«Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОГК-2»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 356128, Ставропольский край, Изобильненский район, поселок Солнечнодольск
1.4. ОГРН эмитента 1052600002180
1.5. ИНН эмитента 2607018122
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65105-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ogk2.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос
Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана ОАО «ОГК-2» за 2011 год.
Решение:
1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
2. Поручить Комитету Совета директоров ОАО «ОГК-2» по стратегии и инвестициям в срок до 05.05.2012 разработать принципы и порядок определения выполнения ключевых показателей эффективности ОАО «ОГК-2» за 2011 год с учетом реорганизации Общества в форме присоединения к нему ОАО «ОГК-6».
Вопрос
Об утверждении бизнес-плана ОАО «ОГК-2» на 2012 год.
Решение:
1. Утвердить укрупненные параметры бизнес-плана ОАО «ОГК-2» на 2012 год в соответствии с Приложением 1. Утвердить раскрытие укрупненных показателей бизнес-плана ОАО «ОГК-2» в соответствии с Приложением 2. Использовать установленные параметры затрат в соответствии с Приложением 3.
2. Определить затраты на ремонт в соответствии с Приложением 4.
Вопрос
Об определении кредитной политики в ОАО «ОГК-2».
1. Об утверждении Положения о кредитной политике и управлению временно свободными денежными средствами ОАО «ОГК-2».
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
кворум имеется, результаты голосования: решение принято большинством голосов членов совета директоров.
Решение:
1. Утвердить Положение о кредитной политике и управлению временно свободными денежными средствами ОАО «ОГК-2» (Приложение 5).
2. Признать утратившим силу Положение о кредитной политике ОАО «ОГК-2», утвержденное решением Совета директоров ОАО «ОГК-2» от 28.11.2008, протокол № 7 от 01.12.2008.
2. Об утверждении кредитного плана ОАО «ОГК-2» на 1 полугодие 2012 года.
Решение:
Утвердить кредитный план ОАО «ОГК-2» на 1 полугодие 2012 года в соответствии с Приложением 6.
Вопрос
О разработке ключевых показателей для оценки эффективности реализации программы управления издержками ОАО «ОГК-2».
Решение:
Утвердить перечень показателей для оценки эффективности программы управления издержками ОАО «ОГК-2» (приложение 7), а также методики их расчёта (приложение 8).
Вопрос
О внесении изменений в организационные структуры филиалов ОАО «ОГК-2».
Решение:
Перенести срок принятия решения о рассмотрении предлагаемых менеджментом Общества изменений в организационные структуры филиалов ОАО «ОГК-2» до разработки типовой организационной структуры согласно решению Совета директоров ОАО «ОГК-2» от 27.10.2011, протокол № 29.
Вопрос
Об одобрении сделок, предметом которых является имущество, работы и/или услуги, стоимость которых составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов ОАО «ОГК-2».
1. Об одобрении договора займа между ОАО «ОГК-2» и Компанией с ограниченной ответственностью ЕВРОФЕРТ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД.
Решение:
1. Определить цену сделки по предоставлению Компанией с ограниченной ответственностью ЕВРОФЕРТ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД займа ОАО «ОГК-2» в размере до 16 200 000 000 (Шестнадцать миллиардов двести миллионов) рублей на условиях, указанных в Приложении 11.
2. Одобрить заключение договора займа между ОАО «ОГК-2» и Компанией с ограниченной ответственностью ЕВРОФЕРТ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД о предоставлении ОАО «ОГК-2» займа на условиях, указанных в Приложении 11.
Вопрос
Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
1. Об одобрении договора об оказании агентских услуг между ОАО «ОГК-2» и ООО «ППТК».
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
кворум имеется, результаты голосования: решение принято большинством голосов независимых членов совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки.
Решение:
1. Определить, что размер агентского вознаграждения ООО «ППТК» за совершение от своего имени, но по поручению и за счет ОАО «ОГК-2» юридических и иных действий, связанных с обеспечением потребностей ОАО «ОГК-2» в товарах, работах, услугах (далее по тексту - МТР) составляет, включая НДС:
- 4 % (Четыре процента) от цены полученных ОАО «ОГК-2» МТР, с учетом НДС, в случае организации и проведении Закупочной процедуры, а также организации и сопровождении поставки МТР.
