26 апреля 2012г. состоялось заочное заседание совета директоров ОАО «ТГК-11».
Советом директоров, в том числе, рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам:
По вопросу № 1: Об утверждении Регламента бизнес-процесса формирования программ управления издержками Общества.
Принятое решение:
Утвердить Регламент бизнес-процесса формирования программ управления издержками Общества в соответствии с Приложением № 1.
Вопрос № 2: Об одобрении изменений условий трудового договора, заключенного с Генеральным директором Общества.
Принятое решение:
1. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 1 к трудовому договору № 347 от 26.08.2011 с Генеральным директором Общества в соответствии с Приложением № 2.
2. Поручить Председателю Совета директоров ОАО «ТГК-11» подписать от имени Общества дополнительное соглашение № 1 к трудовому договору № 347 от 26.08.2011 с генеральным директором Общества Кожемяко Сергеем Ивановичем в соответствии с Приложением № 2.
Вопрос № 3: Об утверждении отчета по исполнению кредитного плана Общества за 1 квартал 2012 года.
Принятое решение:
Утвердить отчет о выполнении кредитного плана Общества по итогам 1 квартала 2012 года в соответствии с Приложением № 3.
Вопрос № 4: Об одобрении сделок между ОАО «ТГК-11» и ООО «ИНТЕР РАО Инжиниринг», в совершении которых имеется заинтересованность.
Принятое решение:
1.1. Определить общую стоимость договора на оказание услуг инженера при строительстве ГТУ-16 МВт с котлом утилизатором в ПРК Томского филиала ОАО «ТГК-11» между ОАО «ТГК-11» и ООО «ИНТЕР РАО Инжиниринг» в размере не более 8 908 586 (восемь миллионов девятьсот восемь тысяч пятьсот восемьдесят шесть) руб. 98 коп, в том числе НДС по ставке 18% - 1 358 937 (один миллион триста пятьдесят восемь тысяч девятьсот тридцать семь) руб.
1.2. Одобрить договор между ОАО «ТГК-11» и ООО «ИНТЕР РАО Инжиниринг», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемый на следующих условиях:
Стороны Договора:
? ОАО «ТГК-11» – Заказчик;
? ООО «ИНТЕР РАО Инжиниринг» – Инженер.
Предмет Договора:
Заказчик поручает, обязуется принять и оплатить инженеру, а инженер обязуется оказать услуги при реализации проекта в соответствии с положениями договора и приложениями к нему.
Состав и содержание услуг, которые необходимо оказать инженеру по договору, определены в приложении 1 (Техническое задание) к договору.
Дополнительные услуги оказываются по согласованию сторон и оплачиваются исключительно после подписания дополнительного соглашения к договору на установленных таким соглашением условиях.
Цена договора:
Цена услуг по договору составляет 8 908 586 (восемь миллионов девятьсот восемь тысяч пятьсот восемьдесят шесть) руб. 98 коп, в том числе НДС по ставке 18% - 1 358 937 (один миллион триста пятьдесят восемь тысяч девятьсот тридцать семь) руб.
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до даты подписания акта приемки объекта в эксплуатацию (но не позднее 31 декабря 2012 года).
2.1. Определить общую стоимость договора на оказание услуг инженера при строительстве ПГУ-90 МВт на Омской ТЭЦ-3 Омского филиала ОАО «ТГК-11» между ОАО «ТГК-11» и ООО «ИНТЕР РАО Инжиниринг» в размере не более 35 634 348 (тридцать пять миллионов шестьсот тридцать четыре тысячи триста сорок восемь) руб., в том числе НДС по ставке 18% - 5 435 748 (пять миллионов четыреста тридцать пять тысяч семьсот сорок восемь) руб.
2.2. Одобрить договор между ОАО «ТГК-11» и ООО «ИНТЕР РАО Инжиниринг», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемый на следующих условиях:
Стороны Соглашения:
? ОАО «ТГК-11» – Заказчик;
? ООО «ИНТЕР РАО Инжиниринг» – Инженер;
Предмет Договора:
Заказчик поручает, обязуется принять и оплатить инженеру, а инженер обязуется оказать услуги при реализации проекта в соответствии с положениями договора и приложениями к нему.
Состав и содержание услуг, которые необходимо оказать инженеру по договору, определены в приложении 1 (Техническое задание) к договору.
