Место нахождения: 119180, г.Москва, ул.Большая Якиманка, дом 1
ОГРН 1087746129723, ИНН/КПП 7728647050/770601001, телефон (495) 782-88-88
СООБЩЕНИЕ О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ И
РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПАЯ
Полное фирменное наименование управляющей компании паевых инвестиционных фондов:
Общество с ограниченной ответственностью «Максвелл Капитал Менеджмент»
Сокращенное фирменное наименование управляющей компании паевых инвестиционных фондов:
Реквизиты лицензии: Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00594, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам 28 августа 2008 года
Информация о местах (с указанием адреса помещения, адреса сайта управляющей компании и номеров телефонов), в которых можно получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах: в помещении по адресу: 119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д.1, офис 322, в сети Интернет по адресу: http://www. maxwellcapital.ru/, а также по телефону: (495) 782-8888
1.
ОПИФ смешанных инвестиций «Максвелл Капитал»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 24 декабря 2003 г. за №0167-71676913
на 26.04.2012
СЧА 170 711 163,19 руб. стоимость пая 1 131,15 руб.
на 27.04.2012
СЧА 170 545 430,92 руб. стоимость пая 1 131,32 руб.
Изменение стоимости пая 0,02 %
Изменение СЧА -0,10 %
2.
ОПИФ акций «Максвелл Телеком»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 10 ноября 2005 г. за № 0423-79010912
на 26.04.2012
СЧА 38 282 414,26 руб. стоимость пая 1 042,65 руб.
на 27.04.2012
СЧА 38 370 012,28 руб. стоимость пая 1 046,22 руб.
Изменение стоимости пая 0,34 %
Изменение СЧА 0,23 %
3.
ОПИФ акций «Максвелл Фонд Акций»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 13 июля 2005 г. за № 0376-77983319
на 26.04.2012
СЧА 37 278 502,26 руб. стоимость пая 1 084,37 руб.
на 27.04.2012
СЧА 37 258 390,06 руб. стоимость пая 1 083,78 руб.
Изменение стоимости пая -0,05 %
Изменение СЧА -0,05 %
4.
ОПИФ облигаций «Максвелл Фонд Облигаций»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 13 июля 2005 г. за № 0377-77981801
на 26.04.2012
СЧА 19 779 871,77 руб. стоимость пая 354,57 руб.
на 27.04.2012
СЧА 19 775 619,41 руб. стоимость пая 354,58 руб.
Изменение стоимости пая 0,01 %
Изменение СЧА -0,02 %
5.
ОПИФ фондов «Первый Фонд Фондов»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 04 августа 2004 г. за № 0244-74051958
на 26.04.2012
СЧА 50 370 497,60 руб. стоимость пая 1 914,48 руб.
на 27.04.2012
СЧА 50 505 897,31 руб. стоимость пая 1 919,93 руб.
Изменение стоимости пая 0,28 %
Изменение СЧА 0,27 %
6.
ОПИФ акций «Максвелл Фонд Госпредприятий»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 28 февраля 2006 г. за № 0477-93352045
на 26.04.2012
СЧА 19 868 830,89 руб. стоимость пая 741,16 руб.
на 27.04.2012
СЧА 19 929 854,90 руб. стоимость пая 743,44 руб.
Изменение стоимости пая 0,31 %
Изменение СЧА 0,31 %
7.
ОПИФ акций «Максвелл Нефтегаз»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 14 сентября 2006 г. за № 0613-94118788
на 26.04.2012
СЧА 34 327 089,10 руб. стоимость пая 949,20 руб
на 27.04.2012
СЧА 34 373 831,02 руб. стоимость пая 950,50 руб
Изменение стоимости пая 0,14 %
Изменение СЧА 0,14 %
8.
ОПИФ акций «Максвелл Энерго»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 09 ноября 2006 г. за № 0663-94119049
на 26.04.2012
СЧА 115 436 977,49 руб. стоимость пая 847,32 руб.
на 27.04.2012
СЧА 115 108 931,52 руб. стоимость пая 844,87 руб.
Изменение стоимости пая -0,29 %
Изменение СЧА -0,28 %
9.
ОПИФ индексный «Максвелл Индекс ММВБ»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 15 марта 2007 г. за № 0767-94126196
на 26.04.2012
СЧА 23 885 824,94 руб. стоимость пая 903,02 руб.
на 27.04.2012
СЧА 24 028 592,76 руб. стоимость пая 908,42 руб.
Изменение стоимости пая 0,60 %
Изменение СЧА 0,60 %
10.
ОПИФ смешанных инвестиций «Максвелл Финансы»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 14 июня 2007 г. за № 0849-94127267
на 26.04.2012
СЧА 8 151 018,88 руб. стоимость пая 443,60 руб.
на 27.04.2012
СЧА 8 134 988,49 руб. стоимость пая 442,73 руб.
Изменение стоимости пая -0,20 %
Изменение СЧА -0,20 %
11.
ОПИФ смешанных инвестиций «Максвелл Металлургия»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 07 августа 2007 года за № 0910-94130364
на 26.04.2012
СЧА 18 933 140,52 руб. стоимость пая 751,49 руб.
на 27.04.2012
СЧА 18 952 218,29 руб. стоимость пая 752,25 руб.
Изменение стоимости пая 0,10 %
Изменение СЧА 0,10 %
Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке инвестиционных паев. Наличие надбавок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также учесть, что стоимость инвестиционных паев может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем и государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды.
Генеральный директор _________________________Д.П. Кирпиченко