- 2 % (Два процента) от цены закупки, определенной по результатам проведения Закупочной процедуры в соответствующем протоколе о выборе наилучшей заявки, с учетом НДС, в случаях, если поручение ООО «ППТК» ограничено организацией и проведением Закупочной процедуры.
- 2 % (Два процента) от цены МТР, от закупки которых в одностороннем порядке отказалось ОАО «ОГК-2», с учетом НДС, в случаях отказа ОАО «ОГК-2» от закупки МТР после подведения итогов Закупочной процедуры.
- 2 % (Два процента) от цены полученных ОАО «ОГК-2» МТР, с учетом НДС, в случаях, когда поручение ОАО «ОГК-2» ограничено организацией и сопровождением поставки МТР.
- в случаях поручения ООО «ППТК» организации и проведения Закупочной процедуры, предметом которой является закупка особо дорогостоящих МТР, размер агентского вознаграждения может быть изменен по взаимному письменному согласию ОАО «ОГК-2» и ООО «ППТК».
Определить, что суммарный размер агентского вознаграждения ООО «ППТК» по договору не превысит 2% балансовой стоимости активов ОАО «ОГК-2» по данным бухгалтерской отчетности ОАО «ОГК-2» на последнюю отчетную дату, на момент принятия решения.
2. Одобрить заключение между ОАО «ОГК-2» и ООО «ППТК» договора на совершение от имени ООО «ППТК», но по поручению и за счет ОАО «ОГК-2» юридических и иных действий, связанных с обеспечением потребностей ОАО «ОГК-2» в товарах, работах, услугах, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны:
Принципал – ОАО «ОГК-2»;
Агент – ООО «ППТК».
Предмет:
1. Договор заключается в целях своевременного и полного обеспечения потребностей Принципала в товарах, работах, услугах (далее по тексту совместно именуемые как «материально-технические ресурсы», или «МТР», если иное не следует из контекста Договора), регулирует отношения Сторон в части осуществления закупочной деятельности и устанавливает единый порядок закупок МТР для нужд Принципала.
2. В соответствии с Договором Агент обязуется за вознаграждение совершать от своего имени, но по поручению и за счет Принципала юридические и иные действия, связанные с обеспечением потребностей Принципала в МТР, в том числе:
2.1. Организовывать и проводить Закупочные процедуры по выбору поставщиков (подрядчиков, исполнителей), способных на законных основаниях осуществить поставку товаров, выполнить работы, оказать услуги для нужд Принципала.
2.2. Организовывать и сопровождать поставку МТР для нужд Принципала (по итогам проведения Закупочных процедур на поставку товаров), включая заключение договоров поставки МТР с поставщиками (далее по тексту - «Поставщики») и исполнение обязательств покупателя по данным договорам.
Размер агентского вознаграждения:
1. Агент имеет право на получение вознаграждения за каждую закупку МТР, включающую организацию и проведение Закупочной процедуры, а также организацию и сопровождение поставки МТР.
2. Размер агентского вознаграждения, включая НДС, составляет 4% (Четыре процента) от цены полученных Принципалом МТР, с учетом НДС.
3. В случаях, если поручение Агенту ограничено организацией и проведением Закупочной процедуры, Агент имеет право на получение вознаграждения за организацию и проведение Закупочной процедуры в размере 2 % (Два процента), включая НДС, от цены закупки, определенной по результатам проведения Закупочной процедуры в соответствующем протоколе о выборе наилучшей заявки, с учетом НДС.
4. В случаях отказа Принципала от закупки МТР после подведения итогов Закупочной процедуры Агент имеет право на получение вознаграждения за организацию и проведение соответствующей Закупочной процедуры в размере 2 % (Два процента), включая НДС от цены МТР, от закупки которых в одностороннем порядке отказался Принципал, с учетом НДС.
5. В случаях, когда поручение Принципала ограничено организацией и сопровождением поставки МТР размер агентского вознаграждения, включая НДС, составляет 2% (Два процента) от цены полученных Принципалом МТР, с учетом НДС.
6. В случаях поручения Агенту организации и проведения Закупочной процедуры, предметом которой является закупка особо дорогостоящих МТР, размер агентского вознаграждения может быть изменен по взаимному письменному согласию Сторон.
