Рейтинг@Mail.ru
Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая на 26.04.2012 - 10.12.2012, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая на 26.04.2012

Читать Прайм в
Дзен Telegram

Место нахождения: 119180, г.Москва, ул.Большая Якиманка, дом 1

ОГРН 1087746129723, ИНН/КПП 7728647050/770601001, телефон (495) 782-88-88

СООБЩЕНИЕ О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ И

РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПАЯ

Полное фирменное наименование управляющей компании паевых инвестиционных фондов:

Общество с ограниченной ответственностью «Максвелл Капитал Менеджмент»

Сокращенное фирменное наименование управляющей компании паевых инвестиционных фондов:

Реквизиты лицензии: Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00594, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам 28 августа 2008 года

Информация о местах (с указанием адреса помещения, адреса сайта управляющей компании и номеров телефонов), в которых можно получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах: в помещении по адресу: 119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д.1, офис 322, в сети Интернет по адресу: http://www. maxwellcapital.ru/, а также по телефону: (495) 782-8888

1.

ОПИФ смешанных инвестиций «Максвелл Капитал»

Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 24 декабря 2003 г. за №0167-71676913

на 25.04.2012

СЧА 172 596 191,12 руб. стоимость пая 1 143,14 руб.

на 26.04.2012

СЧА 170 711 163,19 руб. стоимость пая 1 131,15 руб.

Изменение стоимости пая -1,05 %

Изменение СЧА -1,09 %

2.

ОПИФ акций «Максвелл Телеком»

Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 10 ноября 2005 г. за № 0423-79010912

на 25.04.2012

СЧА 38 358 842,40 руб. стоимость пая 1 044,74 руб.

на 26.04.2012

СЧА 38 282 414,26 руб. стоимость пая 1 042,65 руб.

Изменение стоимости пая -0,20 %

Изменение СЧА -0,20 %

3.

ОПИФ акций «Максвелл Фонд Акций»

Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 13 июля 2005 г. за № 0376-77983319

на 25.04.2012

СЧА 37 567 415,95 руб. стоимость пая 1 092,77 руб.

на 26.04.2012

СЧА 37 278 502,26 руб. стоимость пая 1 084,37 руб.

Изменение стоимости пая -0,77 %

Изменение СЧА -0,77 %

4.

ОПИФ облигаций «Максвелл Фонд Облигаций»

Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 13 июля 2005 г. за № 0377-77981801

на 25.04.2012

СЧА 19 779 796,04 руб. стоимость пая 354,56 руб.

на 26.04.2012

СЧА 19 779 871,77 руб. стоимость пая 354,57 руб.

Изменение стоимости пая 0,01 %

Изменение СЧА -0,01 %

5.

ОПИФ фондов «Первый Фонд Фондов»

Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 04 августа 2004 г. за № 0244-74051958

на 25.04.2012

СЧА 50 678 970,72 руб. стоимость пая 1 926,21 руб.

на 26.04.2012

СЧА 50 370 497,60 руб. стоимость пая 1 914,48 руб.

Изменение стоимости пая -0,61 %

Изменение СЧА -0,61 %

6.

ОПИФ акций «Максвелл Фонд Госпредприятий»

Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 28 февраля 2006 г. за № 0477-93352045

на 25.04.2012

СЧА 20 201 891,31 руб. стоимость пая 753,59 руб.

на 26.04.2012

СЧА 19 868 830,89 руб. стоимость пая 741,16 руб.

Изменение стоимости пая -1,65 %

Изменение СЧА -1,65 %

7.

ОПИФ акций «Максвелл Нефтегаз»

Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 14 сентября 2006 г. за № 0613-94118788

на 25.04.2012

СЧА 34 880 018,34 руб. стоимость пая 964,49 руб

на 26.04.2012

СЧА 34 327 089,10 руб. стоимость пая 949,20 руб

Изменение стоимости пая -1,59 %

Изменение СЧА -1,59 %

8.

ОПИФ акций «Максвелл Энерго»

Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 09 ноября 2006 г. за № 0663-94119049

на 25.04.2012

СЧА 117 838 794,62 руб. стоимость пая 864,94 руб.

на 26.04.2012

СЧА 115 436 977,49 руб. стоимость пая 847,32 руб.

Изменение стоимости пая -2,04 %

Изменение СЧА -2,04 %

9.

ОПИФ индексный «Максвелл Индекс ММВБ»

Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 15 марта 2007 г. за № 0767-94126196

на 25.04.2012

СЧА 24 085 337,10 руб. стоимость пая 910,56 руб.

на 26.04.2012

СЧА 23 885 824,94 руб. стоимость пая 903,02 руб.

Изменение стоимости пая -0,83 %

Изменение СЧА -0,83 %

10.

ОПИФ смешанных инвестиций «Максвелл Финансы»

Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 14 июня 2007 г. за № 0849-94127267

на 25.04.2012

СЧА 8 242 733,96 руб. стоимость пая 448,59 руб.

на 26.04.2012

СЧА 8 151 018,88 руб. стоимость пая 443,60 руб.

Изменение стоимости пая -1,11 %

Изменение СЧА -1,11 %

11.

ОПИФ смешанных инвестиций «Максвелл Металлургия»

Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 07 августа 2007 года за № 0910-94130364

на 25.04.2012

СЧА 19 106 687,88 руб. стоимость пая 758,38 руб.

на 26.04.2012

СЧА 18 933 140,52 руб. стоимость пая 751,49 руб.

Изменение стоимости пая -0,91 %

Изменение СЧА -0,91 %

Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке инвестиционных паев. Наличие надбавок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также учесть, что стоимость инвестиционных паев может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем и государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды.

Генеральный директор _________________________Д.П. Кирпиченко

 
 
 
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала