По итогам торгов пятницы, значительных технических изменений не произошло. продолжил флэтиться в сужающемся диапазоне оранжевого треугольника. В пятницу сработала рекомендация шорта чуть ниже 1520п с целью обновления минимума (рост в оранжевой субволне b, голубой волны 5). В зоне 1469п-1477п – шорт закрываем и переворачиваемся в лонг на приличный отскок вверх выше 1520п, в рамках отработки умеренно-"медвежьего" сценария №1. Если падение случиться ниже 1468п, то будет актуален только супер-"медвежий" сценарий №2 (подробно описанный в четверг).
1-й Сценарий (наиболее вероятный)
Технически ожидается : отработка цели 1469-1477п – для финального завершения: 1) оранжевой волны "с" 2) голубой волны "5" 3) завершение КДТ (Конечный диагональный треугольник) - падения с 3 апреля – красной волны 5 4) завершения Большого НДТ (Начальный диагональный треугольник) – падения с 15 марта – большой красной волны "(1)".
Резюме:
Пятничный шорт закрываем на 1477п. В зоне 1469-1477п открываем лонг, с целью (пока скромно) выше 1520п. Стоп 1468п (при срабатывании его – остается только негативный сценарий).
Если с открытия пойдет вверх (после -1% в США – вряд ли)) , то стоп для текущего шорта 1521п
Акции Сбербанка об.
С 15 марта заканчивается падение котировок акций Сбербанка
С 3 апреля формируется КДТ в последней 5-й субволне этой (1)-й волны. Не хватает заключительной субволны 5оф 5 ниже чуть 93,4р.
Целевая зона окончания голубой волны "5" 91,5-93 - идеальна для покупок (На 93.5р находится сильная поддержка -233-я скользяшка. 93р – это длина (синяя фиба) голубой волны "3" = "5"; 92,5 – это длина (оранж. Фиба) голубых волн "1-3"= "5").
Полагаю, там будет Тройное дно и приличный отскок в рамках (2)-й волны на пару недель, в область 97,5-100,5 руб.
1-й Сценарий (наиболее вероятный, 2-й негативный сценарий пока мало актуален)
Присутствуют дивергенции по MACD, RSI, Стохастику на четырехчасовом графике.
Близкие поддержки заметны на дневном графике:
На 93р располагается 89-дневная скользящая средняя (голубая). Особо отмечу сильный уровень 91.5р. На нем лежит нижняя синяя параллельно растущего канала с ноября 2011г. Так же на нем линия проходящая через майский минимум 2011г (=91,5р) и декабрьский максимум 2011г (=91,28р).
Резюме:
С четверга рекомендовал ожидать (из-за невозможности шортить под отсечку) для покупок Сбер в зоне ниже 93,4р. Идеально купить по 92р. Зона покупок 91,5-93р, вероятно с целью выше 98р.
Акции Роснефти
Котировки акций Роснефти
Пилообразные движения с 29.03 – это, скорее всего треугольник (синие линии на графике) в 4-й (голубой) субволне волны 1 оф (3) (красные). Структура треугольника в голубой 4-й состоит из оранжевых волн a-b-c-d-e.
В пятницу рекомендовал открыть шорт на 211р, к сожалению, указал слишком короткий стоп на 211,7р. Его выбило, а структура треугольника немного усложнилась. Завершилась только оранжевая волна "с" на 212,5р. С утра ожидается гэп вниз и падение (оранжевая волна "d") - но не ниже 205р, далее вверх – оранжевая волна "е", примерно в район 208-208р завершит этот треугольник в голубоё 4-й волне, после этого последует падение в голубой 5-й волне.
Если принять равенство, что голубая субволна "1" (падение 28.02-02.03) и ожидаемая голубая "5"-я субволна равны между собой, то цель 201, получается зона 201-203 - благоприятна для покупок (если не будет растяжения 1,62) в рамках коррекционного движения красной волны 2 оф (3), которая, полагаю, пойдет тестировать красный даун-тренд с начала февраля. Пока что это зона 218+.
Резюме:
Если не отстопили шорт в пятницу – (по желанию: закрываем на 206р, переоткрываем на 208р) и держим до 203р. Открываем лонг в зоне 201-203р, с целью выше 212р.
Акции Газпрома
Пока не буду подробно описывать картинку в акциях Газпрома
Завершается КДТ в 5-й (красной) волне, а значит завершиться падение с 15 марта в большой (1)-й красной волне. Для этого не хватает последнего захода вниз в голубой 5-й волне. Поскольку 5-я волны часто стремятся к равенству с первыми волнами, то ее цель =171,6р (голубая фиба). Чуть ниже проходит коричневая образующая этого КДТ.
Резюме:
Зона покупок на предполагаемый отскок в красной (2), с целью выше 187р – является 171,5-172".