Срок действия договора:
Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами и сроком действия не ограничивается.
2. Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «ОГК-2» и ООО «ОГК-Инвестпроект».
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
кворум имеется, результаты голосования: решение принято большинством голосов независимых членов совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки.
Решение:
1. Определить, что стоимость аренды недвижимого имущества - помещений №№42-51, 53, 56, 59, 65 общей площадью 244,9 кв.м в здании конторы строительства (условный номер 35:20:0:0:1263н, инв.№06/с02875) Филиала ОАО «ОГК-2» - Череповецкая ГРЭС, расположенном по адресу: Вологодская обл., п. Кадуй, ул. Промышленная, д. 2, на весь период аренды 11 (Одиннадцать) месяцев составляет 145 549 (Сто сорок пять тысяч пятьсот сорок девять) рублей 36 копеек, в том числе НДС 18% – 22 202 (Двадцать две тысячи двести два) рубля 44 копейки.
2. Одобрить заключение договора аренды недвижимого имущества между ОАО «ОГК-2» и ООО «ОГК-Инвестпроект» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны:
Арендодатель – ОАО «ОГК-2»,
Арендатор – ООО «ОГК-Инвестпроект».
Предмет:
Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование, а Арендатор обязуется принять следующее недвижимое имущество: помещения №№42-51, 53, 56, 59, 65 общей площадью 244,9 кв.м в здании конторы строительства (условный номер 35:20:0:0:1263н, инв.№06/с02875) Филиала ОАО «ОГК-2» - Череповецкая ГРЭС, расположенном по адресу: Вологодская обл., п. Кадуй, ул. Промышленная, д. 2.
Цена:
Арендная плата по договору установлена в размере 13 231 (Тринадцать тысяч двести тридцать один) рубль 76 копеек в месяц, в том числе НДС 18% – 2 018 (Две тысячи восемнадцать) рублей 40 копеек.
Срок аренды:
С 01.01.2012 по 30.11.2012 включительно. Договор считается продленным на тех же условиях на следующие 11 (Одиннадцать) месяцев, если ни одна из сторон не уведомит другую о прекращении договора. Количество продлений не ограничено.
3. Об одобрении дополнительного соглашения к договору между ОАО «ОГК-2» и ОАО «ФСК ЕЭС» по осуществлению технологического присоединения энергоустановок филиала ОАО «ОГК-2» Череповецкая ГРЭС к электрическим сетям ОАО «ФСК ЕЭС».
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
кворум имеется, результаты голосования: решение принято большинством голосов независимых членов совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки.
Решение:
1. Определить, что стоимость мероприятий по осуществлению технологического присоединения энергоустановок филиала Общества Череповецкая ГРЭС к электрическим сетям ОАО «ФСК ЕЭС», предусмотренных Договором № 382/ТП от 08.09.2008 и дополнительными соглашениями к нему № 1 от 08.09.2008 от и № 2 от 18.08.2011, в редакции дополнительного соглашения № 3, заключаемого между ОАО «ОГК-2» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:
- составит не более 2 092 547 039 (два миллиарда девяносто два миллиона пятьсот сорок семь тысяч тридцать девять) рублей 84 копейки, в т. ч. НДС 319 202 090 (триста девятнадцать миллионов двести две тысячи девяносто) рублей 82 копейки;
- не превысит 2% балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, составленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета, на дату принятия настоящего решения.
2. Одобрить заключение ОАО «ОГК-2» с ОАО «ФСК ЕЭС» дополнительного соглашения № 3 к договору по осуществлению технологического присоединения энергоустановок филиала Общества Череповецкая ГРЭС к электрическим сетям ОАО «ФСК ЕЭС» № 382/ТП от 08.09.2008, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно Приложению 12 к настоящему решению.
3. Поручить Генеральному директору Общества дополнительно представлять ра рассмотрение Совета директоров вопросы уточнения размера платы за технологическое присоединение энергоустановок филиала ОАО «ОГК-2» Череповецкая ГРЭС к электрическим сетям ОАО «ФСК ЕЭС» при наступлении следующих событий:
- после разработки проектной документации
и/или
- после утверждения размера платы уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов (Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861).
4. Об одобрении сделки между ОАО «ОГК-2» и ДОАО «Газпроектинжиниринг» на поставку МТР и оборудования для интегрированной системы безопасности в рамках реализации мероприятия «Оснащение комплексом инженерно-технических средств охраны филиала ОАО «ОГК-2» - Ставропольская ГРЭС.
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
кворум имеется, результаты голосования: решение принято большинством голосов независимых членов совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки.
Решение:
1. Определить, что стоимость поставки МТР и оборудования для интегрированной системы безопасности в рамках реализации мероприятия «Оснащение комплексом инженерно-технических средств охраны филиала ОАО «ОГК-2» - Ставропольская ГРЭС», предусмотренная Договором №СТФ 06156 от 16.02.2011 г. и дополнительными соглашениями №1 от 29.04.2011 г., №2 от 25.05.2011 г., №3 от 18.11.2011 г., в редакции дополнительного соглашения №4, заключаемого между ОАО «ОГК-2» и ДОАО «Газпроектинжиниринг», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составит 66 898 833 (шестьдесят шесть миллионов восемьсот девяносто восемь тысяч восемьсот тридцать три) рубля 48 коп., в том числе НДС.
2. Одобрить совершение между ОАО «ОГК-2» и ДОАО «Газпроектинжиниринг» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны:
Покупатель - ОАО «ОГК-2»;
Поставщик - ДОАО «Газпроектинжиниринг».
Предмет сделки:
Поставщик обязуется выполнить поставку МТР и оборудования для интегрированной системы безопасности в рамках реализации мероприятия «Оснащение комплексом инженерно-технических средств охраны филиала ОАО «ОГК-2» - Ставропольская ГРЭС в соответствие со спецификацией (Приложение №1 к дополнительному соглашению №4 к Договору поставки №СТФ 06156 от 16.02.2011 г. – Приложение 13 к настоящему решению), а Покупатель принять МТР и оборудование и произвести его оплату.
Цена:
66 898 833 (шестьдесят шесть миллионов восемьсот девяносто восемь тысяч восемьсот тридцать три) рубля 48 коп., в том числе НДС.
Срок:
Договор действует с даты его подписания до 31.12.2012, а в части неисполненных обязательств до момента их надлежащего исполнения.
Вопрос
О выполнении решений Совета директоров ОАО «ОГК-2».
1. О результатах гарантийных испытаний и первого года эксплуатации оборудования по объекту ДПМ «Объект № 3 (ПГУ-420). Территория ГРЭС-24» филиала ОАО «ОГК-2» Рязанская ГРЭС.
Решение:
1. Принять к сведению отчет Общества о результатах гарантийных испытаний и первого года эксплуатации оборудования по объекту ДПМ «Объект №3 (ПГУ-420). Территория ГРЭС-24» филиала ОАО «ОГК-2» - Рязанская ГРЭС (Приложение 14).
2. Отметить, что по состоянию на 06.04.2012 (конец второго года эксплуатации) гарантийные испытания оборудования по объекту ДПМ «Объект №3 (ПГУ-420). Территория ГРЭС-24» филиала ОАО «ОГК-2» - Рязанская ГРЭС не пройдены.
3. Поручить Генеральному директору ОАО «ОГК-2»:
3.1. обеспечить проведение окончательных гарантийных испытаний оборудования ПГУ-420 филиала ОАО «ОГК-2» - Рязанская ГРЭС с подтверждением номинальных показателей при соблюдении требований ГОСТ Р 52200-2004 (ИСО 3977-2:1997) в срок до 01.06.2012.
3.2. обеспечить проведение тепловых балансовых испытаний оборудования ПГУ-420 филиала ОАО «ОГК-2» - Рязанская ГРЭС с целью разработки режимных карт нормативных энергетических характеристик в срок до 01.09.2012.
3.3. представить на рассмотрение Комитета Совета директоров ОАО «ОГК-2» по стратегии и инвестициям информацию о порядке «Возврата гарантийного платежа 2 года» ОАО «НПО Сатурн», анализ исполнения обязательств сторон по договору поставки, в т.ч. в период гарантийного срока, и отчет об эффективности работы ПГУ-420 на рынке электроэнергии (включая, при наличии, штрафы и упущенную выгоду в период внеплановых остановов оборудования).
