“Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АК БАРС» БАНК
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Татарстан, 420066, г. Казань, ул. Декабристов, д.1
1.4. ОГРН эмитента 1021600000124
1.5. ИНН эмитента 1653001805
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02590В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.akbars.ru/about/free-info/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 04.
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 40402590В от 01 ноября 2007г.
2.3. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: единоличный исполнительный орган эмитента – Председатель Правления.
2.4. Дата принятия решения об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 08.04.2010г.
2.5. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Ставка седьмого купона утверждена Председателем Правления ОАО «АК БАРС» БАНК приказ №230 от 08.04.2010г.
2.6. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента: 7-ой купонный период.
2.7. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего (подлежавшего) выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего (подлежавшего) выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии):
по 7-му купону:
-общий размер процентов по 7-му купону, подлежащих выплате по Облигациям серии 04: 8,25% годовых, что составляет 203 828 705 руб. 96 коп. (Двести три миллиона восемьсот двадцать восемь тысяч семьсот пять рублей 96 копеек) в соответствии со списком владельцев и/или номинальных держателей, составленным НКО ЗАО «НРД».
-размер процентов, подлежащих выплате по одной Облигации серии 04: 8,25% годовых, что составляет 41 руб. 14 коп. (Сорок один рубль 14 копеек).
2.8. Форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства.
2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (проценты по облигациям) должно быть исполнено: 17.04.2012г.
2.10. Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), по каждому отчетному (купонному) периоду, за который такой доход выплачивался:
На текущую дату выплачен первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой купон – общий размер составил 1 553 520 736 руб. 36 коп. (Один миллиард пятьсот пятьдесят три миллиона пятьсот двадцать тысяч семьсот тридцать шесть рублей 36 копеек).
За первый купонный период выплачено: 324 100 000 руб. 00 коп. (Триста двадцать четыре миллиона сто тысяч рублей 00 копеек).
За второй купонный период выплачено: 324 100 000 руб. 00 коп. (Триста двадцать четыре миллиона сто тысяч рублей 00 копеек).
За третий купонный период выплачено: 324 100 000 руб. 00 коп. (Триста двадцать четыре миллиона сто тысяч рублей 00 копеек).
За четвертый купонный период выплачено: 116 592 241 руб. 04 коп. (Сто шестнадцать миллионов пятьсот девяносто две тысячи двести сорок один рубль 04 копейки).
За пятый купонный период выплачено: 130 399 647 руб. 84 коп. (Сто тридцать миллионов триста девяносто девять тысяч шестьсот сорок семь рублей 84 копейки).
За шестой купонный период выплачено: 130 400 141 руб. 52 коп. (Сто тридцать миллионов четыреста тысяч сто сорок один рубль 52 копейки).
За седьмой купонный период выплачено: 203 828 705 руб. 96 коп. (Двести три миллиона восемьсот двадцать восемь тысяч семьсот пять рублей 96 копеек).
2.11. В случае если доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента: обязательство эмитентом исполнено в полном объеме.
3. Подпись
3.1. Первый заместитель
Председателя Правления З.Ф. Гараев
ОАО «АК БАРС» БАНК (подпись)
3.2. Дата “ 17 ” апреля 20 12 г. М.П.
