Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 25 апреля 2012 г.
Наименование фонда 25 апреля 2012 г. 24 апреля 2012 г. Относительное изменение стоимости
Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, % Ст-ть чистых активов, %
"ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 18 декабря 1996 года за № 0007-45141428)"
20 876.72 4407 665 084.29 20 862.77 4398 759 434.97 0.07% 0.20%
"ОПИФ акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 14 апреля 1997 года за № 0011-46360962)"
6 552.71 4776 489 740.32 6 533.13 4763 438 805.69 0.30% 0.27%
"ОПИФ смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 21 марта 2001 года за № 0051-56540197)"
40 617.60 693 966 475.14 40 536.93 691 396 096.31 0.20% 0.37%
"ОПИФ «Тройка Диалог - Фонд денежного рынка» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 24 декабря 2002 года за № 0082-59794722)"
20 231.57 438 262 137.74 20 228.19 445 286 007.21 0.02% -1.58%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Металлургия» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0597 - 94120779)
818.25 342 927 177.42 816.01 342 352 935.46 0.27% 0.17%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Телекоммуникации» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0596 - 94120696)
2 013.13 615 299 416.42 2 008.68 615 407 045.64 0.22% -0.02%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Электроэнергетика» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0598 – 94120851)
1 312.75 853 768 147.47 1 318.47 859 185 619.27 -0.43% -0.63%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Федеральный» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 26 декабря 2006 года за № 0716- 94122086)
728.17 217 455 511.04 730.46 218 107 493.54 -0.31% -0.30%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Потребительский сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 01 марта 2007 года за № 0757-94127221
890.64 629 345 121.24 894.54 635 639 164.61 -0.44% -0.99%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Нефтегазовый сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 мая 2007 года за № 0832-94125989)
1 493.12 476 615 909.79 1 504.93 480 915 903.71 -0.78% -0.89%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Финансовый сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 16 августа 2007 года за № 0913-94127681)
673.53 95 539 376.75 672.03 95 802 225.49 0.22% -0.27%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Жизнь» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 11 октября 2007 года за № 1023-9413717)
870.76 173 587 725.91 869.93 173 422 242.10 0.10% 0.10%
ОИПИФ акций «Тройка Диалог - Индекс РТС Стандарт» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 26 июня 2010 года за № 1805-94168504)
1 151.17 693 718 796.78 1 147.32 691 396 971.39 0.34% 0.34%
ОПИФ облигаций "Тройка Диалог – Рискованные облигации" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 2 марта 2005 года за номером 0327-76077399)
2 038.89 441 987 390.51 2 038.24 440 414 438.59 0.03% 0.36%
ОПИФ акций "Тройка Диалог – Потенциал" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 2 марта 2005 года за номером 0328-76077318)
2 964.73 1094 818 714.50 2 964.14 1096 899 252.47 0.02% -0.19%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Компании рынка драгоценных металлов" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 17 февраля 2011 года за номером 2058-94172687.
754.91 36 616 113.60 745.49 36 092 588.31 1.26% 1.45%
ОПИФ смешанных инвестиций "Тройка Диалог – БРИК" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28 сентября 2010 года за номером 1924–94168958.
743.65 70 193 748.58 744.29 70 323 263.31 -0.09% -0.18%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Инфраструктура" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 13 января 2011 года за номером 2034-94167976.
792.79 25 438 371.61 790.62 26 467 594.89 0.27% -3.89%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Агросектор" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 24 мая 2011 года за номером 2132-94173439.
1 004.23 13 221 700.80 1 002.13 10 584 572.42 0.21% 24.91%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог - Глобальный Интернет" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28 июня 2011 года за номером 2161-94175705.
1 006.91 40 837 272.58 995.13 39 880 282.13 1.18% 2.40%