3.4. до рассмотрения указанной в п. 3.3. настоящего решения информации возврат гарантийного платежа ОАО «НПО Сатурн» не производить.
Вопрос
О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 процентов уставного капитала либо все голосующие акции которых принадлежат Обществу.
1. О принятии решения по вопросу, отнесенному к компетенции Общего собрания акционеров ОАО «СКВ», 100% уставного капитала которого принадлежит ОАО «ОГК-2»: об одобрении крупной сделки.
Решение:
Одобрить заключение договора купли-продажи недвижимого имущества ОАО «СКВ», являющегося крупной сделкой, на следующих существенных условиях:
Стороны:
Продавец – ОАО «СКВ»,
Покупатель – ООО «ЭКО-Золопродукт Рязань».
Предмет:
Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить недвижимое имущество, находящееся по адресу: 391160, Рязанская область, Пронский район, г. Новомичуринск, ул. Промышленная:
- Здание бытового корпуса свинооткорма, литер А, назначение - вспомогательное, общая площадь 110,6 кв.м;
- Здание прирельсового склада зерна, литер А, назначение – складское, общая площадь 729,2 кв.м;
- Здание свинарника №1, литер Г, назначение – вспомогательное, общая площадь 604,9 кв.м;
- Здание свинарника №2, литер Г2, назначение – вспомогательное, общая площадь 972,7 кв.м;
- Здание свинарника №3, литер Г1, назначение – вспомогательное, общая площадь 1 036 кв.м.;
- Здание склада зерна, литер Г3, назначение – складское, общая площадь 414 кв.м;
- Здание цеха комбикормов, литер Г4, назначение – производственное, общая площадь 145,1 кв.м;
- Сооружение-жижесборник, литер 1, назначение - вспомогательное, общая площадь 36 кв.м;
- Земельный участок с кадастровым номером 62:11:0010201:98, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для производства сельскохозяйственной продукции, общая площадь 18 635 кв.м.
Цена:
Полная стоимость недвижимого имущества составляет 3 500 000 (Три миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе стоимость зданий сооружений – 2 515 545 (Два миллиона пятьсот пятнадцать тысяч пятьсот сорок пять) рублей 00 копеек, включая НДС 18% - 383 727 (Триста восемьдесят три тысячи семьсот двадцать семь) рублей 20 копеек, стоимость земельного участка – 984 455 (Девятьсот восемьдесят четыре тысячи четыреста пятьдесят пять) рублей 00 копеек, НДС не облагается, в т.ч.:
- Здание бытового корпуса свинооткорма, литер А – 67 697,00 рублей (в т.ч. НДС 18%);
- Здание прирельсового склада зерна, литер А – 357 364,00 рублей (в т.ч. НДС 18%);
- Здание свинарника №1, литер Г – 351 399,00 рублей (в т.ч. НДС 18%);
- Здание свинарника №2, литер Г2 – 536 368,00 рублей (в т.ч. НДС 18%);
- Здание свинарника №3, литер Г1 – 653 073,00 рублей (в т.ч. НДС 18%);
- Здание склада зерна, литер Г3 – 316 310,00 рублей (в т.ч. НДС 18%);
- Здание цеха комбикормов, литер Г4 – 210 695,00 рублей (в т.ч. НДС 18%);
- Сооружение-жижесборник, литер 1 – 22 639,00 рублей (в т.ч. НДС 18%);
- Земельный участок с кадастровым номером 62:11:0010201:98 – 984 455,00 рублей (НДС не облагается).
Вопрос
Об утверждении плана движения потоков наличности субъектов инвестиции при реализации приоритетных инвестиционных проектов, входящих в инвестиционную программу ОАО «ОГК-2», на 2 квартал 2012 года.
Решение:
Утвердить план движения потоков наличности субъектов инвестиции при реализации приоритетных инвестиционных проектов (далее – ДПНСИ), входящих в инвестиционную программу ОАО «ОГК-2», на 2 квартал 2012 года, в апреле - мае 2012 года, согласно приложению № 15.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.04.2012.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 23.04.2012 № 42.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по имущественным отношениям и управлению персоналом ОАО «ОГК-2» на основании доверенности от 01.01.2012 № 124/2012 А.С. Колесников
(подпись)
3.2. Дата “ 24 ” апреля 20 12 г. М.П.