Дополнительные услуги оказываются по согласованию сторон и оплачиваются исключительно после подписания дополнительного соглашения к договору на установленных таким соглашением условиях.
Цена договора:
Цена услуг по договору составляет 35 634 348 (тридцать пять миллионов шестьсот тридцать четыре тысячи триста сорок восемь) руб., в том числе НДС по ставке 18% - 5 435 748 (пять миллионов четыреста тридцать пять тысяч семьсот сорок восемь) руб.
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до даты подписания акта приемки объекта в эксплуатацию (но не позднее 31 декабря 2012 года).
Вопрос №5: Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и заседания Совета директоров ДЗО ОАО «ТГК-11».
Принятое решение:
1. Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО ПРП «Омскэнергоремонт» принять следующее решение:
«Избрать Совет директоров ОАО ПРП «Омскэнергоремонт» в следующем составе:
1. Очкин Илья Юрьевич - Генеральный директор ОАО ПРП «Омскэнергоремонт»
2. Полочанский
Владислав Иосифович - Заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «ИНТЕР РАО – Управление электрогенерацией»
3. Егоров Леонид
Евгеньевич - Директор по управлению ресурсами ОАО «ТГК-11»
4. Мартюшов Виктор
Михайлович - Заместитель технического директора - начальник департамента по ремонту и техническому перевооружению ОАО «ТГК-11»
5. Курмазов Анатолий
Петрович - Начальник департамента финансов ОАО «ТГК-11»».
Принятое решение:
2 Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО ПРП «Омскэнергоремонт» на первом заседании Совета директоров ОАО ПРП «Омскэнергоремонт» после избрания на годовом Общем собрании акционеров ОАО ПРП «Омскэнергоремонт» нового состава Совета директоров Общества по вопросу «Об избрании Председателя Совета директоров ОАО ПРП «Омскэнергоремонт» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
«Избрать Председателем Совета директоров ОАО ПРП «Омскэнергоремонт» Полочанского Владислава Иосифовича - Заместителя генерального директора по экономике и финансам ООО «ИНТЕР РАО – Управление электрогенерацией».
Принятое решение:
3 Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «ИСКОМ» принять следующее решение:
«Избрать Совет директоров ОАО «ИСКОМ» в следующем составе:
1. Разваляев Павел
Алексеевич - Генеральный директор ОАО «ИСКОМ»
2. Шахов Михаил
Романович - Заместитель генерального директора по технической политике и инвестициям - технический директор ОАО «ТГК-11»
3. Лукьянов Андрей
Геннадьевич - Начальник департамента перспективного развития и присоединений ОАО «ТГК-11»
4. Пилипенко Светлана
Юрьевна - Начальник департамента экономики ОАО «ТГК-11»
5. Мамаева Елена
Анатольевна - Начальник департамента управления персоналом ОАО «ТГК-11»
Принятое решение:
4 Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО «ИСКОМ» на первом заседании Совета директоров ОАО «ИСКОМ» после избрания на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ИСКОМ» нового состава Совета директоров Общества по вопросу «Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «ИСКОМ» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
«Избрать Председателем Совета директоров ОАО «ИСКОМ» Шахова Михаила Романовича – Заместителя генерального директора по технической политике и инвестициям - технического директора ОАО «ТГК-11».
Принятое решение:
5 Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «Энергосервис» принять следующее решение:
«Избрать Совет директоров ОАО «Энергосервис» в следующем составе:
1. Шебанков Владимир Вячеславович - Генеральный директор ОАО «Энергосервис»
2. Бондарь Дмитрий Владимирович - Директор по управлению ресурсами ООО «ИНТЕР РАО – Управление электрогенерацией»
3. Храмых Петр Петрович - Заместитель генерального директора по правовым вопросам, управлению капиталом и корпоративному управлению ОАО «ТГК-11»
4. Меребашвили Тамара Александровна - Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС»
5. Панкрашина Лариса Ивановна - Директор по экономике и финансам ОАО «ТГК-11».
Принятое решение:
6 Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО «Энергосервис» на первом заседании Совета директоров ОАО «Энергосервис» после избрания на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Энергосервис» нового состава Совета директоров Общества по вопросу «Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «Энергосервис» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
«Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Энергосервис» Бондаря Дмитрия Владимировича - Директора по управлению ресурсами ООО «ИНТЕР РАО – Управление электрогенерацией».
