Место нахождения: 119180, г.Москва, ул.Большая Якиманка, дом 1
ОГРН 1087746129723, ИНН/КПП 7728647050/770601001, телефон (495) 782-88-88
СООБЩЕНИЕ О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ И
РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПАЯ
Полное фирменное наименование управляющей компании паевых инвестиционных фондов:
Общество с ограниченной ответственностью «Максвелл Капитал Менеджмент»
Сокращенное фирменное наименование управляющей компании паевых инвестиционных фондов:
Реквизиты лицензии: Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00594, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам 28 августа 2008 года
Информация о местах (с указанием адреса помещения, адреса сайта управляющей компании и номеров телефонов), в которых можно получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах: в помещении по адресу: 119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д.1, офис 322, в сети Интернет по адресу: http://www. maxwellcapital.ru/, а также по телефону: (495) 782-8888
1.
ОПИФ смешанных инвестиций «Максвелл Капитал»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 24 декабря 2003 г. за №0167-71676913
на 27.04.2012
СЧА 170 545 430,92 руб. стоимость пая 1 131,32 руб.
на 28.04.2012
СЧА 170 448 172,34 руб. стоимость пая 1 131,70 руб.
Изменение стоимости пая 0,03 %
Изменение СЧА -0,06 %
2.
ОПИФ акций «Максвелл Телеком»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 10 ноября 2005 г. за № 0423-79010912
на 27.04.2012
СЧА 38 370 012,28 руб. стоимость пая 1 046,22 руб.
на 28.04.2012
СЧА 38 271 130,06 руб. стоимость пая 1 043,52 руб.
Изменение стоимости пая -0,26 %
Изменение СЧА -0,26 %
3.
ОПИФ акций «Максвелл Фонд Акций»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 13 июля 2005 г. за № 0376-77983319
на 27.04.2012
СЧА 37 258 390,06 руб. стоимость пая 1 083,78 руб.
на 28.04.2012
СЧА 37 267 056,15 руб. стоимость пая 1 087,88 руб.
Изменение стоимости пая 0,38 %
Изменение СЧА 0,02 %
4.
ОПИФ облигаций «Максвелл Фонд Облигаций»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 13 июля 2005 г. за № 0377-77981801
на 27.04.2012
СЧА 19 775 619,41 руб. стоимость пая 354,58 руб.
на 28.04.2012
СЧА 19 721 137,81 руб. стоимость пая 354,59 руб.
Изменение стоимости пая 0,01 %
Изменение СЧА -0,28 %
5.
ОПИФ фондов «Первый Фонд Фондов»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 04 августа 2004 г. за № 0244-74051958
на 27.04.2012
СЧА 50 505 897,31 руб. стоимость пая 1 919,93 руб.
на 28.04.2012
СЧА 50 677 568,11 руб. стоимость пая 1 927,37 руб.
Изменение стоимости пая 0,39 %
Изменение СЧА 0,34 %
6.
ОПИФ акций «Максвелл Фонд Госпредприятий»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 28 февраля 2006 г. за № 0477-93352045
на 27.04.2012
СЧА 19 929 854,90 руб. стоимость пая 743,44 руб.
на 28.04.2012
СЧА 20 147 447,03 руб. стоимость пая 751,56 руб.
Изменение стоимости пая 1,09 %
Изменение СЧА 1,09 %
7.
ОПИФ акций «Максвелл Нефтегаз»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 14 сентября 2006 г. за № 0613-94118788
на 27.04.2012
СЧА 34 373 831,02 руб. стоимость пая 950,50 руб
на 28.04.2012
СЧА 34 530 244,49 руб. стоимость пая 954,82 руб
Изменение стоимости пая 0,45 %
Изменение СЧА 0,46 %
8.
ОПИФ акций «Максвелл Энерго»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 09 ноября 2006 г. за № 0663-94119049
на 27.04.2012
СЧА 115 108 931,52 руб. стоимость пая 844,87 руб.
на 28.04.2012
СЧА 114 667 563,58 руб. стоимость пая 841,63 руб.
Изменение стоимости пая -0,38 %
Изменение СЧА -0,38 %
9.
ОПИФ индексный «Максвелл Индекс ММВБ»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 15 марта 2007 г. за № 0767-94126196
на 27.04.2012
СЧА 24 028 592,76 руб. стоимость пая 908,42 руб.
на 28.04.2012
СЧА 24 211 176,00 руб. стоимость пая 915,32 руб.
Изменение стоимости пая 0,76 %
Изменение СЧА 0,76 %
10.
ОПИФ смешанных инвестиций «Максвелл Финансы»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 14 июня 2007 г. за № 0849-94127267
на 27.04.2012
СЧА 8 134 988,49 руб. стоимость пая 442,73 руб.
на 28.04.2012
СЧА 8 144 878,14 руб. стоимость пая 443,27 руб.
Изменение стоимости пая 0,12 %
Изменение СЧА 0,12 %
11.
ОПИФ смешанных инвестиций «Максвелл Металлургия»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 07 августа 2007 года за № 0910-94130364
на 27.04.2012
СЧА 18 952 218,29 руб. стоимость пая 752,25 руб.
на 28.04.2012
СЧА 19 067 210,60 руб. стоимость пая 756,81 руб.
Изменение стоимости пая 0,61 %
Изменение СЧА 0,61 %
12.
ЗПИФ акций «Панорамные Инвестиции»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 17 декабря 2009 года за № 1684-94164334
на 30.03.2012
СЧА 957 696 318,34 руб. стоимость пая 870,63 руб.
на 28.04.2012
СЧА 953 936 426,12 руб. стоимость пая 867,21 руб.
Изменение стоимости пая -0,39 %
Изменение СЧА -0,39 %
Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке инвестиционных паев. Наличие надбавок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также учесть, что стоимость инвестиционных паев может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем и государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды.
Генеральный директор _________________________Д.П. Кирпиченко
