завершения формирования ПИФ по состоянию на 05.05.2012 г. руб."
ООО "Управляющая компания "РН-траст"
"Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными
фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00076 от 15 августа 2002 г., наименование лицензирующего органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ России"
"Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций ""Особый""
под управлением ООО ""Управляющая компания ""РН-траст"""
Правила Фонда зарегистрированы в ФСФР России за N 0325-76078223 от 02.03.2005
Код ценной бумаги на ММВБ: RU000A0ETCA2
СЧА 5 339 866.92
"Расчетная стоимость *
инвестиционного пая" 3 842.33
Количество паев 1389.74613
"СЧА на предшествующую дату
её определения -04.05.2012" 5 394 768.96
"Расчетная стоимость
инвестиционного пая на предшествующую дату
его определения - 04.05.2012" 3 881.84
Процентное изменение СЧА по сравнению со СЧА на предшествующую дату её определения -1.02
Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с расчетной стоимостью инвестиционного пая на предшествующую дату его определения -1.02
"* стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды.
Прежде чем приобрести инвестиционные паи Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций ""Особый"" под управлением ООО ""Управляющая компания ""РН-траст"", следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления указанного фонда."
"Информация о деятельности управляющей компании предоставляется по адресам:
109028, Москва, Подкопаевский пер., д.2/6, стр.5
или по телефонам (495) 625-18-21 факс: 625-71-76.
www.rn-trust.ru
"
