Баррель Light Sweet на срочной товарной бирже NYMEX подорожал на 1,1$ до отметки 105,97$. Цена нефти Brent на электронной товарной бирже ICE прибавила в весе 0,47$ и составила 119,75$ за баррель.
По нашим наблюдениям, основным драйвером к росту котировок "черного золота" выступила позитивная макроэкономическая статистика США.
Накануне, штаты опубликовали отчет по деловой активности Chicago PMI за апрель, который составил 56,2 пунктов против ожидаемых 60,5п. Данная новость разочаровала инвесторов, сохранив сомнение относительно дальнейших покупок нефтяных контрактов: котировки фьючерсов попытались прорваться ниже отметок 104$ Light и 119$ Brent.
Однако, как оказалось, продавцы не зря ослабили хватку, дождавшись выхода данных по производственному индексу ISM. Именно позитивный доклад института управления поставками сыграл ключевую роль для возобновления роста рискованных активов. Согласно данным, в апреле индикатор ISM Manufacturing показал рост с 53,4 до 54,8 пунктов, что вновь вернуло оптимизм игрокам в отношении темпов восстановления экономики США.
Таким образом, на фоне роста рынков акций, нефтяные спекулянты проявили особый интерес к покупкам июньского фьючерса Light Sweet, который смог прорваться выше трех недельного сопротивления 105,50$ и установить максимум сессии на уровне 106,40$. Цена североморского сорта Brent продолжила отставать от своего основного конкурента по "нефтяному ралли" ограничилась попыткой взять психологическую отметку 120$, откуда новый интерес к продажам вернул котировки в диапазон 118,70$-120$.
Напомним, что ослабление геополитических факторов в связи с готовностью Ирана возобновить переговоры с Западом вокруг своей ядерной, ранее явилось сигналом для ликвидации спекулятивных длинных позиций. В этой связи, впервые с февраля текущего года спрэд между эталонами достиг 13,78$ и, по всей видимости, эта тенденция будет иметь продолжение в среднесрочной перспективе.
В среду, 2 мая, для сохранения позитивной динамики котировок Light Sweet, инвесторам необходимо найти поддержку по результатам еженедельного доклада Минэнерго США. Прогнозы отраслевых специалистов указывают на возможное увеличение коммерческих запасов сырой нефти в размере 2,5 млн.
баррелей за неделю с 21 – 27 апреля. Немаловажным фактором, влияющим на котировки нефти, станет публикация данных по занятости от института ADP, которые являются опережающими перед выходом ключевой статистики по безработице, запланированной на пятницу. Пока же ожидается, что экономика США создаст 170 тыс. новых рабочих мест в отчетном апреле. У инвесторов появится повод для покупок.
По нашим оценкам, прорыв цен выше области 105,50$ Light дает американскому фьючерсу ряд преимуществ перед североморским сортом Brent.
На текущий момент быки постараются развить успех и вытолкнуть цены к целевому ориентиру 107,70$. Поэтому рекомендуем использовать длинные позиции при попытке снижения к уровню 104,80$. Альтернативный же ход возможен к технической поддержке 103,80$.
Котировки Brent прочно закрепились ниже сопротивления 120$, а слабая экономическая статистика из ЕС дает повод к возобновлению продаж. В текущем сценарии снижение июньских контрактов приведет к целевой поддержке на уровне 118,70$, далее - 117,50$".
