2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00595, выдана ФСФР России 06.09.2008
3. Название паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Адекта - Фонд телекоммуникаций" под управлением Закрытого акционерного общества "Управляющая компания "Адекта" , правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФКЦБ России 27.08.2003, N 0130-58233140
4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): Российская Федерация, 191123, Санкт-Петербург, ул. Шпалерная д. 40, телефон (812) 677-85-95
5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 02.05.12 2232.25
6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 28.04.12 2230.80
7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 0.06
8. Стоимость чистых активов, руб., на 02.05.12 16620920.49
9. Стоимость чистых активов, руб., на 28.04.12 16623474.08
10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -0.02
Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.
Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: Российская Федерация, 191123, Санкт-Петербург, ул. Шпалерная д. 40, телефон (812) 677-85-95
Директор Тумин И.Г.
