о существенном факте «О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» (Открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО
1.3. Место нахождения эмитента: 428000, Россия, Чувашская Республика,
г. Чебоксары, пр. Московский, 3
1.4. ОГРН эмитента: 1022100000064
1.5. ИНН эмитента: 2129007126
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01280-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.kred-bank.ru/aboutbank/opening/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: «25» апреля 2012 года по адресу: г. Чебоксары, Красная площадь, д. 5/2, конференц-зал Чувашского национального музея, начало собрания в 14.00 ч..
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 3 277 364 штуки голосующих акций Банка, что составляет 95,6 % от общего количества голосующих акций Банка.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5) Избрание членов Совета директоров Общества.
6) Избрание ревизионной комиссии Общества.
7) Избрание членов счетной комиссии Общества.
8) Утверждение аудитора Общества.
9) Внесение изменений в Устав Общества.
10) Внесение изменений в Положение об общем собрании акционеров Общества.
11) Внесение изменений в Положение о совете директоров Общества.
12) Одобрение сделок с заинтересованностью.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня решили:
«Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.»
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
ЗА – 3 224 458 голосов;
ПРОТИВ – 52 906 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
По второму вопросу повестки дня решили:
«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2011 год.»
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
ЗА – 3 224 458 голосов;
ПРОТИВ – 52 906 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
По третьему вопросу повестки дня решили:
«Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2011 финансового года:
Чистая прибыль к распределению, всего - 20 878 943,65 руб.:
из нее:
Отчисления в резервный фонд - 2 088 000 руб.;
Отчисления на выплату годовых дивидендов по акциям - 2 090 699,97 руб.;
Отчисления на выплату вознаграждения членам Совета директоров - 140 000,00 руб.;
Отчисления на выплату вознаграждения членам ревизионной комиссии - 50 000,00 руб.;
Нераспределенная прибыль - 16 510 243,68 руб..
Утвердить следующий размер, форму, срок и порядок выплаты дивидендов по результатам 2011 финансового года:
Размер годовых дивидендов на одну обыкновенную акцию – 0,61 рублей.
Форма выплаты дивидендов - денежными средствами.
Срок выплаты дивидендов – не позднее 60 дней со дня принятия Общим собранием акционеров Банка решения о выплате дивидендов.
Порядок выплаты годовых дивидендов: дивиденды акционерам – юридическим лицам выплачиваются путем перечисления на расчетные счета акционеров. Дивиденды акционерам – физическим лицам выплачиваются путем перечисления на лицевые счета акционеров в Банке, или переводятся почтовыми переводами.».
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
ЗА – 3 277 364 голосов;
ПРОТИВ – 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
По четвертому вопросу повестки дня решили:
«Направить не менее 10 % от чистой прибыли Общества по итогам работы за 2011 год на выплату дивидендов. Выплату произвести в срок не позднее 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов в денежной форме»
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
ЗА – 3 277 364 голосов;
ПРОТИВ – 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
По пятому вопросу повестки дня решили:
«Избрать в Совет директоров Общества:
1) Большаков Александр Сергеевич;
2) Быченков Александр Анатольевич;
3) Гребнев Александр Данилович;
4) Иванов Павел Валерьевич;
5) Попов Евгений Алексеевич;
6) Тарнавский Александр Георгиевич;
7) Тахоев Алан Казбекович;
8) Федотова Наталья Станиславовна;
9) Устенко Ирина Геннадьевна.»
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
Ф.И.О. кандидата
1) Бакланов Роман Борисович;
ЗА – 0 голосов;
2) Большаков Александр Сергеевич;
ЗА – 3 000 000 голосов;
3) Быченков Александр Анатольевич;
ЗА – 3 920 109 голосов;
4) Васильев Андрей Геннадьевич;
ЗА – 0 голосов;
5) Гребнев Александр Данилович;
ЗА – 3 372 726 голосов;
6) Иванов Павел Валерьевич;
ЗА – 3 920 109 голосов;
7) Попов Евгений Алексеевич;
ЗА – 3 000 000 голосов;
8) Тарнавский Александр Георгиевич;
ЗА – 3 000 000 голосов;
9) Тахоев Алан Казбекович;
ЗА – 3 000 000 голосов;
10) Федотова Наталья Станиславовна;
ЗА – 1 887 069 голосов;
11) Устенко Ирина Геннадьевна.