Принятое решение:
7 Предложить годовому Общему собранию участников ООО «СибЭнергоФинанс» принять следующее решение:
«Избрать Совет директоров ООО «СибЭнергоФинанс» в следующем составе:
1. Полочанский Владислав Иосифович - Заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «ИНТЕР РАО – Управление электрогенерацией»
2. Щукин Василий Михайлович - Генеральный директор ООО «СибЭнергоФинанс»
3. Храмых Пётр Петрович - Заместитель генерального директора по правовым вопросам, управлению капиталом и корпоративному управлению ОАО «ТГК-11»
4. Панкрашина Лариса Ивановна - Директор по экономике и финансам ОАО «ТГК-11»
5. Бравкова Елена
Валентиновна - Начальник отдела управления ДЗО ОАО «ТГК-11»
Принятое решение:
8 Поручить представителям Общества в Совете директоров ООО «СибЭнергоФинанс» на первом заседании Совета директоров ООО «СибЭнергоФинанс» после избрания на годовом Общем собрании участников ООО «СибЭнергоФинанс» нового состава Совета директоров Общества по вопросу «Об избрании Председателя Совета директоров ООО «СибЭнергоФинанс» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
«Избрать Председателем Совета директоров ООО «СибЭнергофинанс» Полочанского Владислава Иосифовича - Заместителя генерального директора по экономике и финансам ООО «ИНТЕР РАО – Управление электрогенерацией».
Принятое решение:
9 Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО ПРП «Омскэнергоремонт» по вопросу «Об одобрении крупной сделки – заключении Кредитного соглашения об открытии кредитной линии с ГПБ (ОАО)» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
«1. Одобрить заключение ОАО ПРП «Омскэнергоремонт» с ГПБ (ОАО) Кредитного соглашения об открытии кредитной линии (далее – «Соглашение»), являющегося крупной сделкой, на следующих существенных условиях:
? Лимит задолженности по Кредитной линии (максимальный размер единовременной задолженности по Кредитной линии) 90 000 000 (Девяносто миллионов) рублей;
? процентная ставка: не более 9,2 % годовых;
? порядок уплаты процентов: ежемесячно;
? период использования Кредитной линии: 18 месяцев с даты подписания соглашения;
? срок действия соглашения: до даты выполнения Обязательств Заемщика по соглашению;
? порядок использования Кредитной линии: использование Кредитной линии производится Траншами Кредита, каждый из которых предоставляется в течение периода использования кредитной линии;
? срок предоставления траншей: не более 180 дней (включительно);
? обеспечение: без обеспечения;
? штрафные санкции: в случае неисполнения Заемщиком обязательств по погашению кредита и/или уплате процентов Банк вправе требовать уплаты неустойки (пени) в размере 0,06 (Ноль целых шесть сотых) процентов от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки платежа;
? при нарушении Заемщиком обязательства по обеспечению ежемесячных поступлений денежных средств на расчетный счет в ГПБ (ОАО) чистых кредитовых оборотов (выручки) в объеме, соответствующем условиям кредитования, установленным в ГПБ (ОАО), процентная ставка по кредитам увеличивается на 2% годовых, начиная с 10-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором обязательства были нарушены, и до 10-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором указанное нарушение было устранено.
2. Предоставить Генеральному директору Общества или уполномоченному им лицу, полномочия на заключение кредитного соглашения, указанного в п.1 настоящего протокола на условиях, указанных в настоящем протоколе.
3. Определить цену сделки между Обществом и Банком, в следующем размере:
? лимит единовременной задолженности: не более 90 000 000 (Девяносто миллионов) рублей;
? проценты за пользование кредитной линией: не более 12 250 000 (Двенадцать миллионов двести пятьдесят тысяч) рублей».
Принятое решение:
10 Предложить Общему собранию акционеров ОАО «ИСКОМ» принять следующее решение по вопросу «Об одобрении крупной сделки – заключении Кредитного соглашения об открытии кредитной линии с ГПБ (ОАО)»:
«1. Одобрить заключение ОАО «ИСКОМ» с ГПБ (ОАО) Кредитного соглашения об открытии кредитной линии (далее – «Соглашение»), являющегося крупной сделкой, на следующих существенных условиях:
? Лимит задолженности по Кредитной линии (максимальный размер единовременной задолженности по Кредитной линии): 115 000 000 (Сто пятнадцать миллионов) рублей. При этом задолженность ОАО «ИСКОМ» перед ГПБ (ОАО) по всем заключенным Кредитным соглашениям об открытии кредитной линии не может превышать 200 000 000,00 (Двести миллионов) рублей.
