1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Группа Черкизово»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Группа Черкизово»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация,125047, город Москва, улица Лесная, дом 5, здание В
1.4. ОГРН эмитента 1057748318473
1.5. ИНН эмитента 7718560636
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10797-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.cherkizovo-group.ru
2. Содержание сообщения
2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняли участие 7 (Семь) из 7 (Семи) членов Совета директоров Общества, что составляет 100 процентов от числа избранных членов Совета директоров Общества.
В соответствии с подпунктом 15.4.2 пункта 15.4. статьи 15 Устава Общества, кворумом для проведения заседания является присутствие половины от количественного состава Совета директоров Общества.
Кворум для проведения заседания имеется, Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня, относящимся к компетенции действующего состава Совета директоров Общества.
По вопросу № 1. Об утверждении повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Группа Черкизово».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 7 (100%)
«против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
По вопросу № 2. О размещении биржевых облигаций серии БО-04.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 7 (100%)
«против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
По вопросу № 3. О размещении биржевых облигаций серии БО-05.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 7 (100%)
«против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
По вопросу № 4. Об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг - биржевых облигаций серии БО-04.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 7 (100%)
«против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
По вопросу № 5. Об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг - биржевых облигаций серии БО-05.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 7 (100%)
«против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
По вопросу № 6. Об утверждении Проспекта ценных бумаг – биржевых облигаций серии БО-04, биржевых облигаций серии БО-05
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 7 (100%)
«против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
2.2. содержание решений:
По вопросу № 1 повестки дня заседания Совета директоров Общества: Об утверждении повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Группа Черкизово».
Утвердить представленную повестку дня заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово», проводимого 27 апреля 2012 года в 11 часов 00 минут (МСК).
По вопросу № 2 повестки дня заседания Совета директоров Общества: О размещении биржевых облигаций серии БО-04.
Разместить документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04 (далее – «Биржевые облигации») на следующих условиях:
а) Количество и номинальная стоимость размещаемых Биржевых облигаций:
3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей.
б) Способ размещения Биржевых облигаций:
Открытая подписка.
в) Цена размещения Биржевых облигаций или порядок ее определения:
Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости).
Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:
НКД = Nom * C * ((T - T0) / 365)/ 100%,
где
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;
С - размер процентной ставки первого купонного периода в процентах годовых (%);
T - дата размещения Биржевых облигаций;
T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций.
Сумма НКД определяется с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.
г) Форма оплаты размещаемых Биржевых облигаций:
При приобретении Биржевых облигаций выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.
д) Срок погашения Биржевых облигаций:
Дата начала: 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска (далее - «Дата погашения»).
Дата окончания: даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.
Если Дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
е) Форма погашения Биржевых облигаций:
Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.
ж) Порядок погашения Биржевых облигаций:
Погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг).
Эмитент исполняет обязанность по погашению Биржевых облигаций путем перечисления денежных средств Небанковской кредитной организации закрытому акционерному обществу «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «НРД»). Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.
з) Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций:
Предусматривается возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента.
Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
и) Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких Биржевых облигаций.
По вопросу № 3 повестки дня заседания Совета директоров Общества: О размещении биржевых облигаций серии БО-05.
Разместить документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05 (далее – «Биржевые облигации») на следующих условиях:
а) Количество и номинальная стоимость размещаемых Биржевых облигаций:
3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей.
б) Способ размещения Биржевых облигаций:
Открытая подписка.
в) Цена размещения Биржевых облигаций или порядок ее определения:
Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости).
Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:
НКД = Nom * C * ((T - T0) / 365)/ 100%,
где
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;
С - размер процентной ставки первого купонного периода в процентах годовых (%);
T - дата размещения Биржевых облигаций;
T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций.
Сумма НКД определяется с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.
г) Форма оплаты размещаемых Биржевых облигаций:
При приобретении Биржевых облигаций выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.
д) Срок погашения Биржевых облигаций:
Дата начала: 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска (далее - «Дата погашения»).
Дата окончания: даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.
Если Дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
е) Форма погашения Биржевых облигаций:
Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.
ж) Порядок погашения Биржевых облигаций:
Погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг).
Эмитент исполняет обязанность по погашению Биржевых облигаций путем перечисления денежных средств Небанковской кредитной организации закрытому акционерному обществу «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «НРД»). Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.
з) Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций:
Предусматривается возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента.
Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
и) Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких Биржевых облигаций.
По вопросу № 4 повестки дня заседания Совета директоров Общества: Об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг - биржевых облигаций серии БО-04.
Утвердить Решение о выпуске ценных бумаг – документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04 в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемых путем открытой подписки.
По вопросу № 5 повестки дня заседания Совета директоров Общества: Об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг - биржевых облигаций серии БО-05.
Утвердить Решение о выпуске ценных бумаг – документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05 в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемых путем открытой подписки.
По вопросу № 6 повестки дня заседания Совета директоров Общества: Об утверждении Проспекта ценных бумаг – биржевых облигаций серии БО-04, биржевых облигаций серии БО-05
Утвердить Проспект ценных бумаг –
документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04 в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемых путем открытой подписки;
документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05 в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемых путем открытой подписки.
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 апреля 2012 года.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 27/042д от 27 апреля 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Открытого акционерного общества
«Группа Черкизово» С.И. Михайлов
(подпись)
3.2. Дата «27» апреля 2012 г. М.П.