ЗА – 3 920 109 голосов;
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ – 476 154 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ – 0 голосов.
По шестому вопросу повестки дня решили:
«Избрать в ревизионную комиссию Общества:
Ф.И.О. кандидата
1) Александрова Тамара Николаевна;
2) Жигунова Елена Игоревна;
3) Захарова Любовь Михайловна;
4) Казарина Ольга Николаевна;
5) Ситдикова Ирина Геннадьевна.»
Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
Ф.И.О. кандидата
1) Александрова Тамара Николаевна;
ЗА – 3 223 178 голосов;
ПРОТИВ – 52 906 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
2) Жигунова Елена Игоревна;
ЗА – 3 223 178 голосов;
ПРОТИВ – 52 906 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
3) Захарова Любовь Михайловна;
ЗА – 3 223 178 голосов;
ПРОТИВ – 52 906 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
4) Казарина Ольга Николаевна;
ЗА – 3 223 178 голосов;
ПРОТИВ – 52 906 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
5) Ситдикова Ирина Геннадьевна.
ЗА – 3 223 178 голосов;
ПРОТИВ – 52 906 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
По седьмому вопросу повестки дня решили:
«Избрать в счетную комиссию Общества:
Ф.И.О. кандидата
1) Васильев Иван Сергеевич;
2) Ильина Наталья Искандаровна;
3) Капитонов Данил Иванович;
4) Смирнова Ирина Александровна;
5) Степанов Денис Владимирович.»
Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:
1) Васильев Иван Сергеевич;
ЗА – 3 224 458 голосов;
ПРОТИВ – 52 906 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
2) Ильина Наталья Искандаровна;
ЗА – 3 224 458 голосов;
ПРОТИВ – 52 906 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
3) Капитонов Данил Иванович;
ЗА – 3 224 458 голосов;
ПРОТИВ – 52 906 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
4) Смирнова Ирина Александровна;
ЗА – 3 224 458 голосов;
ПРОТИВ – 52 906 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
5) Степанов Денис Владимирович;
ЗА – 3 224 458 голосов;
ПРОТИВ – 52 906 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
По восьмому вопросу повестки дня решили:
«Утвердить аудитором АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО Общество с ограниченной ответственностью «Листик и Партнеры»
Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:
ЗА – 3 224 458 голосов;
ПРОТИВ – 52 906 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
По девятому вопросу повестки дня решили:
«Внести в Устав Общества следующие изменения:
В статье 9 пункт 9.4 изложить в следующей редакции:
«9.4. Срок выплаты дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения об их выплате.».
В статье 13 абзацы 13, 14 пункта 13.15 изложить в следующей редакции:
«- наименование, место нахождения, контактные телефоны саморегулируемой организации, членом которой является аудитор».
Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня:
ЗА – 3 224 458 голосов;
ПРОТИВ – 52 906 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
По десятому вопросу повестки дня решили:
«Внести в Положение об общем собрании акционеров Общества следующие изменения:
1. В первом абзаце пункта 2 статьи 21 слова «65 дней» заменить на слова «85 дней»;
2. В статье 54 пункты 5, 6 исключить;
3. В первом абзаце пункта 4 статьи 58 слова «5 дней» заменить на слова «3 рабочих дней».
Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня:
ЗА – 3 224 458 голосов;
ПРОТИВ – 52 906 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
По одиннадцатому вопросу повестки дня решили:
«Внести в Положение о совете директоров Общества следующие изменения:
1. В первом абзаце пункта 3 статьи 28 слова «5 дней» заменить на слова «3 рабочих дней».
Результаты голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня:
ЗА – 3 224 458 голосов;
ПРОТИВ – 52 906 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
По двенадцатому вопросу повестки дня решили:
«1. Одобрить следующие сделки, которые могут быть заключены Банком с Открытым акционерным обществом «Ипотечная корпорация Чувашской Республики» (далее – Общество1), в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности до годового Общего собрания акционеров Банка по итогам 2012 года:
а) Кредит.
Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом1 кредитных договоров (договоров об открытии кредитной линии, договоров об овердрафтных кредитах), предусматривающих предоставление Банком Обществу1 денежных средств (кредита) для финансирования текущей деятельности (пополнение оборотных средств) и реализации инвестиционных проектов Общества1 в размере не более 140 млн. рублей на срок не более 5 лет под процентную ставку не менее ставки рефинансирования Банка России, с уплатой действующих в Банке комиссий (вознаграждений) в размере не более 5 % годовых от суммы кредита, с уплатой платежей в погашение кредита, уплату процентов, комиссий (вознаграждений) в порядке, предусмотренном кредитным договором, с уплатой неустойки за несвоевременное погашение кредита, уплату процентов, комиссий (вознаграждений) в размере не менее двойной ставки рефинансирования Банка России, с правом изменения размера (размеров) процентной ставки Банком в одностороннем порядке в случаях и порядке, предусмотренных кредитным договором, с правом досрочного востребования Банком кредита в случаях и порядке, предусмотренных кредитным договором, с правом пролонгации кредитного договора на срок не более 5 лет.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 450 млн. рублей.
б) Залог.
Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом1 договоров залога, предусматривающих передачу Обществом1 в залог Банку в обеспечение обязательств Общества1 вещей (недвижимость, оборудование, транспортные средства, товары в обороте, готовая продукция, материалы, ценные бумаги), имущественных прав, с определением их залоговой стоимости в размере не менее 50 % от стоимости данного имущества по данным бухгалтерского учета Общества1, с возможностью установления внесудебного порядка обращения взыскания на заложенное имущество, с правом пролонгации договора на срок не более 5 лет.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 600 млн. рублей.
в) Банковская гарантия. Договор о предоставлении банковской гарантии.
Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом1 договоров о предоставлении банковских гарантий, предусматривающих выдачу Банком по просьбе Общества1 банковской гарантии на сумму не более 140 млн. рублей со сроком действия не более двух лет, с взиманием Банком вознаграждения за выдачу банковской гарантии в размере от 0,1 % до 10 % от суммы банковской гарантии.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 450 млн. рублей.
г) Купля-продажа ценных бумаг.
Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом1 договоров купли-продажи акций, облигаций, векселей, других ценных бумаг, как Банка, так и других юридических лиц, на сумму не более 100 млн. рублей, при этом Банк может выступать как на стороне продавца, так и на стороне покупателя.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 1 000 млн. рублей.
д) Купля-продажа иностранной валюты.
Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом1 договора купли-продажи иностранной валюты в пределах валютной позиции Банка (10 % от капитала Банка) по курсу, установленному Банком на день совершения сделки купли-продажи, но не выше (ниже) чем на 10 % от курса, установленного Центральном банком Российской Федерации, при этом Банк может выступать как на стороне продавца, так и на стороне покупателя.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 500 млн. рублей
е) Банковский вклад (депозит).
Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом1 договоров банковского вклада о привлечении денежных средств в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте во вклад (срочный вклад, вклад до востребования) с выплатой процентов в размере не более 1,5 кратного размера ставки рефинансирования Банка России в порядке, предусмотренном договором банковского вклада.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 1 000 млн. рублей.
ж) Банковский счет.
Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом1 договоров банковского счета об открытии Обществу1 в Банке счета в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте и совершении по счету операций, предусмотренных законодательством Российской Федерации и договором, в соответствии с тарифами, установленными в порядке, действующем в Банке.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 150 тыс. рублей.
2. Одобрить следующие сделки, которые могут быть заключены Банком с Открытым акционерным обществом «Лизинговая компания малого бизнеса» (далее – Общество2), в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности до годового Общего собрания акционеров Банка по итогам 2012 года:
а) Кредит.
Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом2 кредитных договоров (договоров об открытии кредитной линии, договоров об овердрафтных кредитах), предусматривающих предоставление Банком Обществу2 денежных средств (кредита) для финансирования текущей деятельности (пополнение оборотных средств) и реализации инвестиционных проектов Общества2 в размере не более 140 млн. рублей на срок не более 5 лет под процентную ставку не менее ставки рефинансирования Банка России, с уплатой действующих в Банке комиссий (вознаграждений) в размере не более 5 % годовых от суммы кредита, с уплатой платежей в погашение кредита, уплату процентов, комиссий (вознаграждений) в порядке, предусмотренном кредитным договором, с уплатой неустойки за несвоевременное погашение кредита, уплату процентов, комиссий (вознаграждений) в размере не менее двойной ставки рефинансирования Банка России, с правом изменения размера (размеров) процентной ставки Банком в одностороннем порядке в случаях и порядке, предусмотренных кредитным договором, с правом досрочного востребования Банком кредита в случаях и порядке, предусмотренных кредитным договором, с правом пролонгации кредитного договора на срок не более 5 лет.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 300 млн. рублей.
б) Залог.
Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом2 договоров залога, предусматривающих передачу Обществом2 в залог Банку в обеспечение обязательств Общества2 вещей (недвижимость, оборудование, транспортные средства, товары в обороте, готовая продукция, материалы, ценные бумаги), имущественных прав, с определением их залоговой стоимости в размере не менее 50 % от стоимости данного имущества по данным бухгалтерского учета Общества2, с возможностью установления внесудебного порядка обращения взыскания на заложенное имущество, с правом пролонгации договора на срок не более 5 лет.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 400 млн. рублей.
в) Банковская гарантия. Договор о предоставлении банковской гарантии.
Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом2 договоров о предоставлении банковских гарантий, предусматривающих выдачу Банком по просьбе Общества2 банковской гарантии на сумму не более 140 млн. рублей со сроком действия не более двух лет, с взиманием Банком вознаграждения за выдачу банковской гарантии в размере от 0,1 % до 10 % от суммы банковской гарантии.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 300 млн. рублей.
г) Купля-продажа ценных бумаг.
Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом2 договоров купли-продажи акций, облигаций, векселей, других ценных бумаг, как Банка, так и других юридических лиц, на сумму не более 50 млн. рублей, при этом Банк может выступать как на стороне продавца, так и на стороне покупателя.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 200 млн. рублей.
д) Купля-продажа иностранной валюты.
Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом2 договора купли-продажи иностранной валюты в пределах валютной позиции Банка (10 % от капитала Банка) по курсу, установленному Банком на день совершения сделки купли-продажи, но не выше (ниже) чем на 10 % от курса, установленного Центральном банком Российской Федерации, при этом Банк может выступать как на стороне продавца, так и на стороне покупателя.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 200 млн. рублей
е) Банковский вклад (депозит).
Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом2 договоров банковского вклада о привлечении денежных средств в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте во вклад (срочный вклад, вклад до востребования) с выплатой процентов в размере не более 1,5 кратного размера ставки рефинансирования Банка России в порядке, предусмотренном договором банковского вклада.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 200 млн. рублей.
ж) Банковский счет.
Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом2 договоров банковского счета об открытии Обществу2 в Банке счета в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте и совершении по счету операций, предусмотренных законодательством Российской Федерации и договором, в соответствии с тарифами, установленными в порядке, действующем в Банке.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 150 тыс. рублей.
3. Одобрить следующие сделки, которые могут быть заключены Банком с Открытым акционерным обществом «Маслосырбаза «Чувашская» (далее – Общество3), в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности до годового Общего собрания акционеров Банка по итогам 2012 года:
а) Кредит.
Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом3 кредитных договоров (договоров об открытии кредитной линии, договоров об овердрафтных кредитах), предусматривающих предоставление Банком Обществу3 денежных средств (кредита) для финансирования текущей деятельности (пополнение оборотных средств) и реализации инвестиционных проектов Общества3 в размере не более 140 млн. рублей на срок не более 5 лет под процентную ставку не менее ставки рефинансирования Банка России, с уплатой действующих в Банке комиссий (вознаграждений) в размере не более 5 % годовых от суммы кредита, с уплатой платежей в погашение кредита, уплату процентов, комиссий (вознаграждений) в порядке, предусмотренном кредитным договором, с уплатой неустойки за несвоевременное погашение кредита, уплату процентов, комиссий (вознаграждений) в размере не менее двойной ставки рефинансирования Банка России, с правом изменения размера (размеров) процентной ставки Банком в одностороннем порядке в случаях и порядке, предусмотренных кредитным договором, с правом досрочного востребования Банком кредита в случаях и порядке, предусмотренных кредитным договором, с правом пролонгации кредитного договора на срок не более 5 лет.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 300 млн. рублей.
