Настоящей офертой (далее – «Оферта») общество с ограниченной ответственностью «ЮгФинСервис» (далее – «Эмитент») безотзывно обязуется покупать Облигации неконвертируемые документарные процентные на предъявителя серии 01, с обеспечением, с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска 4-01-25503-R от 30 апреля 2009 г. номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (далее – «Облигации»), в количестве до 900 000 (Девятисот тысяч) штук включительно у Акцептанта Оферты (далее – «Акцептант», определение Акцептанта приведено в п. 1 настоящей Оферты) на указанных ниже условиях в Дату приобретения.
1. Термины и определения
1.1. Акцептант Оферты – лицо, которое является участником торгов Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее – ФБ ММВБ) и удовлетворяет одному из двух изложенных ниже требований:
• является владельцем Облигаций и желает акцептовать данную Оферту;
• уполномочено владельцами Облигаций исполнить Оферту.
1.2. Период предъявления – период с «13» ноября 2013 г. по «19» ноября 2013 г.
1.3. Агент – открытое акционерное общество «Краснодарский краевой инвестиционный банк».
Эмитент вправе передать исполнение функций Агента другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные настоящим пунктом и законодательством РФ. В таком случае, Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию:
– полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции агента;
– его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления уведомлений в соответствии с порядком, установленным ниже;
– сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
– подтверждение, что назначенный агент является участником торгов организатора торговли, через которого будет осуществлять приобретение.
Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 14 (четырнадцать) дней до Даты приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанном ниже, в следующих источниках:
– в ленте новостей – в течение 5 (Пяти) дней с даты соответствующего назначения.
1.4. Дата приобретения – «28» ноября 2013 г.
2. Порядок акцепта Оферты
В целях реализации права на акцепт Оферты Акцептант совершает два действия:
а) Владелец Облигаций заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов Организатора торговли, и дает ему поручение осуществить необходимые действия для продажи Облигаций Эмитенту. Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов Организатора торговли действует самостоятельно. Участник торгов Организатора торговли, действующий за счет и по поручению владельцев Облигаций или от своего имени и за свой счет, далее по тексту именуется "Держатель" или "Держатель Облигаций".
б) В течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом, определенного в абзаце 1 настоящего подпункта, Держатель Облигаций направляет Агенту Эмитента, которым является ОАО "Крайинвестбанк", по адресу: 350063, г. Краснодар, ул. Мира, 34, тел., факс (861) 262-60-00 письменное заявление на приобретение Облигаций Эмитентом, содержащее требование о приобретении определенного количества Облигаций (далее - "Уведомление") на условиях, изложенных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг. Указанное уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Облигаций.
Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей форме:
Настоящим ____________________ (Полное наименование Держателя Облигаций) сообщает о намерении продать ООО "ЮгФинСервис" документарные процентные облигации на предъявителя серии 01 общества с ограниченной ответственностью "ЮгФинСервис", государственный регистрационный номер выпуска ___________________ от "___" ________________ 200__г. (далее - Облигации), принадлежащие _______________________________(Полное наименование владельца Облигаций) на условиях, указанных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.
Полное наименование Держателя: _____________________________
Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью) _______________
Подпись, Печать Держателя
Уведомление считается полученным Эмитентом с даты вручения адресату или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом.
в) После направления Уведомления Держатель Облигаций с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по Московскому времени в Дату Приобретения Облигаций подает адресную заявку на продажу не более указанного в Уведомлении количества Облигаций в Систему торгов Организатора торговли в соответствии с Правилами Организатора торговли, адресованную Агенту Эмитента, являющемуся Участником торгов Организатора торговли, с указанием цены, определенной в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг и кодом расчетов Т0.
Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по Московскому времени в Дату приобретения Облигаций заключить сделки со всеми Держателями Облигаций, от которых были получены Уведомления, путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с указанным выше порядком и находящимся в Системе торгов к моменту заключения сделки.
г) В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).
3. Порядок совершения сделок
Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется на торгах Закрытого акционерного общества "Фондовая Биржа ММВБ" (далее – «Организатор торговли»), в соответствии с Правилами Организатора торговли, с использованием системы торгов Организатора торговли.
Сведения об Организаторе торговли:
Полное фирменное наименование Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа ММВБ"
Сокращенное фирменное наименование ЗАО «ФБ ММВБ»
Место нахождения г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг Лицензия №077-10489-000001
Дата выдачи: 23.08.2007 г.
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию Федеральная служба по финансовым рынкам
В случае, если приобретение Облигаций Эмитентом на торгах Организатора торговли в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать требованиям законодательства РФ, Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций.
В таком случае приобретение Облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, а Эмитент одновременно с сообщением о приобретении Облигаций должен опубликовать информацию об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению облигаций. Указанная информация будет включать в себя:
? полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг;
? его место нахождения;
? сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
порядок проведения приобретения в соответствии с правилами организатора торговли.
Цена, по которой Эмитент обязуется приобретать Облигации: Цена Приобретения Облигаций определяется как 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату Приобретения Облигаций. Сумма накопленного купонного дохода по Облигациям рассчитывается в соответствии с п.9.3 Решения о выпуске ценных бумаг.
Форма и срок оплаты Эмитентом Облигаций: расчеты при приобретении Эмитентом Облигаций производятся в денежной форме, в безналичном порядке, в валюте Российской Федерации, на условиях поставка против платежа в соответствии с Правилами Организатора торговли в Дату Приобретения.
Генеральный директор Е.А. Моисеева
(подпись) (И.О. Фамилия)
Дата: «04» мая 2012 г. М.П.
