о начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Новороссийский морской торговый порт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НМТП»
1.3. Место нахождения эмитента 353901, г. Новороссийск Краснодарского края, ул. Портовая, 14
1.4. ОГРН эмитента 102 230 238 0638
1.5. ИНН эмитента 2315004404
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30251-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://nmtp.info/ncsp/corporate_information/basic_fact/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02, со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (далее по тексту – Биржевые облигации серии БО-02).
2.2. Идентификационный номер выпуска: 4B02-02-30251-Е, дата присвоения идентификационного номера: 03.04.2012г.
2.3. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: ставка купона Биржевых облигаций серии БО-02 определяется временным генеральным директором Эмитента в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг, утвержденного решением Совета директоров Эмитента 04.03.2012г., Протокол от 04.03.2012г. № 12-СД НМТП
2.4. Дата принятия решения об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: «27» апреля 2012 года
2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера процента (купона) по облигациям эмитента: «27» апреля 2012 года, Приказ № 540.
2.6. Купонный период (даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента:
Первый купон: 02.05.2012-31.10.2012
Второй купон: 31.10.2012-01.05.2013
Третий купон: 01.05.2013-30.10.2013
Четвертый купон: 30.10.2013-30.04.2014
Пятый купон: 30.04.2014-29.10.2014
Шестой купон: 29.10.2014-29.04.2015
2.7. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии) и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за каждый отчетный (купонный) период:
Процентная ставка по первому купону Биржевых облигаций серии БО-02 определена в размере 9% (Девять процентов) годовых, что составляет 44,88 руб. (Сорок четыре рубля восемьдесят восемь копеек) на одну Биржевую облигацию.
Процентные ставки по второму, третьему, четвертому, пятому и шестому купонам включительно установлены равной процентной ставке первого купона (приказ Временного Генерального директора ОАО «НМТП» от «24» апреля 2012 года, Приказ № 503).
Первый купон: 179 520 000 (Сто семьдесят девять миллионов пятьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Второй купон: 179 520 000 (Сто семьдесят девять миллионов пятьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Третий купон: 179 520 000 (Сто семьдесят девять миллионов пятьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Четвертый купон: 179 520 000 (Сто семьдесят девять миллионов пятьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Пятый купон: 179 520 000 (Сто семьдесят девять миллионов пятьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Шестой купон: 179 520 000 (Сто семьдесят девять миллионов пятьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Размер процентов и/или иного дохода, подлежащего выплате по одной эмиссионной ценной бумаге эмитента определенного выпуска (серии):
Первый купон: 44,88 руб. (Сорок четыре рубля восемьдесят восемь копеек).
Второй купон: 44,88 руб. (Сорок четыре рубля восемьдесят восемь копеек).
Третий купон: 44,88 руб. (Сорок четыре рубля восемьдесят восемь копеек).
Четвертый купон: 44,88 руб. (Сорок четыре рубля восемьдесят восемь копеек).
Пятый купон: 44,88 руб. (Сорок четыре рубля восемьдесят восемь копеек).
Шестой купон: 44,88 руб. (Сорок четыре рубля восемьдесят восемь копеек).
2.8. Форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента: денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента должно быть исполнено:
Первый купон: 31.10.2012
Второй купон: 01.05.2013
Третий купон: 30.10.2013
Четвертый купон: 30.04.2014
Пятый купон: 29.10.2014
Шестой купон: 29.04.2015
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор открытого акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт» Ю.В. Матвиенко
(подпись)
3.2. Дата “ 27 ” апреля 20 012 г. М.П.