? процентная ставка: не более 9,35% годовых.
? порядок уплаты процентов: ежемесячно.
? период использования Кредитной линии: 18 месяцев с даты подписания соглашения;
? срок действия соглашения: до даты выполнения Обязательств Заемщика по соглашению;
? порядок использования Кредитной линии: использование Кредитной линии производится Траншами Кредита, каждый из которых предоставляется в течение периода использования кредитной линии;
? срок предоставления траншей: не более 240 дней (включительно);
? обеспечение: без обеспечения;
? штрафные санкции: в случае неисполнения Заемщиком обязательств по погашению кредита и/или уплате процентов Банк вправе требовать уплаты неустойки (пени) в размере 0,06 (Ноль целых шесть сотых) процентов от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки платежа.
? при нарушении Заемщиком обязательства по обеспечению ежемесячных поступлений денежных средств на расчетный счет в ГПБ (ОАО) чистых кредитовых оборотов (выручки) в объеме, соответствующем условиям кредитования, установленным в ГПБ (ОАО), процентная ставка по кредитам увеличивается на 2% годовых, начиная с 10-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором обязательства были нарушены, и до 10-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором указанное нарушение было устранено.
2. Предоставить Генеральному директору Общества или уполномоченному им лицу, полномочия на заключение кредитного соглашения, указанного в п.1 настоящего протокола на условиях, указанных в настоящем протоколе.
3. Определить цену сделки между Обществом и Банком, в следующем размере:
? лимит единовременной задолженности: не более 115 000 000 (Сто пятнадцать миллионов) рублей;
? проценты за пользование кредитной линией: не более 15 908 000 (Пятнадцать миллионов девятьсот восемь тысяч) рублей».
Вопрос № 6: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2011 год.
Принятое решение:
Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2011 год в соответствии с Приложением № 4
Вопрос № 7: О предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросу одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Принятое решение:
1.1. Определить, что цена (денежная оценка) имущества, работ, услуг по заключаемым между ОАО «ТГК-11» (Заказчик) и ОАО ПРП «Омскэнергоремонт» (Подрядчик или Исполнитель или Поставщик) договорам, являющимся для ОАО «ТГК-11» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления ОАО «ТГК-11» обычной хозяйственной деятельности, составляет предельную сумму, на которую могут быть заключены такие сделки, 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей без НДС.
Принятое решение:
1.2. Предложить Общему собранию акционеров Общества одобрить договоры между ОАО «ТГК-11» и ОАО ПРП «Омскэнергоремонт» как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ТГК-11» обычной хозяйственной деятельности, на следующих существенных условиях:
1.2.1. Стороны договора: ОАО ПРП «Омскэнергоремонт» - «Подрядчик или Исполнитель или Поставщик»; ОАО «ТГК-11» - «Заказчик».
1.2.2. Предмет договора: Подрядчик (Исполнитель, Поставщик) по поручению Заказчика обязуется выполнить работы по строительству энергообъектов Заказчика; работы по демонтажу, монтажу, модернизации, реконструкции, ремонту (включая капитальный, средний, текущий, аварийный и непредвиденный ремонты) основного и вспомогательного оборудования тепловых электростанций и котельных Заказчика, обеспечить техническое обслуживание основного и вспомогательного энергетического оборудования, выполнить работы по изготовлению проектно-сметной документации, выполнить работы по механической очистке оборудования, обеспечить изготовление и осуществить поставку запасных частей и деталей для энергетического оборудования, выполнить иные работы и оказать иные услуги, направленные на обеспечение работоспособности тепловых электростанций и котельных Заказчика. Заказчик обязуется принять поставленные товары (результаты выполненных работ, оказанных услуг) и оплатить их.
1.2.3. Предельная сумма, на которую могут быть заключены договоры: 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей без НДС.
