о существенном факте о начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Общество с ограниченной ответственностью «Каркаде»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «Каркаде»
1.3. Место нахождения эмитента 236000, Россия, г. Калининград, проспект Мира д.81
1.4. ОГРН эмитента 1023900586181
1.5. ИНН эмитента 3905019765
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 36324-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.carcade.com/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: неконвертируемые процентные документарные облигации Общества с ограниченной ответственностью «Каркаде» на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (далее именуемые – Облигации, Облигации серии 02).
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 4-02-36324-R от «01» декабря 2011 года.
2.3. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: ставка купона Облигаций серии 02 определяется Генеральным директором Эмитента в соответствии с условиями Решения о выпуске Облигаций серии 02, утвержденного решением Совета директоров Эмитента «25» октября 2011г., Протокол № 48/2011 от «25» октября 2011 года).
Ставка купона на первый купонный период установлена в размере 13,00 % годовых.
2.4. Дата принятия решения об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 18 апреля 2012 г.
2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента, в случае если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Приказ Генерального директора Эмитента №181/12 от 18 апреля 2012 г.
2.6. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента:
Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый купонные периоды:
1-й купонный период: с 20.04.2012 по 20.07.2012
2-й купонный период: с 20.07.2012 по 19.10.2012
3-й купонный период: с 19.10.2012 по 18.01.2013
4-й купонный период: с 18.01.2013 по 19.04.2013
5-й купонный период: с 19.04.2013 по 19.07.2013
6-й купонный период: с 19.07.2013 по 18.10.2013
7-й купонный период: с 18.10.2013 по 17.01.2014
8-й купонный период: с 17.01.2014 по 18.04.2014
9-й купонный период: с 18.04.2014 по 18.07.2014
10-й купонный период: с 18.07.2014 по 17.10.2014
11-й купонный период: с 17.10.2014 по 16.01.2015
12-й купонный период: с 16.01.2015 по 17.04.2015
2.7. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии):
1-й купонный период: 48 615 000,00 руб. (Сорок восемь миллионов шестьсот пятнадцать тысяч_ рублей 00 копеек).
2-й купонный период: 48 615 000,00 руб. (Сорок восемь миллионов шестьсот пятнадцать тысяч_ рублей 00 копеек).
3-й купонный период: 38 895 000,00 руб. (Тридцать восемь миллионов восемьсот девяносто пять тысяч рублей 00 копеек).
4-й купонный период: 38 895 000,00 руб. (Тридцать восемь миллионов восемьсот девяносто пять тысяч рублей 00 копеек)..
5-й купонный период: 29 175 000,00 руб. (Двадцать девять миллионов сто семьдесят пять тысяч_ рублей 00 копеек).
6-й купонный период: 29 175 000,00 руб. (Двадцать девять миллионов сто семьдесят пять тысяч_ рублей 00 копеек).
7-й купонный период: 21 870 000,00 руб. (Двадцать один миллион восемьсот семьдесят тысяч рублей 00 копеек).
8-й купонный период: 21 870 000,00 руб. (Двадцать один миллион восемьсот семьдесят тысяч рублей 00 копеек).
9-й купонный период: 14 580 000,00 руб. (Четырнадцать миллионов пятьсот восемьдесят тысяч рублей 00 копеек).
10-й купонный период: 14 580 000,00 руб. (Четырнадцать миллионов пятьсот восемьдесят тысяч рублей 00 копеек).
11-й купонный период: 7 290 000,00 руб. (Семь миллионов двести девяносто тысяч рублей 00 копеек).
12-й купонный период: 7 290 000,00 руб. (Семь миллионов двести девяносто тысяч рублей 00 копеек).
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за каждый отчетный (купонный) период: 13,00 % (тринадцать целых ноль сотых процентов) годовых, что соответствует:
1-й купонный период: 32,41 руб. (Тридцать два рубля сорок одна копейка) на одну Облигацию.
2-й купонный период: 32,41 руб. (Тридцать два рубля сорок одна копейка) на одну Облигацию.
3-й купонный период: 25,93 руб. (Двадцать пять рублей девяносто три копейки) на одну Облигацию.
4-й купонный период: 25,93 руб. (Двадцать пять рублей девяносто три копейки) на одну Облигацию.
5-й купонный период: 19,45 руб. (Девятнадцать рублей сорок пять копеек) на одну Облигацию.
6-й купонный период: 19,45 руб. (Девятнадцать рублей сорок пять копеек) на одну Облигацию.
7-й купонный период: 14,58 руб. (Четырнадцать рублей пятьдесят восемь копеек) на одну Облигацию.
8-й купонный период: 14,58 руб. (Четырнадцать рублей пятьдесят восемь копеек) на одну Облигацию.
9-й купонный период: 9,72 руб. (Девять рублей семьдесят две копейки) на одну Облигацию.
10-й купонный период: 9,72 руб. (Девять рублей семьдесят две копейки) на одну Облигацию.
11-й купонный период: 4,86 руб. (Четыре рубля восемьдесят шесть копеек) на одну Облигацию.
12-й купонный период: 4,86 руб. (Четыре рубля восемьдесят шесть копеек) на одну Облигацию.
2.8. Форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента: денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (проценты по облигациям) должно быть исполнено:
1-й купонный период: 20.07.2012
2-й купонный период: 19.10.2012
3-й купонный период: 18.01.2013
4-й купонный период: 19.04.2013
5-й купонный период: 19.07.2013
6-й купонный период: 18.10.2013
7-й купонный период: 17.01.2014
8-й купонный период: 18.04.2014
9-й купонный период: 18.07.2014
10-й купонный период: 17.10.2014
11-й купонный период: 16.01.2015
12-й купонный период: 17.04.2015
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО «Каркаде» Л.Ф. Власова
(подпись)
3.2. Дата “ 18 ” апреля 20 12 г. М.П.
