«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество «ГИДРОМАШСЕРВИС»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС»
1.3. Место нахождения эмитента 127006, Российская Федерация, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.31, стр.32
1.4. ОГРН эмитента 1027739083580
1.5. ИНН эмитента 7733015025
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 17174-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.hms.ru/ ; http://www.hms.ru/about/disclosure_of_information/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
дата проведения общего собрания акционеров эмитента – 18 апреля 2012 года;
место проведения общего собрания акционеров эмитента - РФ, г. Москва, ул. 3-я Прядильная, д. 6А, стр. 1;
время проведения общего собрания акционеров эмитента – с 09 часов 30 минут до 10 часов 45 минут
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня – 3 000 (три тысячи) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по всем вопросам повестки дня общего собрания – 3 000 (три тысячи) голосов.
Внеочередное общее собрание акционеров Закрытого акционерного общества «ГИДРОМАШСЕРВИС» (далее по тексту ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» или Общество) правомочно, имеет кворум по всем вопросам повестки дня общего собрания.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об одобрении крупной сделки по заключению договора поручительства между ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» и ОАО «Сбербанк России».
2. Об одобрении крупной сделки по заключению договора об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключаемого между ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» и ОАО «Сбербанк России».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня:
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 3 000 голосов;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 000 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов.
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется
Голосовали:
«За» - 3 000 голосующих акций, что составляет 100 %.
«Против» - 0 голосующих акций, что составляет 0 %;
«Воздержался» - 0 голосующих акций, что составляет 0 %.
Решение принято.
1. ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:
Одобрить крупную сделку по заключению договора поручительства между ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» и ОАО «Сбербанк России» в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ГМС Нефтемаш» по договору об открытии возобновляемой кредитной линии, заключаемому между ОАО «ГМС Нефтемаш» и ОАО «Сбербанк России» на следующих условиях:
Стороны сделки:
Кредитор: Открытое акционерное общество «Сбербанк России»;
Поручитель: ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС»
Заемщик: Открытое акционерное общество «ГМС Нефтемаш».
Существенные условия сделки:
1. Вид сделки Договор об открытии возобновляемой кредитной линии (далее - Договор)
2. Заемщик Открытое акционерное общество «ГМС Нефтемаш»
3. Лимит возобновляемой кредитной линии 800 000 000,00 (Восемьсот миллионов) рублей
4. Лимит максимальной единовременной ссудной задолженности Не устанавливается
5. Цель финансирования
(целевое назначение кредита) Осуществление текущей деятельности, приобретение оборотных и внеоборотных активов за исключением предоставления/получения займов напрямую и/или через аффилированные компаний группы и/или через третьих лиц.
6. Срок линии Не более 18 месяцев
6.1. Период доступности Не устанавливается
7. График изменения (увеличения/снижения) лимита Не устанавливается
8. График выборки Не устанавливается
9. Погашение основного долга Любыми суммами в течение срока действия Договора
10. Процентная ставка:
10.1. Размер процентной ставки 11,05 % годовых.
10.2. Порядок уплаты Ежемесячно 28 числа каждого месяца и на дату окончательного погашения кредита
11. Комиссионные платежи: Размер и база расчета Порядок уплаты
11.1. плата за открытие кредитной линии 0,3 % от максимального лимита кредитной линии единовременно до выдачи кредита
11.2. плата за предоставление кредита Не устанавливается --
11.3. плата за пользование лимитом кредитной линии 0,5% годовых от свободного остатка лимита кредитной линии в даты уплаты
процентов по Договору
12. Неустойка за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплату процентов и/или комиссионных платежей Размер Порядок начисления
ставка рефинансирования Банка России, увеличенная в два раза начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности
(не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно)
13. Обеспечение:
Вид обеспечения Залогодатель / Поручитель / Гарант Порядок определения оценочной стоимости Оценочная стоимость, руб. Поправочный коэффициент Залоговая стоимость/ сумма Поручительства (Гарантии)
13.1. Поручительство юридического лица ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» Х Х Х На сумму, покрывающую обязательства по Договору в полном объеме
13.2. Поручительство юридического лица ЗАО «Нижневартовск-ремсервис» Х Х Х На сумму, покрывающую обязательства по Договору в полном объеме
13.3. Поручительство юридического лица ОАО «ГМС Насосы» Х Х Х На сумму, покрывающую обязательства по Договору в полном объеме
13.4. Поручительство юридического лица ОАО «Томскгазстрой» Х Х Х На сумму, покрывающую обязательства по Договору в полном объеме
13.5. Поручительство юридического лица ОАО «Трест «Сибкомплект-монтажналадка» Х Х Х На сумму, покрывающую обязательства по Договору в полном объеме
14. Прочие условия / Ковенанты: 14.1. Заемщик обязан обеспечить поддержание в течение срока действия Договора, консолидированного по Группе компаний HMS Group значения показателя Долг/EBITDA по отчетности составленной в соответствии с МСФО, на каждую отчетную дату на уровне не более 3,0, при этом значение показателя EBITDA должно быть положительным.
