Сообщение о существенном факте “Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Общество с ограниченной ответственностью «Южная фондовая компания»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «ЮФК»
13 Место нахождения эмитента Российская Федерация, 350002, г Краснодар, ул Промышленная, 33
14 ОГРН эмитента 1092310000430
15 ИНН эмитента 2310137094
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 25502-R
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwe-disclosureru/indexaspx wwwkubiicru
2 Содержание сообщения
21 Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: Облигации неконвертируемые документарные процентные на предъявителя серии 01, с обеспечением, с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента;
22 Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации: 4-01-25502-R от 06042009;
23 Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: Региональное отделение федеральной службы по финансовым рынкам в Прикубанском регионе (РО ФСФР России в ПР);
24 Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Порядок определения размера процента (купона) по Облигациям серии 01 установлен Решением о выпуске ценных бумаг, утвержденным общим собранием участников ООО «Южная фондовая компания»
Размер процента (купона) по четвертому, пятому и шестому купонам Облигаций серии 01 установлен Приказом директора Общества с ограниченной ответственностью «Южная фондовая компания»
25 Дата принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Решение о выпуске ценных бумаг утверждено общим собранием участников, протокол № 2 от 03032009г;
Размер процента (купона) по четвертому, пятому и шестому купонам Облигаций серии 01 установлен директором Общества с ограниченной ответственностью «Южная фондовая компания» 11 октября 2010 года, приказ № 12-П от 11 октября 2010г;
26 Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Решение о выпуске ценных бумаг утверждено общим собранием участников, протокол № 2 от 03032009г;
Размер процента (купона) по четвертому, пятому, шестому купонам Облигаций серии 01 установлен директором Общества с ограниченной ответственностью «Южная фондовая компания» 11 октября 2010 года, приказ № 12-П от 11 октября 2010г;
27 Общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего (подлежавшего) выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего (подлежавшего) выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии): Процентная ставка по четвертому, пятому, шестому купонам облигаций серии 01 равна 9 % годовых
Общий размер процентов, подлежащих выплате по шестому купону Облигаций серии 01: 40 369 560 (сорок миллионов триста шестьдесят девять тысяч пятьсот шестьдесят ) руб;
Размер процентов, подлежащих выплате по пятому купону по одной Облигации серии 01: 44,88 (сорок четыре рубля восемьдесят восемь копеек)
28 Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: Денежные средства;
29 Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), – дата окончания этого срока:
Выплата доходов по шестому купону Облигаций осуществляется 02052012;
210 Общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов и/или иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии): За шестой купонный период – 40 369 560 (сорок миллионов триста шестьдесят девять тысяч пятьсот шестьдесят ) руб руб За первый, второй, третий, четвертый и пятый купонные периоды – 302 611 061,97 (триста два миллиона шестьсот одиннадцать тысяч шестьдесят один рубль девяносто семь копеек)
3 Подпись
31 Директор
НВ Дудо
(подпись)
32 Дата «03» мая 2012 г МП