1.2.4. Сроки выполнения работ и/или оказания услуг и/или поставки по договорам: в соответствии с графиками производства работ и/или оказания услуг и/или поставки, согласованными сторонами договоров.
1.2.5. Срок действия договоров: договоры действуют с момента их заключения и до полного исполнения сторонами своих обязательств.
Принятое решение:
2.1. Определить, что цена (денежная оценка) имущества, работ, услуг по заключаемым между ОАО «ТГК-11» (Заказчик) и ОАО «ИСКОМ» (Подрядчик или Исполнитель) договорам, являющимся для ОАО «ТГК-11» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления ОАО «ТГК-11» обычной хозяйственной деятельности, составляет предельную сумму, на которую могут быть заключены такие сделки, 1 200 000 000 (Один миллиард двести миллионов) рублей без НДС.
Принятое решение:
2.2. Предложить Общему собранию акционеров Общества одобрить договоры между ОАО «ТГК-11» и ОАО «ИСКОМ» как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ТГК-11» обычной хозяйственной деятельности, на следующих существенных условиях:
2.2.1. Стороны договора: ОАО «ИСКОМ» - «Подрядчик или Исполнитель»; ОАО «ТГК-11» - «Заказчик».
2.2.2. Предмет договора: Подрядчик (Исполнитель) по поручению Заказчика обязуется выполнить работы по строительству энергообъектов Заказчика; работы по строительству, модернизации, реконструкции и ремонту (включая капитальный, средний, текущий, аварийный и непредвиденный ремонты) теплотрасс, зданий и сооружений Заказчика, выполнить работы по антикоррозийной защите и огнезащите конструкций и оборудования Заказчика, обеспечить техническое обслуживание зданий и сооружений Заказчика, оказать транспортные и транспортно-экспедиционные услуги, выполнить иные работы и оказать иные услуги, направленные на обеспечение работоспособности тепловых электростанций, котельных, тепловых сетей и иных объектов Заказчика. Заказчик обязуется принять результаты выполненных работ (оказанных услуг) и оплатить их.
2.2.3. Предельная сумма, на которую могут быть заключены договоры: 1 200 000 000 (Один миллиард двести миллионов) рублей без НДС.
2.2.4. Сроки выполнения работ и/или оказания услуг по договорам: в соответствии с графиками производства работ и/или оказания услуг, согласованными сторонами договоров.
2.2.5. Срок действия договоров: договоры действуют с момента их заключения и до полного исполнения сторонами своих обязательств.
Принятое решение:
3.1. Определить, что цена (денежная оценка) имущества, работ, услуг по заключаемым между ОАО «ТГК-11» (Заказчик) и ОАО «Энергосервис» (Подрядчик или Исполнитель) договорам, являющимся для ОАО «ТГК-11» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления ОАО «ТГК-11» обычной хозяйственной деятельности, составляет предельную сумму, на которую могут быть заключены такие сделки, 700 000 000 (Семьсот миллионов) рублей без НДС.
Принятое решение:
3.2. Предложить Общему собранию акционеров Общества одобрить договоры между ОАО «ТГК-11» и ОАО «Энергосервис» как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ТГК-11» обычной хозяйственной деятельности, на следующих существенных условиях:
3.2.1. Стороны договора: ОАО «Энергосервис» - «Подрядчик или Исполнитель»; ОАО «ТГК-11» - «Заказчик».
3.2.2. Предмет договора: Подрядчик (Исполнитель) по поручению Заказчика обязуется выполнить работы по строительству энергообъектов Заказчика; работы по демонтажу, монтажу, модернизации и реконструкции оборудования тепловых сетей, пожарной сигнализации и систем оповещения о пожаре, выполнить работы по строительству, модернизации и реконструкции сооружений, ремонту электротехнического оборудования, выполнить наладочные работы и работы по испытаниям тепломеханического оборудования, выполнить работы по диагностике энергетического оборудования, контролю и исследованию металла и сварных соединений, выполнить работы по изготовлению проектно-сметной документации, оказать услуги по экспертизе промышленной безопасности технических устройств, зданий и сооружений, оказать услуги по проведению химических анализов и измерений, в том числе, анализов и измерений, связанных с воздействием на окружающую среду, оказать услуги по метрологическому обеспечению, оказать услуги по аттестации рабочих мест, обеспечить постгарантийное и сервисное обслуживание комплексов АИИС КУЭ, обеспечить техническое обслуживание пожарной сигнализации и систем оповещения о пожаре, выполнить иные работы и оказать иные инжиниринговые услуги, направленные на обеспечение работоспособности, экономичной и безопасной эксплуатации тепловых электростанций, котельных, тепловых сетей и иных объектов Заказчика. Заказчик обязуется принять результаты выполненных работ (оказанных услуг) и оплатить их.