При превышении в отчетном периоде значения показателя Долг/Ebitda, уровня 3,0, предприятия группы HMS Group обязуются не допускать образование иных задолженностей, (включая получение кредитов, эмиссию собственных векселей и иных форм привлечения денежных средств на возвратной основе, без учета обязательств по уплате процентов и выплате дохода по ценным бумагам) от третьих лиц и/или предоставления любого поручительства/гарантии за третьих лиц, за исключением предприятий HMS Group, на общую сумму свыше 10% чистых активов HMS Group на последнюю отчетную дату без предварительного письменного согласия Кредитора.
При достижении в отчетном периоде значения показателя Долг/ EBITDA 4,0 у Кредитора возникает право предъявить требование о досрочном возврате всей суммы кредита. Кредитор вправе не предъявлять требования о досрочном возврате всей суммы кредита, если в течение квартала, следующего за датой, когда Кредитором было выявлено нарушение, Заемщик обеспечит соблюдение значения показателя Долг/ EBITDA по HMS Group на уровне не более 4,0.
Показатель Долг / EBITDA рассчитывается на основании данных форм консолидированной бухгалтерской отчетности HMS Group за последние 4 отчетных квартала, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, в соответствии со следующей формулой: (долгосрочные кредиты и займы (ф.№1) + краткосрочные кредиты и займы (ф.№1) – денежные средства и их эквиваленты (ф.№1) /
(прибыль до налогообложения (ф.№2) – финансовые доходы (ф. №2) + финансовые расходы (ф. №2) + амортизация (ф.№3)) + корректировка для расчета EBITDA.
Показатель EBITDA определяется как операционная прибыль/убыток, скорректированные на суммы прочих доходов/расходов, амортизации основных средств и нематериальных активов, резерва под обесценение запасов, резерва под обесценение дебиторской задолженности, резерва под неиспользованные отпуска, расходов по пенсионным обязательствам, резерва по гарантиям, резерва по судебным искам, резерва по НДС и прочим налогам к получению, прочих резервов, превышения справедливой стоимости приобретенных чистых активов над стоимостью приобретения.
При этом доходы включаются в корректировку со знаком «-», а расходы со знаком «+».
В корректировку для расчета EBITDA включаются:
1) неоперационные доходы и расходы (за исключением носящих регулярный характер и/или свойственных данному виду деятельности); 2) расходы по финансовому лизингу, учтенные в составе себестоимости; 3) переоценка основных средств и финансовых вложений; 4) курсовые разницы; 5) какие-либо финансовые доходы и расходы, не вошедшие в разделы «Финансовые доходы» и «Финансовые расходы»; 6) другие разовые, чрезвычайные доходы и расходы.
При этом доходы включаются в корректировку со знаком «-», а расходы со знаком «+»
14.2. В течение срока действия Договора Заемщик обязан обеспечить выполнение на каждую отчетную дату следующего условия: FCash / Debt не менее 1,5, где
FCash – объем предполагаемых поступлений выручки, в т.ч. НДС, по заключенным контрактам (далее - Контракты) Заемщика с внешними контрагентами или внутри группы (заведенным на обслуживание в банк), в случае подтверждения объемов финансирования по внешнему контракту и которые не являются обеспечением по действующим кредитам Банков,
Debt – объема задолженности по кредиту (основной долг и проценты, начисленные за 3 месяца).
