о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эми-
тента (для некоммерческой организации — наименование) Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО ЮниКредит Банк
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, 9
1.4. ОГРН эмитента 1027739082106
1.5. ИНН эмитента 7710030411
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00001B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.unicreditbank.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы:
облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя без обеспечения с обязательным централизованным хранением серии 04 без возможности досрочного погашения (далее – «Облигации»).
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации:
Государственный регистрационный номер: 40400001В;
Дата государственной регистрации: 09.06.2010 г.
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: Центральный банк Российской Федерации.
2.3. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера процента (купона) по облигациям эмитента:
Председатель Правления ЗАО ЮниКредит Банк.
2.4. Дата принятия решения об определении размера процента (купона) по облигациям эмитента:
13.11.2010. г.
2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера процента (купона) по облигациям эмитента.
13.11.2010 г. (Приказ Председателя Правления № 2924-П от 13.11.2010 г.).
2.6. Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента:
Осуществлена выплата дохода по третьему купонному периоду Облигаций (15.11.2011 г. – 15.05.2012 г.).
2.7. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за каждый отчетный период:
Общий размер дохода по третьему купону, подлежащего выплате по Облигациям, составляет 349 000 000 (Триста сорок девять миллионов) рублей.
Размер дохода по третьему купону, подлежащего выплате по одной Облигации, составляет 7 % годовых или 34 рубля 90 копеек.
2.8. Форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество).
Денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента должно быть исполнено:
Дата, в которую обязательство по выплате третьего купона по Облигациям должно быть исполнено, - 15.05.2012 г.
2.10. Общий размер процентов и/или иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), по каждому отчетному периоду, за который такой доход выплачивался:
349 000 000 (Триста сорок девять миллионов) рублей.
2.11. Содержание обязательства эмитента, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, — также размер такого обязательства в денежном выражении.
Выплата дохода по третьему купону по Облигациям, которая в денежном выражении составила 349 000 000 (Триста сорок девять миллионов) рублей.
2.12. Факт исполнения обязательства или неисполнения обязательства (дефолт) эмитента.
Обязательство по выплате дохода по третьему купону по Облигациям исполнено в полном объеме.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления М. Ю. Алексеев
(подпись)
3.2. Дата «15» мая 2012 г. М. П.
