Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00101 выдана ФСФР России 24 декабря 2002 года
Местонахождение управляющей компании 119435, г. Москва, Б. Саввинский пер., д. 10, стр. 2 А, (495) 792-5550
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "УНИВЕР - фонд акций" под управлением Общества с ограниченной ответственностью «УНИВЕР Менеджмент»
(Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 27 апреля 2005 года, № 0352-76038910 )
Стоимость чистых активов на 28.04.2012 117 352 010.88 руб.
Стоимость чистых активов на 27.04.2012 117 083 873.05 руб.
Изменение стоимости чистых активов 0.23 %
Расчетная стоимость инвестиционного пая на 28.04.2012 37 492.58руб.
Расчетная стоимость инвестиционного пая на 27.04.2012 37 406.92 руб.
Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая 0.23 %
Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "УНИВЕР - фонд пенсионных резервов" под управлением Общества с ограниченной ответственностью «УНИВЕР Менеджмент»
(Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 20 июля 2006 года, № 0566-94120590 )
Стоимость чистых активов на 28.04.2012 15 680 725.91 руб.
Стоимость чистых активов на 27.04.2012 15 669 750.69 руб.
Изменение стоимости чистых активов 0.07 %
Расчетная стоимость инвестиционного пая на 28.04.2012 12 261.39руб.
Расчетная стоимость инвестиционного пая на 27.04.2012 12 252.80 руб.
Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая 0.07 %
Открытый индексный паевой инвестиционный фонд "УНИВЕР - Индекс ММВБ" под управлением Общества с ограниченной ответственностью «УНИВЕР Менеджмент»
(Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 28 февраля 2008 года, № 1224-94121767 )
Стоимость чистых активов на 28.04.2012 8 214 484.16 руб.
Стоимость чистых активов на 27.04.2012 8 144 467.27 руб.
Изменение стоимости чистых активов 0.86 %
Расчетная стоимость инвестиционного пая на 28.04.2012 8 827.51руб.
Расчетная стоимость инвестиционного пая на 27.04.2012 8 752.27 руб.
Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая 0.86 %
Интервальный паевой инвестиционный фонд акций "УНИВЕР - фонд перспективных акций" под управлением Общества с ограниченной ответственностью «УНИВЕР Менеджмент»
(Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 27 декабря 2007 года, № 1163-94141273 )
Стоимость чистых активов на 28.04.2012 9 585 695.01 руб.
Стоимость чистых активов на 30.03.2012 9 861 160.54 руб.
Изменение стоимости чистых активов -2.79 %
Расчетная стоимость инвестиционного пая на 28.04.2012 12 387.32руб.
Расчетная стоимость инвестиционного пая на 30.03.2012 12 743.30 руб.
Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая -2.79 %
Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «УНИВЕР - фонд смешанных инвестиций» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «УНИВЕР Менеджмент»
(Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 23 июля 2004 года, № 0220-73493418 )
Стоимость чистых активов на 28.04.2012 62 443 750.61 руб.
Стоимость чистых активов на 27.04.2012 62 372 450.03 руб.
Изменение стоимости чистых активов 0.11 %
Расчетная стоимость инвестиционного пая на 28.04.2012 28 233.20руб.
Расчетная стоимость инвестиционного пая на 27.04.2012 28 200.97 руб.
Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая 0.11 %
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Паевой фонд недвижимости» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «УНИВЕР Менеджмент»
(Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 16 апреля 2003 года, № 0099-14166951)
Стоимость чистых активов на 28.04.2012 253 743 729,73 руб.
Стоимость чистых активов на 30.03.2012 254 422 831,92 руб.
Изменение стоимости чистых активов -0,27 %
Расчетная стоимость инвестиционного пая на 28.04.2012 471 993,54 руб.
Расчетная стоимость инвестиционного пая на 30.03.2012 473 256,76 руб.
Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая -0,27 %
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд. Прежде чем приобрести инвестиционный пай следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом
Генеральный директор Шахурин В.В.
