О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество «Банк Русский Стандарт»;
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Банк Русский Стандарт»;
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 105187, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 36;
1.4. ОГРН эмитента 1027739210630;
1.5. ИНН эмитента 7707056547;
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2289В;
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.rsb.ru.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-06 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения по истечении 3 (Трех) лет с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, c возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев, размещаемые по открытой подписке (далее по тексту — «Биржевые облигации»);
2.2. Идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 4B020602289B от 24.04.2012 г.;
2.3. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Процентная ставка по первому купону по Биржевым облигациям определяется в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг (Идентификационный номер 4B020602289B от 24.04.2012 г.), утвержденным Советом директоров ЗАО «Банк Русский Стандарт», принятым 28.03.2012 г. (Протокол № 20-з от 29.04.2012 г.).
Процентная ставка по первому купону по Биржевым облигациям установлена в размере 9,40% (Девять целых сорок сотых) процентов годовых, что составляет 47,39 руб. (Сорок семь рублей 39 копеек) в расчете на одну Биржевую Облигацию Председателем Правления ЗАО «Банк Русский Стандарт» 27 апреля 2012 г. (Приказ от 27 апреля 2012 г. №1092).
Процентная ставка по второму и третьему купонным периодам по Биржевым облигациям установлена равной процентной ставке по первому купону решением Председателя Правления ЗАО «Банк Русский Стандарт» 25 апреля 2012 г. (Приказ № 1040 от 25 апреля 2012 г.).
Дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено: не позднее чем за 1 (Один) день до Даты начала размещения Биржевых облигаций.
2.4. Дата принятия решения об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 27 апреля 2012 г.
2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента, в случае если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Решение принято Единоличным исполнительным органом - Председателем Правления ЗАО «Банк Русский Стандарт», Приказ от 27 апреля 2012 г. №1092
2.6. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента:
первый купонный период (с 03.05.2012 по 03.11.2012);
второй купонный период (с 03.11.2012 по 03.05.2013);
третий купонный период (с 03.11.2012 по 03.05.2013);
2.7. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии): по первому купону – 236 950 000,00 (Двести тридцать шесть миллионов девятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 коп.;
по второму купону – 233 050 000,00 (Двести тридцать три миллиона пятьдесят тысяч) рублей 00 коп.;
по третьему купону – 236 950 000,00 (Двести тридцать шесть миллионов девятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 коп.;
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за каждый отчетный (купонный) период: по первому купону – 9,40% (Девять целых сорок сотых) процентов годовых, что составляет 47,39 (Сорок семь рублей 39 копеек) в расчете на одну Биржевую Облигацию;
по второму купону – 9,40% (Девять целых сорок сотых) процентов годовых, что составляет 46,61 (Сорок шесть рублей 61 копейка) в расчете на одну Биржевую Облигацию;
по третьему купону – 9,40% (Девять целых сорок сотых) процентов годовых, что составляет 47,39 (Сорок семь рублей 39 копеек) в расчете на одну Биржевую Облигацию.
2.8. Форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента: денежные средства, иное имущество); денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае если обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока: дата выплаты первого купона – 03.11.2012 г.; дата выплаты второго купона – 03.05.2013 г.; дата выплаты третьего купона – 03.11.2013 г.
3. Подпись
3.1 Председатель Правления Левин Д. О.
3.2 Дата «27» апреля 2012 г.