3.2.3. Предельная сумма, на которую могут быть заключены договоры: 700 000 000 (Семьсот миллионов) рублей без НДС.
3.2.4. Сроки выполнения работ и/или оказания услуг по договорам: в соответствии с графиками производства работ и/или оказания услуг, согласованными сторонами договоров.
3.2.5. Срок действия договоров: договоры действуют с момента их заключения и до полного исполнения сторонами своих обязательств.
Принятое решение:
4.1. Определить, что цена (денежная оценка) имущества, работ, услуг по заключаемым между ОАО «ТГК-11» (Принципал) и ООО «ИНТЕР РАО ЕЭС Финанс» (Агент) договорам, являющимся для ОАО «ТГК-11» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления ОАО «ТГК-11» обычной хозяйственной деятельности, составляет предельную сумму, на которую могут быть заключены такие сделки, 67 000 000 (Шестьдесят семь миллионов) рублей без НДС.
Принятое решение:
4.2. Предложить Общему собранию акционеров Общества одобрить договоры между ОАО «ТГК-11» и ООО «ИНТЕР РАО ЕЭС Финанс» как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ТГК-11» обычной хозяйственной деятельности, на следующих существенных условиях:
4.2.1. Стороны договора: ООО «ИНТЕР РАО ЕЭС Финанс» - «Агент»; ОАО «ТГК-11» - «Принципал».
4.2.2. Предмет договора: Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательство от своего имени и за счет Принципала и/или от имени и за счет Принципала совершать по Поручениям Принципала юридические и иные действия для нужд Принципала:
? организовывать и проводить закупочные процедуры на право заключения договоров поставки (выполнения работ, оказания услуг), в том числе, оказывать услуги по разработке конкурсной документации и организационно-методическому сопровождению;
? проводить переговоры с победителем закупочных процедур относительно заключения между Принципалом и победителем договора поставки в адрес Принципала определенной продукции / товара (выполнения работ, оказания услуг) на условиях, согласованных с Принципалом;
? обеспечивать подписание с победителем закупочных процедур протокола о намерениях по заключению договора поставки (выполнения работ, оказания услуг) на условиях, согласованных с Принципалом в соответствии с действующим законодательством.
Принципал обязуется принять и оплатить услуги Агента в соответствии с условиями договора.
4.2.3. Предельная сумма, на которую могут быть заключены договоры: 67 000 000 (Шестьдесят семь миллионов) рублей без НДС.
4.2.4. Сроки выполнения работ и/или оказания услуг по договорам: в соответствии с графиками производства работ и/или оказания услуг, согласованными сторонами договоров.
4.2.5. Срок действия договоров: договоры действуют с момента их заключения и до полного исполнения сторонами своих обязательств.
Принятое решение:
5.1. Определить цену (денежную оценку) имущества по заключаемым между ОАО «ТГК-11» и ГПБ (ОАО) сделкам, являющимся для ОАО «ТГК-11» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, в предельной сумме 11 000 000 000 (Одиннадцать миллиардов) рублей по всем заключаемым сделкам с учетом процентных и иных платежей по каждой сделке.
Принятое решение:
5.2. Определить цену (денежную оценку) имущества по заключаемым между ОАО «ТГК-11» и ОАО «АБ «РОССИЯ» сделкам, являющимся для ОАО «ТГК-11» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, в предельной сумме 11 000 000 000 (Одиннадцать миллиардов) рублей по всем заключаемым сделкам с учетом процентных и иных платежей по каждой сделке.