С даты, когда суммарная остаточная стоимость контрактов (т.е. остаток финансирования к получению по контрактам, указанным в предыдущем пункте), станет равной или меньше значения, в 1,5 раза превышающего остаток задолженности по кредиту (основной долг и проценты, начисленные за 3 месяца), задолженность по кредиту (основному долгу) становится срочной к погашению в размере денежных средств, поступивших по вышеперечисленным контрактам. С указанной даты выдача кредита прекращается.
Кредитор возобновляет кредитование Заемщика по Договору при условии обеспечения Заемщиком выполнения указанного соотношения.
14.3. Заемщик обязан обеспечить величину чистых активов в размере не менее уставного капитала.
14.4. Заемщик обязан обеспечить поддержание HMS Group доли голосующих акций в уставном капитале Заемщика на уровне не ниже 51 (пятидесяти одного) процента.
14.5. Заемщик обязан предварительно согласовывать с Кредитором изменения состава акционеров, организационно-правовой формы, органов управления, создания дочерних и зависимых обществ.
14.6. Заемщик обязан не отчуждать имущество балансовой стоимостью более 15 (пятнадцати) процентов от балансовой стоимости активов HMS Group. Данное ограничение не распространяется на договоры поставки/купли-продажи, заключаемые Заемщиком в процессе обычной хозяйственной деятельности, на сделки по привлечению и погашению кредитов при условии выполнения Заемщиком обязательств.
14.7. Предоставить право Генеральному директору ООО «УК «Группа ГМС», осуществляющей функции единоличного исполнительного органа ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС», Молчанову Артему Владимировичу согласовать прочие условия сделки, в том числе ковенанты в отношении Заемщика и Группы HMS, условия, которые могут привести к возникновению у Кредитора права требовать досрочное погашение ссудной задолженности и/или право прекратить выдачу кредита.
14.8. Договор поручительства вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует в течение трех лет с даты окончания срока действия Договора.
15. Право на списание денежных средств 15.1. Предоставить право Генеральному директору ООО «УК «Группа ГМС», осуществляющей функции единоличного исполнительного органа ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС», Молчанову Артему Владимировичу заключить соглашения о предоставлении согласия (заранее данного акцепта) ОАО «Сбербанк России» и праве ОАО «Сбербанк России» на списание без распоряжения ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» денежных средств с расчетных счетов ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС», открытых в ОАО «Сбербанк России», ОАО «НОМОС-БАНК».
По второму вопросу повестки дня:
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 3 000 голосов;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 000 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов.
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется
Голосовали:
«За» - 3 000 голосующих акций, что составляет 100 %.
«Против» - 0 голосующих акций, что составляет 0 %;
«Воздержался» - 0 голосующих акций, что составляет 0 %.
Решение принято.
2. ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:
Одобрить крупную сделку по заключению договора об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключаемого между ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» и ОАО «Сбербанк России» на следующих условиях:
Стороны сделки:
Кредитор: Открытое акционерное общество «Сбербанк России» (ОАО «Сбербанк России»);
Заемщик – ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС»
Существенные условия сделки:
1. Вид сделки Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее - Договор)
2. Заемщик ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС»
3. Лимит невозобновляемой кредитной линии Не более 1 300 000 000,00 (Один миллиард триста миллионов) рублей
4. Лимит максимальной единовременной ссудной задолженности Не устанавливается
5. Цель финансирования
(целевое назначение кредита) Финансирование затрат на цели приобретения долей/ акций в уставном/ акционерном капитале других компаний, в т.ч. на предоставление займов компаниям Группы HMS и третьим лицам для осуществления расчетов
6. Срок финансирования по 31.12.2012 г.
