В "унылую" субботу "скальперы" смогли задвинуть индекс вверх всего лишь на 0,34% до 1474п. По сути технических изменений не произошло, поэтому предпочту действовать по тактике, выбранной в субботу – cash only. По итогам двух недель начинает складываться "традиция", что рост идет только в последние дни перед выходными на очень малых объемах – это банальный "шортокрыл". Где же вы, "быки-среднесрочники"?
Основной "медвежий" взгляд наблюдает за завершением коррекции падения от 20 апреля (цель 1778п – зеленая 162% фиба от длины оранжевой волны "а" +62% синяя фиба падения с 20-го числа). На 1480п располагается красный даун-тренд.
Часовой
Но!- Коррекционный "бычий" взгляд наблюдается у индикативного дневного графика, где MACD начал зеленеть в отриц. зоне. Ускорение АС переместилось в "пол" - зону, которая может означать продолжение "зеленения" MACD. Стохастик растет пока ниже 50 после бычьей дивергенции, но её не следует воспринимать слишком серьёзно, поскольку аналогичной дивергенции не наблюдаем на индикаторе RSI.
Таким образом, основной взгляд "медвежьей". У загнанных за последние полтора месяца "быков" есть возможность отдохнуть. Возможно, "быки" обретут хоть какую то силу, и смогут начать коррекционный рост по розовой сетке фибо, немного сломив действующую крайне "медвежью" волновую раскладку.
Дневной, индикаторы
Резюме:
"Мутная" ситуация. После фиксации лонгов, действует субботняя рекомендация -Cash only.
Индекс S&P500.
Основным драйвером предполагаемого продолжения коррекционного роста на нашем рынке выступит индекс S&P500.
Перед выходными отмечал, что обновление мартовского максимума вполне возможно, и в случае ухода выше 1401п актуален будет" перехай".
Поэтому, теперь ждем завершения 5-й красной волны выше уровня марта 1423п., которая завершит весь рост с октября 2011г. Её целью выбрал 0.62 от длины красной волны "1" - 1425п. Там же располагается синяя линия, соединяющая пик 2011 г. с текущим мартовским пиком.
Кстати, именно год назад - 2 мая был пик индекса S&P500 в 2011 года. Подождем немного и до пика 2012 года ?
Индекс S&P500. Дневной
На часовом графике представил раскладку завершения красной 5-й волны. Обратите внимания, что импульс вниз 2-10 апреля (почему я и были вариации "медвежьей разметки") был составной частью 4-й красной волны (в форме "Расширяющаяся плоскость")
Индекс S&P500. Часовой
Снижение 12-23 апреля – та же формация "Расширяющаяся плоскость" во 2-й голубой субволне красной 5-й волны. Важно обратить внимание на то, что рост 10-12 апреля в голубой 1-й субволне – явная "тройка". Тройки на росте характерны только для одной формации – КДТ (Конечный Диагональный Треугольник), волновая формула которого 3-3-3-3-3. Эту же формацию мы наблюдали по российским акциям и индексам в марте, перед обвалом. Ожидая развития этой формации можно предположить большую "тряску" на росте. Сейчас завершается рост в голубой 3-й субволне на 1410-1425п, далее последует падение в 4-й голубой субволне - ниже 1388п. И заключительный аккорд ВСЕГО роста поставит 5-я голубая субволна, которая уйдет выше 1424п.
Акции "Газпрома"
За неделю до закрытия реестра (10 мая) акция выбила условный слабый красный даун-тренд, торгуясь сейчас у сиреневого даун-тренда с 3 апреля. Рост последних дней достиг 62% коррекции от падения с 19 апреля, и сегодня будет проверяться прочность этой хрупкой, но крайне "медвежьей" раскладки. Но, несмотря на, казалось бы, "хорошую" возможность для перезахода в "шор"т, - воздержусь от каких-либо действий.
Акции Газпрома. Часовой
Резюме:
Вне позиции, ждем сигнал на "шорт"
Акции "Роснефти"
Закрытие реестра состоится 4 мая. Уже только поэтому нельзя "шортить" эту бумагу.
С волновой точки зрения, падение с 20 апреля не могу разложить импульсом (трендовой пятиволновкой). А это означает, что очень вероятно возвращение выше 217,33р. На принудительной ликвидации коротких позиций. В этом случае рост с 29 марта усложняется до фигуры "Двойной зигзаг" (представил розовой разметкой). И ловить "шорт" желательно в зоне выше 217,4 руб. В случае, если W=Y, то это будет 218,7 руб.
С технической точки зрения играть от "лонга" все равно опасно, так как на 211 руб.,213 руб. и 214 руб. – сопротивления.
Акции "Роснефти". Часовой
Резюме:
В субботу рекомендовал зафиксировать профит от "лонг"а. Сегодня начинаю охоту из засады, буду ждать 218,7 руб. для открытия коротких позиций.
Акции "Сбербанка" (об.)
С 17-го апреля наблюдаем "пилообразное " топтание на месте. От уровня "линии Сталинграда" 91-91,5 руб. происходит защитный выкуп акции. Текущий оранжевый треугольник располагается на месте 2-й голубой волны, а значит, скорее всего, будет сломлен наверх, выродившись в формацию "Двойной зигзаг". Основная цель – 95,5 руб., а если помечтать, то зона 97-97,5 руб. Играть от" лонга" на эти цели не буду (слишком много видимых сопротивлений), предпочту искать точку входа в шорт на этих уровнях.
Акции "Сбербанка" (об.). Часовой
Резюме:
В субботу рекомендовал фиксировать прибыль от краткосрочного "лонга". Ситуация для "быков" опасна, так как подходим к сопротивлениям. Возможен рост до 95,5 руб. или до 97-97,5 руб. В этих зонах буду искать момент для переоткрытия "коротких" позиций.