Принятое решение:
5.3. Предложить Общему собранию акционеров Общества одобрить заключение сделок между ОАО «ТГК-11» и ГПБ (ОАО) и/или ОАО «АБ «РОССИЯ» как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ТГК-11» обычной хозяйственной деятельности, на следующих существенных условиях:
5.3.1. Сделки по предоставлению ОАО «ТГК-11» (получении ОАО «ТГК-11») кредитных линий, в том числе овердрафтов, на предельную сумму по всем сделкам не более 11 000 000 000 (Одиннадцать миллиардов) рублей на срок кредитования по каждой сделке не более 7 (Семь) лет, с уплатой процентов за пользование кредитами и комиссий для кредитов в рублях по ставке не более 11 (Одиннадцать) процентов годовых, без ограничения количества сделок с каждым из следующих банков: ГПБ (ОАО), ОАО «АБ «РОССИЯ» (далее совместно – Банки, а каждый в отдельности – Банк).
5.3.2. Сделки об открытии аккредитивов (в том числе без предоставления покрытия) на общую предельную сумму (по каждому из Банков) всех аккредитивов 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей с уплатой вознаграждения по ставке не более 2 (Двух) процентов годовых со сроком действия каждого аккредитива не более 3 (Трех) лет, без ограничения количества сделок с каждым из Банков.
5.3.3. Сделки, в соответствии с которыми ОАО «ТГК-11» получает услуги от Банков с использованием систем передачи информации в электронном виде, а также систем электронных расчетов, в том числе, осуществляет прием от Банков или передачу Банкам электронных платежных документов на выполнение расходных операций по счетам, получает электронные выписки по счетам и осуществляет электронный документооборот с оплатой вознаграждения по утвержденным на момент предоставления услуги тарифам Банков, без ограничения количества сделок с каждым из Банков.
5.3.4. Сделки по размещению и привлечению депозитов и вкладов на предельную сумму в размере не более 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей на срок не более 1 (Одного) месяца с выплатой процентов не менее 1 (Одного) процента годовых, без ограничения количества сделок с каждым из Банков.
5.3.5. Сделки по открытию ОАО «ТГК-11» в Банках банковских (расчетных) счетов в валюте Российской Федерации и иностранной валюте и проведению операций по счетам с оплатой вознаграждения по утверждённым на момент предоставления услуги тарифам Банкам, в том числе заключение соглашений на списание денежных средств Банком-Кредитором инкассовыми поручениями без дополнительных распоряжений Заемщика, без ограничения количества сделок с каждым из Банков.
5.3.6. Сделки выдачи банковских гарантий без ограничения их количества по выдаче в целях обеспечения исполнения обязательств ОАО «ТГК-11» на общую предельную сумму (по каждому из Банков) всех выданных банковских гарантий 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей по ставке не более 2 (Двух) процентов годовых сроком действия не более 3 (Трех) лет, без ограничения количества сделок с каждым из Банков.
Принятое решение:
6.1. Определить, что размер обеспечения по заключаемым между ОАО «ТГК-11» (Поручитель) и ООО «Кварц-Новые Технологии» (Кредитор) договорам, являющимся для ОАО «ТГК-11» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления ОАО «ТГК-11» обычной хозяйственной деятельности, составляет предельную сумму, на которую могут быть заключены такие сделки, 337 480 000 (триста тридцать семь миллионов четыреста восемьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС.
Принятое решение:
6.2. Предложить Общему собранию акционеров Общества одобрить договоры поручительства между ОАО «ТГК-11» и ООО «Кварц-Новые Технологии» как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ТГК-11» обычной хозяйственной деятельности, на следующих существенных условиях:
6.2.1. Стороны договора (-ов) поручительства: ООО «Кварц-Новые Технологии» - «Кредитор»; ОАО «ТГК-11» - «Поручитель»; ОАО ПРП «Омскэнергоремонт» и/или ОАО «ИСКОМ» и/или ОАО «Энергосервис» - «Должник».
6.2.2. Предмет договора (-ов) поручительства: Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за исполнение Должником обязательств по договору (-ам) субподряда, заключаемому (-ым) в будущем между Должником и Кредитором во исполнение и в соответствии с договором генерального подряда №01.110.679.11 от 04.07.2011, заключенному между Поручителем и Кредитором.
6.2.3. Цена договора (-ов) поручительства: Плата за предоставление поручительства не предусматривается.
6.2.4. Объём ответственности Поручителя: размер обеспечения исполнения договора (-ов) субподряда, в пределах которого (-ых) Поручитель отвечает за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Должником его обязательств по договору (-ам) субподряда составляет 337 480 000 (триста тридцать семь миллионов четыреста восемьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС.