6.1. Срок траншей Не устанавливается
6.2. Период доступности По 01.06.2012
7. График изменения (увеличения/снижения) лимита Не устанавливается
8. График выборки Не устанавливается
9. Погашение основного долга Погашение равными долями 31.10.2012, 30.11.2012 и в дату окончательного погашения кредита в размере 1/3 от суммы кредитования по Договору
10. Процентная ставка:
10.1. Фиксированная Не более 11,00 (Одиннадцать целых) процентов годовых (включительно)
10.2. Порядок уплаты Ежемесячно 28 числа каждого месяца и на дату окончательного погашения кредита
11. Комиссионные платежи: Размер и база расчета Порядок уплаты
11.1. плата за открытие кредитной линии 0,15% от лимита кредитной линии единовременно до выдачи кредита
11.2. плата за предоставление кредита Не устанавливается --
11.3. плата за пользование лимитом кредитной линии 0,5 % от суммы невыбранного кредита одновременно с уплатой процентов по кредиту
11.4. плата за резервирование ресурсов Не устанавливается --
11.5 плата за обслуживание кредита Не взимается --
Условия взимания Размер Срок уведомления о досрочном погашении кредита/части кредита Порядок начисления
11.6. плата за погашение кредита без уведомления или без своевременного уведомления В случае погашения кредита без предусмотренного договором письменного уведомления или с нарушением его сроков 1% годовых от досрочно погашаемой суммы кредита (его части) Не менее чем за 10 дней до момента досрочного погашения За 10 календарных дней
Период до ближайшей даты погашения, установленной договором, в течение которого досрочное погашение производится без уплаты платы
Не устанавливается
11.7. плата за неполное исполнение условий кредитного договора в части требований, предъявляемых к его обеспечению Не устанавливается --
12. Неустойка за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплату процентов и/или комиссионных платежей Размер Порядок начисления
ставка рефинансирования Банка России, увеличенная в два раза начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности
(не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно)
13. Обеспечение:
Вид обеспечения Залогодатель / Поручитель / Гарант Порядок определения оценочной стоимости Оценочная стоимость, руб. Поправочный коэффициент Залоговая стоимость/ сумма Поручительства (Гарантии)
13.1. Поручительство юридического лица ОАО «ГМС Нефтемаш» Х Х Х На всю сумму обязательств по Договору
13.2. Поручительство юридического лица ОАО «ГМС Насосы» Х Х Х На всю сумму обязательств по Договору
13.3. Поручительство юридического лица ОАО «Ливнынасос» Х Х Х На всю сумму обязательств по Договору
13.4. Поручительство юридического лица ОАО Трест «Сибкомплект-монтажналадка» Х Х Х На всю сумму обязательств по Договору
13.5. Поручительство юридического лица ЗАО «Нижневартовск
ремсервис» Х Х Х На всю сумму обязательств по Договору
13.6. Поручительство юридического лица ОАО «Сибнефтемаш» Х Х Х На всю сумму обязательств по Договору
13.7. Поручительство юридического лица ОАО «Томскгазстрой» Х Х Х На всю сумму обязательств по Договору
13.8. Поручительство юридического лица HMS Hydraulic Machines & Systems Plc Х Х Х На всю сумму обязательств по Договору
13.9. Условия заключения залоговой сделки 13.9.1. Заемщик обязан обеспечить заключение договоров поручительства, указанных в п.п. 13.2-13.5, 13.7 настоящего Решения в течение 45 календарных дней с даты заключения Договора.
13.9.2. Заемщик обязан обеспечить заключение договора поручительства, указанного в п.п. 13.8 настоящего Решения в течение 90 календарных дней с даты заключения Договора.
13.9.3. Заемщик обязан обеспечить заключение договоров поручительства, указанных в п.п. 13.6 настоящего Решения в течение 60 календарных дней с даты заключения Договора.
14. Прочие условия / Ковенанты: 14.1. Заемщик обязан обеспечить поддержание в течение срока действия Договора, консолидированного по Группе компаний HMS Group значения показателя Долг/EBITDA по отчетности составленной в соответствии с МСФО, на каждую отчетную дату на уровне не более 3,0, при этом значение показателя EBITDA должно быть положительным.
