13 июля 2005 г. за № 0377-77981801
на 12.04.2012
СЧА 18 873 564,51 руб. стоимость пая 354,27 руб.
на 13.04.2012
СЧА 18 870 540,82 руб. стоимость пая 354,28 руб.
Изменение стоимости пая 0,01 %
Изменение СЧА -0,02 %
5.
ОПИФ фондов «Первый Фонд Фондов»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 04 августа 2004 г. за № 0244-74051958
на 12.04.2012
СЧА 51 710 682,26 руб. стоимость пая 1 957,18 руб.
на 13.04.2012
СЧА 51 788 613,78 руб. стоимость пая 1 963,85 руб.
Изменение стоимости пая 0,34 %
Изменение СЧА 0,15 %
6.
ОПИФ акций «Максвелл Фонд Госпредприятий»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 28 февраля 2006 г. за № 0477-93352045
на 12.04.2012
СЧА 20 900 313,23 руб. стоимость пая 779,64 руб.
на 13.04.2012
СЧА 21 119 985,00 руб. стоимость пая 787,83 руб.
Изменение стоимости пая 1,05 %
Изменение СЧА 1,05 %
7.
ОПИФ акций «Максвелл Нефтегаз»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 14 сентября 2006 г. за № 0613-94118788
на 12.04.2012
СЧА 37 532 679,78 руб. стоимость пая 978,70 руб
на 13.04.2012
СЧА 36 975 653,57 руб. стоимость пая 992,21 руб
Изменение стоимости пая 1,38 %
Изменение СЧА -1,48 %
8.
ОПИФ акций «Максвелл Энерго»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 09 ноября 2006 г. за № 0663-94119049
на 12.04.2012
СЧА 120 462 758,29 руб. стоимость пая 877,14 руб.
на 13.04.2012
СЧА 120 106 676,61 руб. стоимость пая 880,77 руб.
Изменение стоимости пая 0,41 %
Изменение СЧА -0,30 %
9.
ОПИФ индексный «Максвелл Индекс ММВБ»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 15 марта 2007 г. за № 0767-94126196
на 12.04.2012
СЧА 24 753 030,99 руб. стоимость пая 932,54 руб.
на 13.04.2012
СЧА 24 903 140,72 руб. стоимость пая 938,20 руб.
Изменение стоимости пая 0,61 %
Изменение СЧА 0,61 %
10.
ОПИФ смешанных инвестиций «Максвелл Финансы»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 14 июня 2007 г. за № 0849-94127267
на 12.04.2012
СЧА 8 502 174,07 руб. стоимость пая 459,91 руб.
на 13.04.2012
СЧА 8 473 962,09 руб. стоимость пая 458,38 руб.
Изменение стоимости пая -0,33 %
Изменение СЧА -0,33 %
11.
ОПИФ смешанных инвестиций «Максвелл Металлургия»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 07 августа 2007 года за № 0910-94130364
на 12.04.2012
СЧА 19 644 945,41 руб. стоимость пая 768,21 руб.
на 13.04.2012
СЧА 19 511 922,01 руб. стоимость пая 774,12 руб.
Изменение стоимости пая 0,77 %
Изменение СЧА -0,68 %
Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке инвестиционных паев. Наличие надбавок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также учесть, что стоимость инвестиционных паев может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем и государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды.
Генеральный директор _________________________Д.П. Кирпиченко