б) Залог.
Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом3 договоров залога, предусматривающих передачу Обществом3 в залог Банку в обеспечение обязательств Общества3 вещей (недвижимость, оборудование, транспортные средства, товары в обороте, готовая продукция, материалы, ценные бумаги), имущественных прав, с определением их залоговой стоимости в размере не менее 50 % от стоимости данного имущества по данным бухгалтерского учета Общества3, с возможностью установления внесудебного порядка обращения взыскания на заложенное имущество, с правом пролонгации договора на срок не более 5 лет.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 500 млн. рублей.
в) Банковская гарантия. Договор о предоставлении банковской гарантии.
Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом3 договоров о предоставлении банковских гарантий, предусматривающих выдачу Банком по просьбе Общества3 банковской гарантии на сумму не более 140 млн. рублей со сроком действия не более двух лет, с взиманием Банком вознаграждения за выдачу банковской гарантии в размере от 0,1 % до 10 % от суммы банковской гарантии.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 250 млн. рублей.
г) Купля-продажа ценных бумаг.
Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом3 договоров купли-продажи акций, облигаций, векселей, других ценных бумаг, как Банка, так и других юридических лиц, на сумму не более 50 млн. рублей, при этом Банк может выступать как на стороне продавца, так и на стороне покупателя.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 200 млн. рублей.
д) Купля-продажа иностранной валюты.
Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом3 договора купли-продажи иностранной валюты в пределах валютной позиции Банка (10 % от капитала Банка) по курсу, установленному Банком на день совершения сделки купли-продажи, но не выше (ниже) чем на 10 % от курса, установленного Центральном банком Российской Федерации, при этом Банк может выступать как на стороне продавца, так и на стороне покупателя.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 200 млн. рублей
е) Банковский вклад (депозит).
Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом3 договоров банковского вклада о привлечении денежных средств в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте во вклад (срочный вклад, вклад до востребования) с выплатой процентов в размере не более 1,5 кратного размера ставки рефинансирования Банка России в порядке, предусмотренном договором банковского вклада.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 200 млн. рублей.
ж) Банковский счет.
Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом3 договоров банковского счета об открытии Обществу3 в Банке счета в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте и совершении по счету операций, предусмотренных законодательством Российской Федерации и договором, в соответствии с тарифами, установленными в порядке, действующем в Банке.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 150 тыс. рублей.
4. Одобрить следующие сделки, которые могут быть заключены Банком с Открытым акционерным обществом «Плодопитомник «Батыревский» (далее – Общество4), в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности до годового Общего собрания акционеров Банка по итогам 2012 года:
а) Кредит.
Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом4 кредитных договоров (договоров об открытии кредитной линии, договоров об овердрафтных кредитах), предусматривающих предоставление Банком Обществу4 денежных средств (кредита) для финансирования текущей деятельности (пополнение оборотных средств) и реализации инвестиционных проектов Общества4 в размере не более 10 млн. рублей на срок не более 5 лет под процентную ставку не менее ставки рефинансирования Банка России, с уплатой действующих в Банке комиссий (вознаграждений) в размере не более 5 % годовых от суммы кредита, с уплатой платежей в погашение кредита, уплату процентов, комиссий (вознаграждений) в порядке, предусмотренном кредитным договором, с уплатой неустойки за несвоевременное погашение кредита, уплату процентов, комиссий (вознаграждений) в размере не менее двойной ставки рефинансирования Банка России, с правом изменения размера (размеров) процентной ставки Банком в одностороннем порядке в случаях и порядке, предусмотренных кредитным договором, с правом досрочного востребования Банком кредита в случаях и порядке, предусмотренных кредитным договором, с правом пролонгации кредитного договора на срок не более 5 лет.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 20 млн. рублей.
б) Залог.
Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом4 договоров залога, предусматривающих передачу Обществом4 в залог Банку в обеспечение обязательств Общества4 вещей (недвижимость, оборудование, транспортные средства, товары в обороте, готовая продукция, материалы, ценные бумаги), имущественных прав, с определением их залоговой стоимости в размере не менее 50 % от стоимости данного имущества по данным бухгалтерского учета Общества4, с возможностью установления внесудебного порядка обращения взыскания на заложенное имущество, с правом пролонгации договора на срок не более 5 лет.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 60 млн. рублей.
в) Банковская гарантия. Договор о предоставлении банковской гарантии.
Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом4 договоров о предоставлении банковских гарантий, предусматривающих выдачу Банком по просьбе Общества4 банковской гарантии на сумму не более 10 млн. рублей со сроком действия не более двух лет, с взиманием Банком вознаграждения за выдачу банковской гарантии в размере от 0,1 % до 10 % от суммы банковской гарантии.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 20 млн. рублей.
г) Купля-продажа ценных бумаг.
Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом4 договоров купли-продажи акций, облигаций, векселей, других ценных бумаг, как Банка, так и других юридических лиц, на сумму не более 50 млн. рублей, при этом Банк может выступать как на стороне продавца, так и на стороне покупателя.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 200 млн. рублей.
д) Купля-продажа иностранной валюты.
Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом4 договора купли-продажи иностранной валюты в пределах валютной позиции Банка (10 % от капитала Банка) по курсу, установленному Банком на день совершения сделки купли-продажи, но не выше (ниже) чем на 10 % от курса, установленного Центральном банком Российской Федерации, при этом Банк может выступать как на стороне продавца, так и на стороне покупателя.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 200 млн. рублей
е) Банковский вклад (депозит).
Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом4 договоров банковского вклада о привлечении денежных средств в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте во вклад (срочный вклад, вклад до востребования) с выплатой процентов в размере не более 1,5 кратного размера ставки рефинансирования Банка России в порядке, предусмотренном договором банковского вклада.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 200 млн. рублей.
ж) Банковский счет.
Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом4 договоров банковского счета об открытии Обществу4 в Банке счета в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте и совершении по счету операций, предусмотренных законодательством Российской Федерации и договором, в соответствии с тарифами, установленными в порядке, действующем в Банке.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 150 тыс. рублей.
5. Одобрить следующие сделки, которые могут быть заключены Банком с Открытым акционерным обществом «Санаторий Чувашия» (далее – Общество5), в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности до годового Общего собрания акционеров Банка по итогам 2012 года:
а) Кредит.
Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом5 кредитных договоров (договоров об открытии кредитной линии, договоров об овердрафтных кредитах), предусматривающих предоставление Банком Обществу5 денежных средств (кредита) для финансирования текущей деятельности (пополнение оборотных средств) и реализации инвестиционных проектов Общества5 в размере не более 140 млн. рублей на срок не более 5 лет под процентную ставку не менее ставки рефинансирования Банка России, с уплатой действующих в Банке комиссий (вознаграждений) в размере не более 5 % годовых от суммы кредита, с уплатой платежей в погашение кредита, уплату процентов, комиссий (вознаграждений) в порядке, предусмотренном кредитным договором, с уплатой неустойки за несвоевременное погашение кредита, уплату процентов, комиссий (вознаграждений) в размере не менее двойной ставки рефинансирования Банка России, с правом изменения размера (размеров) процентной ставки Банком в одностороннем порядке в случаях и порядке, предусмотренных кредитным договором, с правом досрочного востребования Банком кредита в случаях и порядке, предусмотренных кредитным договором, с правом пролонгации кредитного договора на срок не более 5 лет.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 350 млн. рублей.
б) Залог.
Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом5 договоров залога, предусматривающих передачу Обществом5 в залог Банку в обеспечение обязательств Общества5 вещей (недвижимость, оборудование, транспортные средства, товары в обороте, готовая продукция, материалы, ценные бумаги), имущественных прав, с определением их залоговой стоимости в размере не менее 50 % от стоимости данного имущества по данным бухгалтерского учета Общества5, с возможностью установления внесудебного порядка обращения взыскания на заложенное имущество, с правом пролонгации договора на срок не более 5 лет.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 500 млн. рублей.