При превышении в отчетном периоде значения показателя Долг/EBITDA, уровня 3,0 Заемщик обязан не привлекать и обеспечить непривлечение предприятиями HMS Group без письменного согласования с Кредитором любые заимствования денежных средств (включая получение кредитов, эмиссию собственных векселей и иных форм привлечения денежных средств на возвратной основе, без учета обязательств по уплате процентов и выплате дохода по ценным бумагам) от третьих лиц и/или предоставление любого поручительства/гарантии за третьих лиц, за исключением предприятий HMS Group, на общую сумму свыше 10% чистых активов HMS Group на последнюю отчетную дату
При достижении в отчетном периоде значения показателя Долг/ EBITDA 4,0 у Кредитора возникает право предъявить требование о досрочном возврате всей суммы кредита. Кредитор вправе не предъявлять требования о досрочном возврате всей суммы кредита, если в течение квартала, следующего за датой, когда Кредитором было выявлено нарушение, Заемщик обеспечит соблюдение значения показателя Долг/ EBITDA по HMS Group на уровне не более 4,0.
Показатель Долг / EBITDA рассчитывается на основании данных форм консолидированной бухгалтерской отчетности HMS Group за последние 4 отчетных квартала, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, в соответствии со следующей формулой: (долгосрочные кредиты и займы (ф.№1) + краткосрочные кредиты и займы (ф.№1) – денежные средства и их эквиваленты (ф.№1) / (прибыль до налогообложения (ф.№2) – финансовые доходы (ф. №2) + финансовые расходы (ф. №2) + амортизация (ф.№3)) + корректировка для расчета EBITDA.
Показатель EBITDA определяется как операционная прибыль/убыток, скорректированные на суммы прочих доходов/расходов, амортизации основных средств и нематериальных активов, резерва под обесценение запасов, резерва под обесценение дебиторской задолженности, резерва под неиспользованные отпуска, расходов по пенсионным обязательствам, резерва по гарантиям, резерва по судебным искам, резерва по НДС и прочим налогам к получению, прочих резервов, превышения справедливой стоимости приобретенных чистых активов над стоимостью приобретения.
При этом доходы включаются в корректировку со знаком «-», а расходы со знаком «+».
В корректировку для расчета EBITDA включаются:
1) неоперационные доходы и расходы (за исключением носящих регулярный характер и/или свойственных данному виду деятельности); 2) расходы по финансовому лизингу, учтенные в составе себестоимости; 3) переоценка основных средств и финансовых вложений; 4) курсовые разницы; 5) какие-либо финансовые доходы и расходы, не вошедшие в разделы «Финансовые доходы» и «Финансовые расходы»; 6) другие разовые, чрезвычайные доходы и расходы.
При этом доходы включаются в корректировку со знаком «-», а расходы со знаком «+»
Заемщик обязан поддерживать положительное значение величины чистых активов с течение срока действия Договора.
Заемщик обязан не заключать без письменного согласования с Кредитором сделки или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения прямо или косвенно имущества, если балансовая стоимость такого имущества(суммарная балансовая стоимость при заключении нескольких взаимосвязанных сделок) составляет более более 15 (пятнадцати) процентов от суммы внеоборотных активов HMS Group в соответствии с бухгалтерской отчетностью на последнюю отчетную дату.
Данное ограничение не распространяется на договоры поставки/купли-продажи, заключаемые Заемщиком в процессе обычной хозяйственной деятельности, а также операций между предприятиями HMS Group
14.2. Заемщик обязан обеспечить поддержание HMS Group доли голосующих акций в уставном капитале Заемщика на уровне не ниже 51 (пятидесяти одного) процента.
14.3. Заемщик обязан предварительно согласовывать с Кредитором изменения организационно-правовой формы, создания дочерних и зависимых обществ.
14.4. Заемщик обязан не заключать и обеспечить незаключение предприятиями HMS Group без письменного согласования с Кредитором сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с обременением залогом имущественных активов, принадлежащих предприятиям HMS Group, балансовая стоимость которых в соответствии с бухгалтерской отчетностью на последнюю отчетную дату превышает в совокупности, 10% чистых активов, по своим обязательствам перед третьими лицами или обязательствам третьих лиц. За исключением следующих сделок: финансирование операционной деятельности под залог имущественных прав на выручку; финансирование сделок M&A под залог акций приобретаемого актива, залог активов за пределами РФ.
