Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00101 выдана ФСФР России 24 декабря 2002 года
Местонахождение управляющей компании 119435, г. Москва, Б. Саввинский пер., д. 10, стр. 2 А, (495) 792-5550
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "УНИВЕР - фонд акций" под управлением Общества с ограниченной ответственностью «УНИВЕР Менеджмент»
(Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 27 апреля 2005 года, № 0352-76038910 )
Стоимость чистых активов на 13.04.2012 131 350 069.21 руб.
Стоимость чистых активов на 12.04.2012 130 877 445.68 руб.
Изменение стоимости чистых активов 0.36 %
Расчетная стоимость инвестиционного пая на 13.04.2012 38 375.88руб.
Расчетная стоимость инвестиционного пая на 12.04.2012 38 243.90 руб.
Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая 0.35 %
Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "УНИВЕР - фонд пенсионных резервов" под управлением Общества с ограниченной ответственностью «УНИВЕР Менеджмент»
(Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 20 июля 2006 года, № 0566-94120590 )
Стоимость чистых активов на 13.04.2012 15 693 427.21 руб.
Стоимость чистых активов на 12.04.2012 15 690 297.58 руб.
Изменение стоимости чистых активов 0.02 %
Расчетная стоимость инвестиционного пая на 13.04.2012 12 271.32руб.
Расчетная стоимость инвестиционного пая на 12.04.2012 12 268.87 руб.
Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая 0.02 %
Открытый индексный паевой инвестиционный фонд "УНИВЕР - Индекс ММВБ" под управлением Общества с ограниченной ответственностью «УНИВЕР Менеджмент»
(Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 28 февраля 2008 года, № 1224-94121767 )
Стоимость чистых активов на 13.04.2012 8 512 183.16 руб.
Стоимость чистых активов на 12.04.2012 8 473 878.70 руб.
Изменение стоимости чистых активов 0.45 %
Расчетная стоимость инвестиционного пая на 13.04.2012 9 046.29руб.
Расчетная стоимость инвестиционного пая на 12.04.2012 9 005.58 руб.
Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая 0.45 %
Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «УНИВЕР - фонд смешанных инвестиций» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «УНИВЕР Менеджмент»
(Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 23 июля 2004 года, № 0220-73493418 )
Стоимость чистых активов на 13.04.2012 63 442 219.69 руб.
Стоимость чистых активов на 12.04.2012 63 311 905.50 руб.
Изменение стоимости чистых активов 0.21 %
Расчетная стоимость инвестиционного пая на 13.04.2012 28 610.14руб.
Расчетная стоимость инвестиционного пая на 12.04.2012 28 551.37 руб.
Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая 0.21 %
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд. Прежде чем приобрести инвестиционный пай следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом
Генеральный директор Шахурин В.В.