6.2.5. Срок действия договора (-ов) поручительства: договор (-ы) вступает в силу со дня подписания сторонами договора (-ов) субподряда между Кредитором и Должником и действует (-ют) до полного исполнения Должником и/или Поручителем обеспеченных поручительством обязательств.
Принятое решение:
7.1. Определить, что цена (денежная оценка) имущества, работ, услуг по заключаемым между ОАО «ТГК-11» (Заказчик) и ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС» (Подрядчик или Исполнитель) договорам, являющимся для ОАО «ТГК-11» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления ОАО «ТГК-11» обычной хозяйственной деятельности, составляет предельную сумму, на которую могут быть заключены такие сделки, 350 000 000 (Триста пятьдесят миллионов) рублей без НДС.
Принятое решение:
7.2. Предложить Общему собранию акционеров Общества одобрить договоры между ОАО «ТГК-11» и ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС» как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ТГК-11» обычной хозяйственной деятельности, на следующих существенных условиях:
7.2.1. Стороны договора: ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС» - «Подрядчик или Исполнитель»; ОАО «ТГК-11» - «Заказчик».
7.2.2. Предмет договора: Подрядчик (Исполнитель) по поручению Заказчика обязуется выполнить работы по строительству энергообъектов Заказчика; работы по демонтажу, монтажу, модернизации и реконструкции оборудования тепловых сетей, пожарной сигнализации и систем оповещения о пожаре, выполнить работы по строительству, модернизации и реконструкции сооружений, ремонту электротехнического оборудования, выполнить наладочные работы и работы по испытаниям тепломеханического оборудования, выполнить работы по диагностике энергетического оборудования, выполнить работы по изготовлению проектно-сметной документации, обеспечить постгарантийное и сервисное обслуживание комплексов АИИС КУЭ, обеспечить техническое обслуживание пожарной сигнализации и систем оповещения о пожаре, выполнить иные работы и оказать иные инжиниринговые услуги, направленные на обеспечение работоспособности, экономичной и безопасной эксплуатации тепловых электростанций, котельных, тепловых сетей и иных объектов Заказчика. Заказчик обязуется принять результаты выполненных работ (оказанных услуг) и оплатить их.
7.2.3. Предельная сумма, на которую могут быть заключены договоры: 350 000 000 (Триста пятьдесят миллионов) рублей без НДС.
7.2.4. Сроки выполнения работ и/или оказания услуг по договорам: в соответствии с графиками производства работ и/или оказания услуг, согласованными сторонами договоров.
7.2.5. Срок действия договоров: договоры действуют с момента их заключения и до полного исполнения сторонами своих обязательств.
Принятое решение:
8.1. Определить цену заключаемого между ОАО «ТГК-11» (Заемщик) и Открытым акционерным обществом «Газпромбанк» (Кредитор) договора об открытии кредитной линии (далее – Кредитный договор) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей и суммы процентных платежей в размере не более 10,5% годовых.
Принятое решение:
8.2. Предложить Общему собранию акционеров Общества одобрить Кредитный договор, заключаемый между ОАО «ТГК-11» и Открытым акционерным обществом «Газпромбанк» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую на следующих существенных условиях:
8.2.1. Стороны договора:
Открытое акционерное общество «Газпромбанк» - Кредитор,
ОАО «ТГК-11» - Заемщик;
8.2.2. Предмет Кредитного договора: предоставление кредита в форме возобновляемой кредитной линии с установлением максимального размера единовременной задолженности Заемщика 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей;
8.2.3. Цель предоставления кредита: финансирование хозяйственной деятельности Заемщика;
8.2.4. Срок пользования кредитной линией: 3 (Три) года с даты заключения Кредитного договора. Срок Кредитного договора: до момента выполнения Сторонами своих обязательств по Кредитному договору.
8.2.5. Цена Кредитного договора (процентная ставка): в зависимости от срока транша:
? при сроке транша до 60 дней - 8,3 (Восемь целых три десятых) процентов годовых;
? при сроке транша от 61 до 90 дней - 8,4 (Восемь целых четыре десятых) процентов годовых;
? при сроке транша от 91 до 120 дней - 8,5 (Восемь целых пять десятых) п