14.5. Банк имеет право в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение процентной ставки по Договору, в связи с принятием Банком России решений по увеличению учетной ставки (ставки рефинансирования Банка России), при этом увеличение ставки по кредиту производится пропорционально увеличению учетной ставки (ставки рефинансирования Банка России), с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением. В случае увеличения Кредитором процентной ставки в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу.
Уведомление Заемщика об указанных изменениях Договора производится в порядке, предусмотренном Договором.
14.6. Заключение с Заемщиком и Поручителями соглашений о предоставлении согласия (заранее данный акцепт) Банку и праве Банка на списание денежных средств без распоряжения Заемщика и Поручителей со счетов, открытых в ОАО «НОМОС-БАНК», в течение 30 календарных дней с даты подписания Договора.
14.7. Заемщик обязан в срок до 15.07.2012 г. предоставить документы, подтверждающие переход права собственности на доли/акции в уставном/ акционерном капитале приобретаемых компаний, к Заемщику и/или компании Группы HMS в размере не менее контрольного пакета.
14.8. Заемщик обязан обеспечить поддержание Группой HMS в течение срока действия Договора положительного значения годовой рентабельности продаж по отчетности составленной в соответствии с МСФО. В случае, если значение показателя на любую из отчетных дат примет отрицательное значение, Кредитор вправе прекратить выдачу кредитных средств по действующим кредитным договорам, заключенным между Кредитором и предприятиями Группы HMS, и прекратить выдачу банковских гарантий предприятиям Группы HMS.
Показатель рентабельности продаж определяется на основании данных МСФО как соотношение прибыли от реализации и выручки.
14.9. К договору поручительства, указанному в п. 13.8 настоящего Решения, применяется право Российской Федерации.
14.10. Договор поручительства вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует в течение 3 (трех) лет с даты окончания срока действия Договора.
14.11. Заемщик обязан обеспечить поддержание Группой HMS в течение срока действия Договора положительного значения годовой рентабельности продаж по отчетности составленной в соответствии с МСФО. В случае, если значение показателя на любую из отчетных дат примет отрицательное значение, Кредитор вправе прекратить выдачу кредитных средств по действующим кредитным договорам, заключенным между Кредитором и предприятиями Группы HMS, и прекратить выдачу банковских гарантий предприятиям Группы HMS.
Показатель рентабельности продаж определяется на основании данных МСФО как соотношение прибыли от реализации и выручки.
14.12. Заемщик обязан не заключать и обеспечить незаключение предприятиями HMS Group без письменного согласования с Кредитором сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с обременением залогом имущественных активов, принадлежащих предприятиям HMS Group, балансовая стоимость которых в соответствии с бухгалтерской отчетностью на последнюю отчетную дату превышает в совокупности, 10% чистых активов, по своим обязательствам перед третьими лицами или обязательствам третьих лиц. За исключением следующих сделок: финансирование операционной деятельности под залог имущественных прав на выручку; финансирование сделок M&A под залог акций приобретаемого актива, залог активов за пределами РФ.
Предоставить право Генеральному директору ООО «УК «Группа ГМС», осуществляющей функции единоличного исполнительного органа ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС», Молчанову Артему Владимировичу согласовать прочие условия сделки, в том числе ковенанты в отношении Заемщика и Группы HMS, условия, которые могут привести к возникновению у Кредитора права требовать досрочное погашение ссудной задолженности и/или право прекратить выдачу кредита.
15. Право на списание денежных средств 15.1. Предоставить право Генеральному директору ООО «УК «Группа ГМС», осуществляющей функции единоличного исполнительного органа ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС», Молчанову Артему Владимировичу заключить соглашения о предоставлении согласия (заранее данного акцепта) ОАО «Сбербанк России» и праве ОАО «Сбербанк России» на списание без распоряжения ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» денежных средств с расчетных счетов ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС», открытых в ОАО «Сбербанк России», ОАО «НОМОС-БАНК».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 18 апреля 2012 года, № 01/04-12 от 18.04.2012 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «Группа ГМС» -
управляющей организации, осуществляющей
функции единоличного исполнительного органа
эмитента на основании договора от 28.11.2005 г.
№ 1 УК-ГМС-11/05
А.В. Молчанов
(подпись)
3.2. Дата “18” апреля 2012г. М.П.