в) Банковская гарантия. Договор о предоставлении банковской гарантии.
Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом5 договоров о предоставлении банковских гарантий, предусматривающих выдачу Банком по просьбе Общества5 банковской гарантии на сумму не более 100 млн. рублей со сроком действия не более двух лет, с взиманием Банком вознаграждения за выдачу банковской гарантии в размере от 0,1 % до 10 % от суммы банковской гарантии.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 250 млн. рублей.
г) Купля-продажа ценных бумаг.
Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом5 договоров купли-продажи акций, облигаций, векселей, других ценных бумаг, как Банка, так и других юридических лиц, на сумму не более 50 млн. рублей, при этом Банк может выступать как на стороне продавца, так и на стороне покупателя.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 200 млн. рублей.
д) Купля-продажа иностранной валюты.
Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом5 договора купли-продажи иностранной валюты в пределах валютной позиции Банка (10 % от капитала Банка) по курсу, установленному Банком на день совершения сделки купли-продажи, но не выше (ниже) чем на 10 % от курса, установленного Центральном банком Российской Федерации, при этом Банк может выступать как на стороне продавца, так и на стороне покупателя.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 200 млн. рублей
е) Банковский вклад (депозит).
Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом5 договоров банковского вклада о привлечении денежных средств в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте во вклад (срочный вклад, вклад до востребования) с выплатой процентов в размере не более 1,5 кратного размера ставки рефинансирования Банка России в порядке, предусмотренном договором банковского вклада.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 200 млн. рублей.
ж) Банковский счет.
Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом5 договоров банковского счета об открытии Обществу5 в Банке счета в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте и совершении по счету операций, предусмотренных законодательством Российской Федерации и договором, в соответствии с тарифами, установленными в порядке, действующем в Банке.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 150 тыс. рублей.
6. Одобрить следующие сделки, которые могут быть заключены Банком с Открытым акционерным обществом «Чувашавтодор» (далее – Общество6), в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности до годового Общего собрания акционеров Банка по итогам 2012 года:
а) Кредит.
Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом6 кредитных договоров (договоров об открытии кредитной линии, договоров об овердрафтных кредитах), предусматривающих предоставление Банком Обществу6 денежных средств (кредита) для финансирования текущей деятельности (пополнение оборотных средств) и реализации инвестиционных проектов Общества4 в размере не более 140 млн. рублей на срок не более 5 лет под процентную ставку не менее ставки рефинансирования Банка России, с уплатой действующих в Банке комиссий (вознаграждений) в размере не более 5 % годовых от суммы кредита, с уплатой платежей в погашение кредита, уплату процентов, комиссий (вознаграждений) в порядке, предусмотренном кредитным договором, с уплатой неустойки за несвоевременное погашение кредита, уплату процентов, комиссий (вознаграждений) в размере не менее двойной ставки рефинансирования Банка России, с правом изменения размера (размеров) процентной ставки Банком в одностороннем порядке в случаях и порядке, предусмотренных кредитным договором, с правом досрочного востребования Банком кредита в случаях и порядке, предусмотренных кредитным договором, с правом пролонгации кредитного договора на срок не более 5 лет.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 750 млн. рублей.
б) Залог.
Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом6 договоров залога, предусматривающих передачу Обществом6 в залог Банку в обеспечение обязательств Общества6 вещей (недвижимость, оборудование, транспортные средства, товары в обороте, готовая продукция, материалы, ценные бумаги), имущественных прав, с определением их залоговой стоимости в размере не менее 50 % от стоимости данного имущества по данным бухгалтерского учета Общества6, с возможностью установления внесудебного порядка обращения взыскания на заложенное имущество, с правом пролонгации договора на срок не более 5 лет.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 1000 млн. рублей.
в) Банковская гарантия. Договор о предоставлении банковской гарантии.
Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом6 договоров о предоставлении банковских гарантий, предусматривающих выдачу Банком по просьбе Общества6 банковской гарантии на сумму не более 140 млн. рублей со сроком действия не более двух лет, с взиманием Банком вознаграждения за выдачу банковской гарантии в размере от 0,1 % до 10 % от суммы банковской гарантии.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сде
