Нервы покупателей выбиты, поэтому приступаем к покупкам, - Макс Соколов, независимый аналитик

По итогам торгов понедельника индекс ММВБ потереряв 1,6% совершил ожидаемое обновление минимума 9 апреля, упав до 1475п. С классической точки зрения (т.з). произошло выпадение из оранж. Треугольника, с целью (по его высоте) 1455п. С точки зрения волной теории существуют два варианта развития событий: менее вероятен – апокалипсический вариант (актуален после прохода 1469п), где начинается стремительный обвал.

Более вероятен вариант умеренно-"медвежий", согласно которому:

Закончилась первая большая волна (1) снижения с 15 апреля (которая состояла из пяти красных волн) Закончилась последняя 5-я красная волна снижения с 3 апреля, которая развивалась в форме КДТ (Конечн. Диаг-ного Треуг-ка) Закончилась 5-я голубая субволна этого КДТ – снижение с 11 апреля, которая, как и всякая волна в КДТ состояла из трех оранжевых волн a-b-c. Последняя оранжевая волна "с"- уложилось во вчерашнее падение

Ожидаю коррекционного разворота вверх, с целью выше 1555п

Поскольку на картинке красная волна 3 – короче красной волны 1, то текущая красная волна 5 – не должна уходить ниже 1469п. Иначе – отмена сценария.

В пользу роста выступает индикатор MACD на четырехчасовом интервале индекса, образуя Тройную "бычью" дивергенцию.

Резюме:

По рекомендованному к открытию пятничному шорту (ниже 1520п) цель 1477п выполнена. Закрываем в шорт и встаем в лонг. Цель выше 1555п. Стоп 1469п. Если выбивает – придется вести весьма пессимистичную картинку на сильное падение.

Акции Сбербанка об.

Уже с открытия Сбербанк упал сильнее других. Оставалось только ждать, когда индекс ММВБ упадет ниже 1477п, чтобы совершить покупку по наилучшей цене. Закрытие состоялось на отметке 92,31р (-1,99%), минимум пришелся на 91,43р. Во вчерашнем обзоре упоминал, что уровень 91,5 – Очень сильный. Поскольку проходит через: 1) минимум мая 2011 2) максимум роста октябрь- 2 декабря 2011 3) поддержка растущего синего канала, сформированного с конца ноября 2011г.

Если акция Сбербанка сдаст этот "Сталинград", то в среднесрочной перспективе ей ничего оптимистичного не светит.

С 15 марта заканчивается (закончилось) падение в большой красной волне (1) (она состоит из пяти красных волн). С 3 апреля заканчивается падение ее последней красной 5-й волны, которая приняла форму расходящегося КДТ. Обвал с 97,16р с 11 апреля шел в заключительной голубой 5-й волне этого КДТ. Хочется верить, что он закончен, не исключено, что минимумы будут стремиться протестировать красную нижнюю линию к 91р. Индикаторы на разных тайм фреймах настроены "по-медвежьему", присутствует только перепроданность по часовому интервалу.

Резюме:

С четверга рекомендовал ожидать покупки ниже 93,4р. Вчера рекомендовал зону покупок 91,5-93р, идеально по 92р. Все выполнено. Ждем коррекционного роста, с целью выше 98р.

Стоп – по индексу ММВБ 1468п (по сбербанку стоп плохо просматривается, примерно чуть ниже 91р)

Акции Газпрома

Краткое описание разметки Газпрома :

15.03-23.03. – большая красная волна (1)

23.03-03.04 – красная волна (2) - форма Сдвигающаяся Плоскость

с 3 апреля идет падение в красной волне 1оф (3) в форме НДТ (Начального Диаг. Тр-ка)

В этом НДТ 2-я голубая субволна – так же Сдвиг-ся Плоскость (здесь сомнение, но смог по правилам разложить только так)

Сегодня жду окончание 5-й голубой субволны, окончание НДТ красной волны 1оф (3) и Разворота в красной волне 2оф (3).

Уровень синей фибы - это длина голубой 3-й субволны, поскольку 1-я - растянутая, то голубая 5-я не должна уйти ниже 172. Там же на 172 располагается красная линия по минимумам 29 марта и 12 апреля. Условия для голубой 5-й - только обновление лоу 173,57.

Поэтому ловить лонг на волну 2оф (3) надо от 172.2 (идеально) до 173,55. Стоп 172

Цель роста - параллельно провел эту красную линию - она пока 182. Там же 233-часовая.

Даст 181 – буду рад. Если рост уходит выше 185,8-186,15, то, скорее всего, пойдем делать перехай (в чем я сильно сомневаюсь)

Резюме:

Вчера рекомендовал ожидать обновление минимума, чтобы закупаться. Покупаем в зоне 172,2р (идеально)-173,5р. С предварительной целью 181р. Стоп по индексу ММВБ – 1468п.

Акции Роснефти

Ожидается принятие решения на Совете Директоров Роснефти по сделке на поставку нефти в Китай (для владельцев бумаги на 28 февраля и не принимавшим участие в собрании или голосовавшим против) требовать выкупа акций по цене 212 руб. Эта новость заставила акции в моменте прибавлять 2% выше 215р, тем самым обломив мне предположение о коррекционной модели Треугольник в голубой 4-й субволне. В результате акция в четвертый раз уперлась в даун-тренд с 28го февраля (идеальный момент для шорта, увы, пишу всего 1 раз утром), преобразовав коррекционную модель голубой 4-й волны в Двойной Зигзаг.

Цель ниже 205 актуальна (в случае ортодоксальности голубой волны 5 ), а так чуть ниже 203 на двойное дно, еще лучше на 201 (смотрите красную нижнюю линию).

Расширение 1*1,61=5 дает цель 199,5 (но в эту цель не верю). Покупать по 201-203 самое оптимальное.

На росте был в 4-й раз тест тренда с 28-го февраля (красная верхняя линия), что подтверждает, что это одна волна - 1оф(3) (красная)

Движение вниз предполагается сильное по Роснефти, а ММВБ надо удержать всего в 10п ( до 1468п, чтобы не было обвала)..дилемма... Для этого Сбер должен отрастать ?

Резюме:

Не зря сработал короткий стоп на шорт в пятницу. Плохо понимаю форму – вмешалось внутри корпоративное событие. Если дадут цену 201-203 – будет хорошей зоной для покупок, с целью выше 218р. Если есть шорты по бумаге с 208р – держим до 205р. Стоп 215р.