«О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью
«Хоум Кредит энд Финанс Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «ХКФ Банк»
1.3. Место нахождения эмитента 125040, Москва, улица Правды, дом 8, корпус 1
1.4. ОГРН эмитента 1027700280937
1.5. ИНН эмитента 7735057951
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00316В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.homecredit.ru
2. Содержание сообщения
О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента (далее – «Биржевые облигации»).
2.2. Идентификационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его присвоения: 4B020100316B от 20.12.2010 г.
2.3.Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Размер процента (купона) по Биржевым облигациям определяется в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, утвержденными решением Совета директоров Эмитента (Протокол №404 от 22 ноября 2010 г.)
Порядок определения размера ставки по пятому - шестому купонам устанавливается Председателем Правления в виде следующей формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента (Приказ №1649 от 17 апреля 2012 г.).
Сj= MosPrime Rate + Премия, гдe
Сj - размер процентной ставки j-того купона в процентах годовых
MosPrime Rate равняется ставке MosPrime Rate на срок 3 (Три) месяца на дату, предшествующую дате начала j-того купонного периода (далее по тексту – «Дата определения ставки»).
Премия – 0,5% годовых.
Ставка MosPrime Rate («MosPrime Rate») – ставка предоставления рублевых кредитов первоклассным финансовым организациям, рассчитываемая Национальной Валютной Ассоциацией на основе ставок предоставления рублевых кредитов (депозитов), объявляемых ведущими участниками российского денежного рынка первоклассным финансовым организациям. Порядок расчета MosPrime Rate указан в Положении Национальной Валютной Ассоциации о формировании индикативной ставки предоставления рублевых кредитов (депозитов) на московском рынке MosPrime Rate – Moscow Prime Offered Rate, утвержденном 6 апреля 2005 г. Национальная Валютная Ассоциация ежедневно раскрывает в свободном доступе сведения о ставке MosPrime Rate на срок 3 (Три) месяца на странице Национальной Валютной Ассоциации www.nva.ru.
В случае если на Дату определения ставки j-того купона ставка MosPrime Rate на срок 3 (Три) месяца не установлена, то тогда для расчета процентной ставки по j-тому купону используется среднеарифметическая ставка MosPrime Rate на срок 3 (Три) месяца, рассчитанная за последние 10 (Десять) рабочих дней до Даты определения ставки j-того купона.
В случае если в срок до даты начала шестого купона по Биржевым облигациям Национальная Валютная Ассоциация перестает рассчитывать и публиковать значения ставки MosPrime Rate на срок 3 (Три) месяца, ставки по купонам, начиная с купона, следующего за купоном, в котором Национальная Валютная Ассоциация перестала рассчитывать и публиковать значения ставки MosPrime Rate на срок 3 (Три) месяца, определяются как среднеарифметическая ставка MosPrime Rate на срок 3 (Три) месяца, рассчитанная за последние 10 (Десять) рабочих дней, предшествующих дате, когда Национальная Валютная Ассоциация перестала рассчитывать и публиковать значения ставки MosPrime Rate на срок 3 (Три) месяца.
2.4. Дата принятия решения об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 17 апреля 2012 г.
2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 17 апреля 2012 г., Приказ №1649.
2.6. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента: пятый-шестой купоны.
2.6.1. Дата начала купонного периода за пятый купон: 24.04.2012 г.
2.6.2. Дата окончания купонного периода за пятый купон: 24.07.2012 г.
2.6.3. Дата начала купонного периода за шестой купон: 24.07.2012 г.
2.6.4. Дата окончания купонного периода за шестой купон: 23.10.2012 г.
2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну эмиссионную ценную бумагу эмитента:
2.7.1. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям эмитента за пятый купонный период не определен, т.к. дата определения ставки MosPrime Rate не наступила.
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Биржевой облигации эмитента за пятый купонный период не определен, т.к. дата определения ставки MosPrime Rate не наступила.
2.7.2. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям эмитента за шестой купонный период не определен, т.к. дата определения ставки MosPrime Rate не наступила.
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Биржевой облигации эмитента за шестой купонный период не определен, т.к. дата определения ставки MosPrime Rate не наступила.
2.8. Форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента: в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (доходы (проценты) по облигациям) должно быть исполнено: 24.07.2012 г. – дата выплаты пятого купона, 23.10.2012 г. – дата выплаты шестого купона.
2.10. Эмитент обязуется обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней 6-го купонного периода.
Дата приобретения Биржевых облигаций: 3 (Третий) рабочий день с даты окончания Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом.
В соответствии с Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг цена приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев определяется как 100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом Эмитент также уплачивает продавцу сумму накопленного купонного дохода сверх цены покупки на дату приобретения Биржевых облигаций. Накопленный купонный доход рассчитывается в соответствии с порядком, определенным в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.
Приобретение Биржевых облигаций Эмитентом осуществляется в порядке и на условиях, определенных в п.10 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления ООО «ХКФ Банк», действующий на основании Устава И.Свитек
(подпись)
3.2. Дата “ 17 ” апреля 20 12 г. М.П.
