Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 17 апреля 2012 г.
Наименование фонда 17 апреля 2012 г. 16 апреля 2012 г. Относительное изменение стоимости
Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, % Ст-ть чистых активов, %
"ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 18 декабря 1996 года за № 0007-45141428)"
20 849.22 4366 426 850.49 20 814.74 4349 750 435.93 0.17% 0.38%
"ОПИФ акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 14 апреля 1997 года за № 0011-46360962)"
6 634.37 4875 794 909.65 6 671.96 4904 559 841.94 -0.56% -0.59%
"ОПИФ смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 21 марта 2001 года за № 0051-56540197)"
40 943.24 784 353 262.31 41 080.83 787 508 083.23 -0.33% -0.40%
"ОПИФ «Тройка Диалог - Фонд денежного рынка» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 24 декабря 2002 года за № 0082-59794722)"
20 207.88 446 561 232.78 20 204.53 449 111 256.43 0.02% -0.57%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Металлургия» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0597 - 94120779)
828.70 349 821 159.11 825.93 347 862 365.99 0.34% 0.56%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Телекоммуникации» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0596 - 94120696)
2 070.52 634 934 245.81 2 064.90 634 524 291.62 0.27% 0.06%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Электроэнергетика» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0598 – 94120851)
1 339.36 881 346 245.71 1 355.16 886 567 888.21 -1.17% -0.59%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Федеральный» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 26 декабря 2006 года за № 0716- 94122086)
742.98 225 634 611.41 752.31 229 119 124.39 -1.24% -1.52%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Потребительский сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 01 марта 2007 года за № 0757-94127221
897.03 646 587 101.74 893.01 644 795 760.33 0.45% 0.28%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Нефтегазовый сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 мая 2007 года за № 0832-94125989)
1 528.85 507 058 317.67 1 542.39 515 334 283.12 -0.88% -1.61%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Финансовый сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 16 августа 2007 года за № 0913-94127681)
679.49 97 547 649.18 679.02 97 388 649.47 0.07% 0.16%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Жизнь» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 11 октября 2007 года за № 1023-9413717)
873.84 174 350 580.15 885.08 176 592 389.10 -1.27% -1.27%
ОИПИФ акций «Тройка Диалог - Индекс РТС Стандарт» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 26 июня 2010 года за № 1805-94168504)
1 157.03 697 251 509.98 1 174.29 707 652 302.76 -1.47% -1.47%
ОПИФ облигаций "Тройка Диалог – Рискованные облигации" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 2 марта 2005 года за номером 0327-76077399)
2 034.69 438 118 095.63 2 034.16 456 649 048.56 0.03% -4.06%
ОПИФ акций "Тройка Диалог – Потенциал" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 2 марта 2005 года за номером 0328-76077318)
2 993.75 1116 531 305.99 2 982.61 1112 384 321.75 0.37% 0.37%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Компании рынка драгоценных металлов" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 17 февраля 2011 года за номером 2058-94172687.
775.11 37 002 997.89 773.69 36 938 111.05 0.18% 0.18%
ОПИФ смешанных инвестиций "Тройка Диалог – БРИК" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28 сентября 2010 года за номером 1924–94168958.
762.10 72 397 991.48 757.83 71 931 505.17 0.56% 0.65%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Инфраструктура" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 13 января 2011 года за номером 2034-94167976.
801.50 24 653 112.18 799.94 24 090 888.82 0.20% 2.33%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Агросектор" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 24 мая 2011 года за номером 2132-94173439.
1 012.93 10 531 364.30 1 007.34 10 360 404.47 0.55% 1.65%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог - Глобальный Интернет" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28 июня 2011 года за номером 2161-94175705.
1 025.81 40 221 404.94 1 007.48 39 975 393.49 1.82% 0.62%
